Jerónimo Martins SGPS Valutazione
JMTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JMTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JMTU ( €20.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JMTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JMTU?
Metrica chiave: Poiché JMTU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JMTU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.8x |
| Utili | €615.00m |
| Cap. di mercato | €12.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.3x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JMTU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 27.7x | 19.47% | UK£8.2b |
SBRY J Sainsbury | 18.4x | 7.24% | UK£7.7b |
TSCO Tesco | 19x | 9.48% | UK£29.0b |
CBOX Cake Box Holdings | 11.6x | n/a | UK£88.0m |
JMTU Jerónimo Martins SGPS | 20.8x | 12.35% | €12.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JMTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JMTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JMTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JMTU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JMTU Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.17 | €25.08 +24.34% | 7.36% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | €20.51 | €25.14 +22.56% | 7.28% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | €21.36 | €25.07 +17.36% | 7.41% | €29.00 | €22.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | n/a | €25.21 0% | 7.21% | €29.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €22.33 | €24.16 +8.20% | 7.33% | €27.00 | €20.70 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €22.29 | €23.56 +5.70% | 9.02% | €27.00 | €20.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €21.19 | €22.08 +4.18% | 11.25% | €26.00 | €15.50 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €20.11 | €21.95 +9.16% | 11.06% | €26.00 | €15.50 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €20.54 | €21.61 +5.19% | 11.41% | €26.00 | €15.50 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €19.43 | €21.54 +10.88% | 11.99% | €26.00 | €15.50 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €21.13 0% | 13.57% | €26.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €18.36 | €21.33 +16.19% | 13.67% | €26.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €17.81 | €21.18 +18.93% | 13.87% | €26.00 | €15.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €17.79 | €22.20 +24.82% | 13.18% | €27.50 | €16.00 | €20.51 | 22 |
| Sep ’25 | €16.93 | €22.33 +31.91% | 13.38% | €27.50 | €16.00 | €21.36 | 22 |
| Aug ’25 | €15.97 | €22.54 +41.16% | 13.00% | €27.50 | €16.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €23.59 0% | 11.35% | €28.20 | €18.50 | €22.33 | 22 |
| Jun ’25 | €20.25 | €23.59 +16.50% | 11.36% | €28.20 | €18.50 | €22.29 | 22 |
| May ’25 | €19.85 | €23.73 +19.53% | 12.01% | €28.60 | €18.50 | €21.19 | 22 |
| Apr ’25 | n/a | €24.53 0% | 11.06% | €29.00 | €18.50 | €20.11 | 21 |
| Mar ’25 | €22.12 | €25.37 +14.70% | 12.39% | €32.50 | €18.00 | €20.54 | 21 |
| Feb ’25 | €21.21 | €25.12 +18.43% | 12.98% | €32.50 | €18.00 | €19.43 | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €25.37 0% | 12.33% | €32.50 | €18.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €22.74 | €25.22 +10.88% | 12.56% | €32.50 | €18.00 | €18.36 | 20 |
| Nov ’24 | €22.11 | €25.03 +13.18% | 12.59% | €32.50 | €18.00 | €17.81 | 20 |
| Oct ’24 | €21.25 | €24.94 +17.36% | 14.46% | €32.50 | €17.50 | €17.79 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/22 02:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/22 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Jerónimo Martins, SGPS, S.A. è coperta da 44 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carlos Peixoto | Banco BPI, S.A. |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Alejandro Conde Fraisoli | Banco Santander |