Koninklijke Ahold Delhaize Valutazione
ADA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADA ( €35.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADA?
Metrica chiave: Poiché ADA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | €1.81b |
| Cap. di mercato | €32.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
TSCO Tesco | 16.4x | 6.50% | UK£26.2b |
MKS Marks and Spencer Group | 25.5x | 21.36% | UK£7.5b |
SBRY J Sainsbury | 15.5x | 7.58% | UK£6.5b |
CBOX Cake Box Holdings | 16x | n/a | UK£79.2m |
ADA Koninklijke Ahold Delhaize | 18x | 8.91% | €32.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Retailing ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 36.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.81 | €36.34 +1.48% | 12.99% | €43.00 | €25.42 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €37.06 | €36.55 -1.37% | 12.75% | €43.00 | €25.42 | n/a | 17 |
| May ’26 | €35.99 | €35.05 -2.59% | 12.63% | €40.00 | €25.42 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €34.54 | €35.41 +2.53% | 12.30% | €40.00 | €25.42 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | n/a | €35.41 0% | 12.18% | €40.00 | €25.42 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | n/a | €33.84 0% | 9.59% | €40.00 | €27.44 | n/a | 18 |
| Jan ’26 | €31.23 | €32.64 +4.53% | 8.62% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.71 | €32.64 -0.20% | 8.62% | €37.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €30.82 | €31.64 +2.67% | 6.95% | €36.00 | €27.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €31.14 | €31.14 +0.0085% | 7.56% | €35.00 | €26.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €30.96 | €30.70 -0.83% | 8.95% | €35.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €29.80 | €30.39 +1.97% | 8.44% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €27.89 | €30.15 +8.12% | 8.05% | €34.00 | €25.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.60 | €30.26 +5.82% | 7.97% | €34.00 | €25.00 | €37.06 | 18 |
| May ’25 | €28.57 | €30.07 +5.27% | 9.48% | €37.00 | €23.00 | €35.99 | 19 |
| Apr ’25 | €27.54 | €30.16 +9.50% | 9.32% | €37.00 | €23.00 | €34.54 | 18 |
| Mar ’25 | €27.43 | €30.28 +10.37% | 9.33% | €37.00 | €23.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.05 | €30.83 +18.32% | 8.38% | €37.00 | €27.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €31.46 0% | 8.11% | €37.00 | €26.46 | €31.23 | 19 |
| Dec ’24 | €26.57 | €31.61 +19.01% | 7.87% | €37.00 | €26.46 | €32.71 | 19 |
| Nov ’24 | €28.41 | €32.75 +15.30% | 6.74% | €37.00 | €27.54 | €30.82 | 18 |
| Oct ’24 | €28.51 | €32.79 +15.01% | 6.41% | €37.00 | €28.17 | €31.14 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €32.86 0% | 4.70% | €35.00 | €28.50 | €30.96 | 19 |
| Aug ’24 | €31.69 | €32.84 +3.63% | 5.38% | €36.00 | €28.50 | €29.80 | 18 |
| Jul ’24 | €31.14 | €33.00 +5.98% | 5.65% | €36.00 | €28.50 | €27.89 | 18 |
| Jun ’24 | €29.48 | €33.02 +12.03% | 5.67% | €36.00 | €28.50 | €28.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/16 07:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/30 |
| Guadagni annuali | 2024/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. è coperta da 51 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |