Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
ADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADA ( €31.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €71.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADA?
Metrica chiave: Poiché ADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | €1.83b |
| Cap. di mercato | €29.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
TSCO Tesco | 13.2x | 1.5% | UK£25.0b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.6x | 9.3% | UK£7.9b |
SBRY J Sainsbury | 36.6x | 20.6% | UK£6.4b |
CBOX Cake Box Holdings | 15.8x | n/a | UK£78.0m |
ADA Koninklijke Ahold Delhaize | 15.9x | 10.2% | €29.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.69 | €32.64 +3.0% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.71 | €32.64 -0.2% | 8.6% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.82 | €31.64 +2.7% | 7.0% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.14 | €31.14 +0.009% | 7.6% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.96 | €30.70 -0.8% | 9.0% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.80 | €30.39 +2.0% | 8.4% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.89 | €30.15 +8.1% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.60 | €30.26 +5.8% | 8.0% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €28.57 | €30.07 +5.3% | 9.5% | €37.00 | €23.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €27.54 | €30.16 +9.5% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €27.43 | €30.28 +10.4% | 9.3% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.05 | €30.83 +18.3% | 8.4% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €31.46 0% | 8.1% | €37.00 | €26.46 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €26.57 | €31.61 +19.0% | 7.9% | €37.00 | €26.46 | €32.71 | 19 |
| Nov ’24 | €28.41 | €32.75 +15.3% | 6.7% | €37.00 | €27.54 | €30.82 | 18 |
| Oct ’24 | €28.51 | €32.95 +15.6% | 6.2% | €37.00 | €28.17 | €31.14 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €33.02 0% | 4.4% | €35.00 | €28.50 | €30.96 | 19 |
| Aug ’24 | €31.69 | €33.01 +4.2% | 5.1% | €36.00 | €28.50 | €29.80 | 18 |
| Jul ’24 | €31.14 | €33.17 +6.5% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €27.89 | 18 |
| Jun ’24 | €29.48 | €33.19 +12.6% | 5.3% | €36.00 | €28.50 | €28.60 | 18 |
| May ’24 | €31.21 | €32.60 +4.5% | 8.5% | €36.00 | €24.50 | €28.57 | 17 |
| Apr ’24 | €31.55 | €32.19 +2.1% | 8.2% | €36.00 | €24.50 | €27.54 | 16 |
| Mar ’24 | €30.08 | €32.21 +7.1% | 8.0% | €36.00 | €24.50 | €27.43 | 17 |
| Feb ’24 | €27.17 | €31.71 +16.7% | 7.8% | €35.71 | €24.50 | €26.05 | 18 |
| Jan ’24 | n/a | €31.55 0% | 8.4% | €35.71 | €24.50 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | €27.79 | €31.17 +12.2% | 8.6% | €34.00 | €24.50 | €26.57 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 20:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 55 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Virginie Blin | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |