Tesco PLC

Report azionario BATS-CHIXE:TSCOl

Capitalizzazione di mercato: UK£29.1b

Tesco Valutazione

TSCOl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCOl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£6.38
Fair Value
29.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TSCOl ( £4.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCOl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCOl?

Metrica chiave: Poiché TSCOl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCOl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCOl per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TSCOl su PE?
Rapporto PE19.1x
UtiliUK£1.53b
Cap. di mercatoUK£29.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCOl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCOl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
SBRY J Sainsbury
17.9x7.24%UK£7.5b
MKS Marks and Spencer Group
25.6x19.12%UK£7.6b
CBOX Cake Box Holdings
11.5xn/aUK£87.3m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.9x6.94%€31.3b
TSCOl Tesco
19.1x8.95%UK£29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCOl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCOl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCOl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCOl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCOl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCOl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.50
UK£4.70
+4.60%
6.22%UK£5.10UK£4.22n/a12
Sep ’26UK£4.30
UK£4.29
-0.24%
10.67%UK£4.75UK£3.16n/a12
Aug ’26UK£4.25
UK£4.16
-1.89%
9.85%UK£4.70UK£3.16n/a13
Jul ’26UK£4.06
UK£4.07
+0.36%
8.71%UK£4.40UK£3.16n/a13
Jun ’26UK£3.89
UK£3.89
-0.19%
8.61%UK£4.40UK£3.16n/a14
May ’26UK£3.72
UK£3.80
+2.16%
8.45%UK£4.40UK£3.16n/a14
Apr ’26UK£3.28
UK£3.97
+21.02%
8.32%UK£4.40UK£3.16n/a14
Mar ’26UK£3.79
UK£4.07
+7.50%
7.70%UK£4.40UK£3.16n/a14
Feb ’26UK£3.73
UK£4.04
+8.31%
7.71%UK£4.32UK£3.16n/a14
Jan ’26UK£3.68
UK£4.02
+9.18%
7.88%UK£4.45UK£3.16n/a14
Dec ’25UK£3.67
UK£4.02
+9.37%
7.84%UK£4.45UK£3.16n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.08%
12.11%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.11%
11.68%UK£4.25UK£2.70UK£4.3413
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.87%
11.40%UK£4.00UK£2.40UK£4.3013
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.92%
9.36%UK£3.70UK£2.40UK£4.2513
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.38%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£4.0613
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.87%
9.47%UK£3.70UK£2.40UK£3.8913
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.43%
11.36%UK£3.70UK£2.20UK£3.7212
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.65%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.2812
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.29%
11.62%UK£3.70UK£2.20UK£3.7912
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.29%
11.25%UK£3.70UK£2.20UK£3.7312
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.76%
10.37%UK£3.60UK£2.30UK£3.6812
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.50%
9.73%UK£3.50UK£2.30UK£3.6712
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.34%
8.91%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.90%
6.98%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
UK£4.7
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 02:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/08/23
Utili annuali2025/02/22

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tesco PLC è coperta da 47 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip DorganAltium Capital Limited
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Timothy AttenboroughBanco Santander