Walgreens Boots Alliance Valutazione
W8AD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W8AD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W8AD ( €8.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W8AD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W8AD?
Metrica chiave: Poiché W8AD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W8AD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.05x |
| Vendite | US$147.66b |
| Cap. di mercato | US$7.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W8AD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
SBRY J Sainsbury | 0.2x | 1.9% | UK£5.9b |
MKS Marks and Spencer Group | 0.6x | 3.0% | UK£7.7b |
OCDO Ocado Group | 0.9x | 8.4% | UK£2.7b |
TSCO Tesco | 0.3x | 2.1% | UK£23.6b |
W8AD Walgreens Boots Alliance | 0.05x | 1.5% | €7.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: W8AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W8AD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: W8AD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W8AD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.05x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di W8AD Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.65 | €10.20 +17.9% | 31.0% | €19.09 | €6.68 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €8.71 | €10.05 +15.3% | 30.6% | €18.54 | €6.49 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €7.94 | €11.06 +39.4% | 36.8% | €20.78 | €6.32 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €8.41 | €11.87 +41.1% | 35.7% | €20.77 | €6.32 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €11.26 | €12.57 +11.6% | 35.3% | €21.22 | €6.46 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €11.19 | €14.57 +30.2% | 32.1% | €21.73 | €8.38 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €14.17 | €20.82 +46.9% | 24.7% | €32.26 | €11.98 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.47 | €21.60 +31.1% | 21.3% | €32.72 | €14.96 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | n/a | €22.86 0% | 19.2% | €34.29 | €17.61 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €23.47 0% | 17.0% | €34.10 | €18.43 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €20.98 | €23.92 +14.0% | 16.0% | €33.96 | €19.28 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | n/a | €24.19 0% | 16.5% | €33.60 | €18.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €18.42 | €24.81 +34.7% | 16.2% | €34.00 | €18.38 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €20.19 | €25.68 +27.2% | 14.4% | €34.70 | €20.63 | €8.71 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | €29.21 0% | 16.7% | €38.82 | €20.83 | €7.94 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | €29.98 0% | 14.2% | €37.90 | €24.03 | €8.41 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | €29.93 0% | 13.1% | €37.19 | €24.49 | €11.26 | 14 |
| Jul ’24 | n/a | €31.16 0% | 12.6% | €37.57 | €25.66 | €11.19 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | €37.85 0% | 13.4% | €49.93 | €29.59 | €14.17 | 14 |
| May ’24 | n/a | €37.34 0% | 12.6% | €49.01 | €31.76 | €16.47 | 14 |
| Apr ’24 | €31.89 | €38.35 +20.3% | 12.6% | €49.82 | €32.29 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €39.61 0% | 12.2% | €50.93 | €33.96 | n/a | 14 |
| Feb ’24 | n/a | €38.51 0% | 12.5% | €49.78 | €33.19 | €20.98 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €40.12 0% | 13.2% | €51.48 | €34.32 | n/a | 13 |
| Dec ’23 | n/a | €40.58 0% | 13.5% | €52.26 | €34.84 | €18.42 | 13 |
| Nov ’23 | n/a | €40.25 0% | 9.1% | €48.62 | €35.45 | €20.19 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.