DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?
Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE
24.1x
Guadagni
UK£29.40m
Cap. di mercato
UK£708.35m
DOCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
12.6x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.1x
Rapporto equo PE
31.6x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
UK£0.74
UK£0.79
+7.9%
10.2%
UK£0.95
UK£0.70
n/a
8
Dec ’25
UK£0.69
UK£0.76
+10.5%
13.0%
UK£0.95
UK£0.60
n/a
8
Nov ’25
UK£0.56
UK£0.76
+36.8%
12.9%
UK£0.95
UK£0.60
n/a
8
Oct ’25
UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%
UK£0.95
UK£0.70
n/a
8
Sep ’25
UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%
UK£0.95
UK£0.70
n/a
8
Aug ’25
UK£0.70
UK£0.78
+11.3%
10.7%
UK£0.95
UK£0.70
n/a
8
Jul ’25
UK£0.74
UK£0.77
+4.6%
10.7%
UK£0.95
UK£0.70
n/a
8
Jun ’25
UK£0.87
UK£0.75
-14.2%
11.6%
UK£0.95
UK£0.65
n/a
8
May ’25
UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%
UK£1.10
UK£0.65
n/a
8
Apr ’25
UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%
UK£1.10
UK£0.85
n/a
9
Mar ’25
UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%
UK£1.10
UK£0.85
n/a
9
Feb ’25
UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%
UK£1.10
UK£0.85
n/a
9
Jan ’25
UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%
UK£1.60
UK£1.00
n/a
9
Dec ’24
UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%
UK£1.60
UK£1.10
UK£0.69
9
Nov ’24
UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%
UK£2.15
UK£1.40
UK£0.56
9
Oct ’24
UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%
UK£2.15
UK£1.40
UK£0.56
9
Sep ’24
UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%
UK£2.15
UK£1.40
UK£0.72
9
Aug ’24
UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%
UK£2.15
UK£1.40
UK£0.70
9
Jul ’24
UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%
UK£2.15
UK£1.40
UK£0.74
9
Jun ’24
UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%
UK£2.50
UK£1.52
UK£0.87
9
May ’24
UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%
UK£2.72
UK£1.52
UK£0.77
9
Apr ’24
UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%
UK£3.00
UK£1.40
UK£0.88
8
Mar ’24
UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%
UK£3.00
UK£1.40
UK£0.97
9
Feb ’24
UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%
UK£4.00
UK£1.40
UK£0.85
8
Jan ’24
UK£1.91
UK£3.35
+75.8%
22.4%
UK£5.00
UK£2.50
UK£0.89
8
Dec ’23
UK£2.11
UK£3.52
+67.1%
24.6%
UK£5.00
UK£2.50
UK£0.95
8
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.