Colruyt Group Valutazione
COLRB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COLRB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COLRB ( €40.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COLRB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COLRB?
Metrica chiave: Poiché COLRB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COLRB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | €353.50m |
| Cap. di mercato | €4.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COLRB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
SBRY J Sainsbury | 15.4x | 7.58% | UK£6.5b |
MKS Marks and Spencer Group | 25.5x | 21.36% | UK£7.6b |
TSCO Tesco | 16.2x | 6.47% | UK£25.9b |
CBOX Cake Box Holdings | 16.9x | n/a | UK£83.6m |
COLRB Colruyt Group | 14x | 4.27% | €5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COLRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COLRB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COLRB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COLRB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di COLRB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.08 | €41.80 +4.29% | 8.91% | €47.00 | €34.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | €39.97 | €40.71 +1.85% | 11.47% | €47.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | n/a | €42.20 0% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | n/a | €42.20 0% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | n/a | €42.20 0% | 12.84% | €48.00 | €32.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | n/a | €42.73 0% | 13.93% | €50.60 | €32.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | n/a | €43.84 0% | 12.57% | €52.00 | €35.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | €44.36 0% | 12.34% | €52.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | €44.36 0% | 12.97% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €43.54 | €44.16 +1.42% | 13.59% | €53.00 | €35.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €44.17 0% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | €44.17 0% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €44.37 | €44.17 -0.45% | 13.62% | €53.10 | €35.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €43.01 0% | 15.56% | €52.00 | €30.00 | €39.97 | 10 |
| May ’25 | n/a | €42.29 0% | 15.78% | €52.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | €41.66 0% | 17.78% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €41.36 0% | 17.61% | €52.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €39.90 0% | 15.66% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €39.84 0% | 15.46% | €50.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €37.19 0% | 20.25% | €50.00 | €27.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | €34.90 0% | 25.68% | €50.00 | €20.30 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €33.00 0% | 24.02% | €47.20 | €20.30 | €43.54 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €29.19 0% | 22.90% | €40.00 | €20.30 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €29.19 0% | 22.90% | €40.00 | €20.30 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €29.21 0% | 24.12% | €40.00 | €20.30 | €44.37 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €25.42 0% | 27.56% | €37.00 | €17.00 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 06:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Colruyt Group N.V. è coperta da 40 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Nishant Choudhary | AlphaValue |
| Ivan Lathouders | Banque Degroof |