J Sainsbury plc

Report azionario BATS-CHIXE:SBRYL

Capitalizzazione di mercato: UK£6.4b

J Sainsbury Valutazione

SBRYL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBRYL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.38
Fair Value
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBRYL ( £2.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBRYL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBRYL?

Metrica chiave: Poiché SBRYL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBRYL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBRYL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SBRYL su PE?
Rapporto PE15.4x
UtiliUK£420.00m
Cap. di mercatoUK£6.45b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBRYL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBRYL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
MKS Marks and Spencer Group
23.1x18.08%UK£6.8b
TSCO Tesco
16.5x6.47%UK£26.5b
CBOX Cake Box Holdings
16xn/aUK£79.2m
VINO Virgin Wines UK
22.4x-91.25%UK£33.6m
SBRYL J Sainsbury
15.4x8.08%UK£6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBRYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBRYL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBRYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBRYL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBRYL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBRYL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBRYL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.85
UK£3.03
+6.20%
6.86%UK£3.30UK£2.61n/a12
Jul ’26UK£2.86
UK£3.00
+4.85%
8.75%UK£3.30UK£2.35n/a12
Jun ’26UK£2.86
UK£2.93
+2.38%
9.51%UK£3.30UK£2.35n/a13
May ’26UK£2.69
UK£2.90
+7.76%
10.31%UK£3.30UK£2.35n/a13
Apr ’26UK£2.30
UK£2.94
+28.05%
9.80%UK£3.45UK£2.40n/a14
Mar ’26UK£2.58
UK£3.02
+17.01%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.55
UK£3.02
+18.38%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.35%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.62
UK£3.08
+17.72%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.66
UK£3.14
+18.03%
8.56%UK£3.60UK£2.60n/a13
Oct ’25UK£2.95
UK£3.12
+6.10%
8.31%UK£3.60UK£2.60n/a13
Sep ’25UK£2.94
UK£3.03
+2.96%
10.39%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.75
UK£3.03
+10.23%
10.39%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.59
UK£3.03
+17.10%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£2.8613
Jun ’25UK£2.78
UK£3.04
+9.66%
10.11%UK£3.60UK£2.40UK£2.8612
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.66%
11.38%UK£3.60UK£2.36UK£2.6912
Apr ’25UK£2.71
UK£3.01
+11.18%
11.58%UK£3.60UK£2.35UK£2.3012
Mar ’25UK£2.50
UK£2.97
+18.92%
11.89%UK£3.60UK£2.35UK£2.5813
Feb ’25UK£2.68
UK£2.93
+9.24%
13.40%UK£3.60UK£2.23UK£2.5513
Jan ’25UK£3.00
UK£2.89
-3.72%
12.09%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.21%
8.96%UK£3.20UK£2.35UK£2.6213
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.31%
8.06%UK£3.00UK£2.25UK£2.6612
Oct ’24UK£2.54
UK£2.71
+6.81%
8.37%UK£3.00UK£2.25UK£2.9512
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.64%
10.12%UK£3.00UK£2.09UK£2.9412
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.58%
10.56%UK£3.00UK£2.09UK£2.7511
Jul ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.47%
11.75%UK£3.15UK£2.09UK£2.5911
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£3.03
Fair Value
5.9% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 15:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/07 00:00
Utili2025/03/01
Utili annuali2025/03/01

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

J Sainsbury plc è coperta da 45 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Virginie BlinAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Nicholas BubbArden Partners Plc.