Coats Group plc

LSE:COA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.3b

Coats Group Valutazione

COA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di COA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.26
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: COA ( £0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: COA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COA?

Metrica chiave: Poiché COA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per COA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di COA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di COA su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$80.60m
Cap. di mercatoUS$1.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto COA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di COA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.9x
DOCS Dr. Martens
18x39.7%UK£530.4m
BRBY Burberry Group
85.4x45.8%UK£3.2b
CRN Cairn Homes
11x6.1%UK£1.1b
BWY Bellway
21.2x21.3%UK£2.8b
COA Coats Group
21.6x18.9%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il COA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
COA 21.6xMedia del settore 17.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: COA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il COA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

COA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti COA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.84
UK£1.23
+45.8%
6.1%UK£1.35UK£1.10n/a8
Mar ’26UK£0.87
UK£1.23
+40.3%
6.1%UK£1.35UK£1.10n/a8
Feb ’26UK£0.96
UK£1.23
+28.3%
6.4%UK£1.35UK£1.10n/a8
Jan ’26UK£0.94
UK£1.22
+29.1%
6.1%UK£1.35UK£1.10n/a8
Dec ’25UK£0.96
UK£1.22
+26.6%
6.1%UK£1.35UK£1.10n/a8
Nov ’25UK£0.95
UK£1.21
+27.6%
5.7%UK£1.35UK£1.10n/a8
Oct ’25UK£1.00
UK£1.15
+15.3%
12.5%UK£1.35UK£0.80n/a9
Sep ’25UK£0.98
UK£1.11
+12.6%
11.7%UK£1.30UK£0.80n/a9
Aug ’25UK£1.01
UK£1.03
+2.4%
12.7%UK£1.30UK£0.80n/a9
Jul ’25UK£0.79
UK£0.99
+25.6%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
Jun ’25UK£0.86
UK£0.99
+15.5%
8.6%UK£1.10UK£0.80n/a9
May ’25UK£0.82
UK£0.98
+19.8%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Apr ’25UK£0.81
UK£0.98
+20.7%
8.5%UK£1.10UK£0.80n/a9
Mar ’25UK£0.69
UK£0.99
+42.7%
8.9%UK£1.10UK£0.80UK£0.879
Feb ’25UK£0.71
UK£0.99
+39.9%
8.9%UK£1.10UK£0.80UK£0.969
Jan ’25UK£0.77
UK£0.99
+27.9%
8.9%UK£1.10UK£0.80UK£0.949
Dec ’24UK£0.68
UK£0.99
+46.4%
8.9%UK£1.10UK£0.80UK£0.969
Nov ’24UK£0.68
UK£1.01
+48.7%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£0.959
Oct ’24UK£0.73
UK£1.01
+38.4%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£1.009
Sep ’24UK£0.77
UK£1.01
+32.3%
6.0%UK£1.10UK£0.90UK£0.989
Aug ’24UK£0.74
UK£1.02
+37.8%
6.3%UK£1.12UK£0.90UK£1.019
Jul ’24UK£0.70
UK£1.02
+47.2%
5.9%UK£1.12UK£0.90UK£0.799
Jun ’24UK£0.69
UK£1.02
+49.1%
5.9%UK£1.12UK£0.90UK£0.869
May ’24UK£0.78
UK£1.04
+32.4%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.829
Apr ’24UK£0.74
UK£1.04
+41.1%
3.5%UK£1.12UK£1.00UK£0.818
Mar ’24UK£0.73
UK£1.00
+37.3%
7.1%UK£1.13UK£0.90UK£0.698
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.23
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 08:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Coats Group plc è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James ZarembaBarclays
James BaylissBerenberg
Robert ChantryBerenberg