Dr. Martens plc

LSE:DOCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£690.5m

Dr. Martens Valutazione

DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.58
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?

Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUK£29.40m
Cap. di mercatoUK£690.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.9x
COA Coats Group
18.1x16.9%UK£1.4b
GLE MJ Gleeson
16.9x20.3%UK£279.6m
BRBY Burberry Group
111.8x45.6%UK£4.2b
CRN Cairn Homes
12.6x6.0%UK£1.2b
DOCS Dr. Martens
23.5x41.3%UK£690.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 39.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOCS 23.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 32.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.72
UK£0.78
+8.9%
10.3%UK£0.95UK£0.69n/a8
Feb ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.4%
10.4%UK£0.95UK£0.69n/a8
Jan ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.9%
10.2%UK£0.95UK£0.70n/a8
Dec ’25UK£0.69
UK£0.76
+10.5%
13.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.8%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.3%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.2%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%UK£1.10UK£0.85UK£0.729
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%UK£1.60UK£1.00UK£0.729
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%UK£1.60UK£1.10UK£0.699
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.709
Jul ’24UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.779
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£0.78
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/15 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs