Dr. Martens Valutazione

DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di DOCS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	UK£526.32m

DOCS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.8x
COA Coats Group	19.6x	17.5%	UK£1.5b
GLE MJ Gleeson	18.2x	16.3%	UK£352.0m
BOOT Henry Boot	27.1x	25.5%	UK£306.0m
BRBY Burberry Group	10.3x	-0.03%	UK£2.8b
DOCS Dr. Martens	7.6x	5.7%	UK£526.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.6x
Rapporto equo PE	13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.55	UK£0.76 +39.6%	12.9%	UK£0.95	UK£0.60	n/a	8
Oct ’25	UK£0.56	UK£0.78 +39.6%	10.5%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Sep ’25	UK£0.72	UK£0.78 +7.9%	10.5%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Aug ’25	UK£0.70	UK£0.78 +11.3%	10.7%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Jul ’25	UK£0.74	UK£0.77 +4.6%	10.7%	UK£0.95	UK£0.70	n/a	8
Jun ’25	UK£0.87	UK£0.75 -14.2%	11.6%	UK£0.95	UK£0.65	n/a	8
May ’25	UK£0.77	UK£0.77 -0.1%	18.6%	UK£1.10	UK£0.65	n/a	8
Apr ’25	UK£0.88	UK£0.96 +9.1%	10.9%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Mar ’25	UK£0.97	UK£0.98 +1.4%	9.4%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Feb ’25	UK£0.85	UK£0.98 +15.1%	9.4%	UK£1.10	UK£0.85	n/a	9
Jan ’25	UK£0.89	UK£1.22 +37.8%	16.8%	UK£1.60	UK£1.00	n/a	9
Dec ’24	UK£0.95	UK£1.35 +41.8%	12.3%	UK£1.60	UK£1.10	n/a	9
Nov ’24	UK£1.18	UK£1.59 +35.1%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.55	9
Oct ’24	UK£1.41	UK£1.59 +12.4%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.56	9
Sep ’24	UK£1.57	UK£1.59 +1.5%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.72	9
Aug ’24	UK£1.44	UK£1.59 +10.2%	14.2%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.70	9
Jul ’24	UK£1.22	UK£1.64 +34.0%	16.9%	UK£2.15	UK£1.40	UK£0.74	9
Jun ’24	UK£1.38	UK£1.92 +39.1%	15.4%	UK£2.50	UK£1.52	UK£0.87	9
May ’24	UK£1.66	UK£2.04 +22.8%	19.2%	UK£2.72	UK£1.52	UK£0.77	9
Apr ’24	UK£1.42	UK£2.08 +46.3%	24.6%	UK£3.00	UK£1.40	UK£0.88	8
Mar ’24	UK£1.56	UK£2.11 +35.8%	22.0%	UK£3.00	UK£1.40	UK£0.97	9
Feb ’24	UK£1.58	UK£2.54 +60.6%	30.9%	UK£4.00	UK£1.40	UK£0.85	8
Jan ’24	UK£1.91	UK£3.35 +75.8%	22.4%	UK£5.00	UK£2.50	UK£0.89	8
Dec ’23	UK£2.11	UK£3.52 +67.1%	24.6%	UK£5.00	UK£2.50	UK£0.95	8
Nov ’23	UK£2.50	UK£3.83 +53.1%	20.4%	UK£5.50	UK£2.76	UK£1.18	8

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.