Tesco PLC

BATS-CHIXE:TSCOl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£23.5b

Tesco Valutazione

TSCOl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TSCOl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TSCOl ( £3.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £6.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TSCOl viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSCOl?

Metrica chiave: Poiché TSCOl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TSCOl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TSCOl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TSCOl su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUK£1.90b
Cap. di mercatoUK£23.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TSCOl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TSCOl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
MKS Marks and Spencer Group
15x7.1%UK£7.6b
SBRY J Sainsbury
42.9x21.5%UK£5.9b
CBOX Cake Box Holdings
15.8xn/aUK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x10.0%€30.0b
TSCOl Tesco
12.4x1.5%UK£23.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSCOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TSCOl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TSCOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TSCOl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TSCOl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 19.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSCOl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TSCOl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£3.52
UK£3.92
+11.3%
11.8%UK£4.45UK£2.70n/a14
Nov ’25UK£3.47
UK£3.93
+13.1%
12.1%UK£4.45UK£2.70n/a13
Oct ’25UK£3.59
UK£3.70
+3.1%
11.7%UK£4.25UK£2.70n/a13
Sep ’25UK£3.53
UK£3.46
-1.9%
11.4%UK£4.00UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.31
UK£3.37
+1.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.4%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£2.99
UK£3.30
+10.4%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+10.7%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.3%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.82
UK£3.25
+15.3%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.90
UK£3.21
+10.8%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40UK£3.4711
Oct ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
7.0%UK£3.30UK£2.50UK£3.5910
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70UK£3.5310
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+18.0%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3110
Jul ’24UK£2.49
UK£3.08
+23.6%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.6%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.7%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£2.9912
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.6%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.51
UK£2.72
+8.4%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.47
UK£2.72
+10.0%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8212
Jan ’24UK£2.25
UK£2.75
+22.4%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9015
Dec ’23UK£2.28
UK£2.73
+19.4%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.0%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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