Canada Goose Holdings Inc.

LSE:0UNA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$1.4b

Canada Goose Holdings Valutazione

0UNA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0UNA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$3.73
Fair Value
287.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0UNA ( CA$14.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CA$3.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0UNA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UNA?

Metrica chiave: Poiché 0UNA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0UNA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0UNA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0UNA su PE?
Rapporto PE19.7x
GuadagniCA$72.70m
Cap. di mercatoCA$1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0UNA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0UNA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
BRBY Burberry Group
103.9x45.6%UK£3.9b
DOCS Dr. Martens
21.7x40.8%UK£638.9m
SOS Sosandar
55.8xn/aUK£14.9m
COA Coats Group
17.8x17.0%UK£1.4b
0UNA Canada Goose Holdings
19.7x20.1%CA$1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UNA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0UNA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0UNA 19.7xMedia del settore 17.8xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UNA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0UNA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0UNA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UNA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0UNA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$14.44
CA$14.36
-0.6%
29.5%CA$25.00CA$11.00n/a8
Feb ’26CA$16.63
CA$14.36
-13.7%
29.5%CA$25.00CA$11.00n/a8
Jan ’26n/a
CA$12.84
0%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Dec ’25n/a
CA$12.84
0%
11.2%CA$15.00CA$11.00n/a7
Nov ’25n/a
CA$14.51
0%
17.2%CA$18.00CA$11.00n/a7
Oct ’25n/a
CA$16.13
0%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Sep ’25n/a
CA$16.13
0%
15.0%CA$19.00CA$11.00n/a8
Aug ’25CA$15.77
CA$18.79
+19.1%
30.3%CA$33.00CA$11.00n/a9
Jul ’25n/a
CA$19.71
0%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$19.71
0%
26.8%CA$33.00CA$11.00n/a10
May ’25n/a
CA$18.20
0%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Apr ’25n/a
CA$18.20
0%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Mar ’25n/a
CA$18.20
0%
31.1%CA$33.00CA$11.00n/a10
Feb ’25CA$16.01
CA$17.80
+11.2%
31.4%CA$33.00CA$11.00CA$16.6310
Jan ’25n/a
CA$17.37
0%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Dec ’24n/a
CA$17.37
0%
31.9%CA$33.00CA$13.00n/a10
Nov ’24n/a
CA$22.64
0%
33.3%CA$41.00CA$14.00n/a10
Oct ’24n/a
CA$26.24
0%
21.4%CA$41.00CA$20.00n/a10
Sep ’24n/a
CA$27.68
0%
23.1%CA$41.00CA$20.00n/a9
Aug ’24n/a
CA$28.23
0%
21.2%CA$41.00CA$20.00CA$15.779
Jul ’24n/a
CA$28.57
0%
20.3%CA$41.00CA$20.00n/a9
Jun ’24n/a
CA$28.57
0%
20.3%CA$41.00CA$20.00n/a9
May ’24CA$26.31
CA$29.12
+10.7%
18.3%CA$41.00CA$23.00n/a9
Apr ’24CA$24.52
CA$29.12
+18.8%
18.3%CA$41.00CA$23.00n/a9
Mar ’24n/a
CA$29.27
0%
20.2%CA$41.00CA$20.00n/a11
Feb ’24CA$31.04
CA$30.24
-2.6%
17.2%CA$41.00CA$23.00CA$16.0110
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$14.00
Fair Value
3.2% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 11:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Canada Goose Holdings Inc. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
Brian McNamaraBerenberg