Dr. Martens plc

Report azionario LSE:DOCS

Capitalizzazione di mercato: UK£727.4m

Dr. Martens Valutazione

DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?

Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE47.5x
UtiliUK£15.30m
Cap. di mercatoUK£727.41m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.5x
COA Coats Group
26.8x27.17%UK£1.6b
TBTG Beauty Tech Group
82.8x56.22%UK£344.3m
CRN Cairn Homes
13x15.81%UK£1.1b
BOOT Henry Boot
11.3x7.32%UK£294.5m
DOCS Dr. Martens
47.5x42.54%UK£727.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOCS 47.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies7PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.5x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.75
UK£1.02
+35.83%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Jan ’27UK£0.77
UK£1.02
+33.35%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Dec ’26UK£0.77
UK£1.02
+32.65%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Nov ’26UK£0.91
UK£1.02
+12.53%
19.99%UK£1.41UK£0.79n/a7
Oct ’26UK£0.98
UK£1.00
+2.35%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Sep ’26UK£0.91
UK£1.00
+10.50%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Aug ’26UK£0.78
UK£0.88
+13.18%
14.50%UK£1.14UK£0.75n/a6
Jul ’26UK£0.77
UK£0.85
+10.62%
14.83%UK£1.14UK£0.70n/a8
Jun ’26UK£0.60
UK£0.79
+31.71%
17.22%UK£1.02UK£0.60n/a8
May ’26UK£0.55
UK£0.80
+44.78%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Apr ’26UK£0.51
UK£0.80
+55.99%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Mar ’26UK£0.66
UK£0.80
+21.18%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Feb ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.39%
10.38%UK£0.95UK£0.69n/a8
Jan ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.94%
10.18%UK£0.95UK£0.70UK£0.778
Dec ’25UK£0.69
UK£0.76
+10.51%
13.01%UK£0.95UK£0.60UK£0.778
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.75%
12.89%UK£0.95UK£0.60UK£0.918
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.61%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.988
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.89%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.918
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.27%
10.70%UK£0.95UK£0.70UK£0.788
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.57%
10.72%UK£0.95UK£0.70UK£0.778
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.20%
11.56%UK£0.95UK£0.65UK£0.608
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.10%
18.61%UK£1.10UK£0.65UK£0.558
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.15%
10.91%UK£1.10UK£0.85UK£0.519
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.41%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.669
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.09%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.729
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.82%
16.83%UK£1.60UK£1.00UK£0.729
UK£1.02
Fair Value
26.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/26 09:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research