Dr. Martens plc

LSE:DOCS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£708.4m

Dr. Martens Valutazione

DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?

Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE24.1x
GuadagniUK£29.40m
Cap. di mercatoUK£708.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.4x
COA Coats Group
18.9x15.5%UK£1.5b
BRBY Burberry Group
90x43.0%UK£3.4b
GLE MJ Gleeson
15.5x14.5%UK£298.9m
CRN Cairn Homes
13x5.5%UK£1.2b
DOCS Dr. Martens
24.1x40.5%UK£708.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media dei peer ( 34.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DOCS 24.1xMedia del settore 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.1x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.74
UK£0.79
+7.9%
10.2%UK£0.95UK£0.70n/a8
Dec ’25UK£0.69
UK£0.76
+10.5%
13.0%UK£0.95UK£0.60n/a8
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.8%
12.9%UK£0.95UK£0.60n/a8
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.6%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.9%
10.5%UK£0.95UK£0.70n/a8
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.3%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.6%
10.7%UK£0.95UK£0.70n/a8
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.2%
11.6%UK£0.95UK£0.65n/a8
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.1%
18.6%UK£1.10UK£0.65n/a8
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.1%
10.9%UK£1.10UK£0.85n/a9
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.4%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.1%
9.4%UK£1.10UK£0.85n/a9
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.8%
16.8%UK£1.60UK£1.00n/a9
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.8%
12.3%UK£1.60UK£1.10UK£0.699
Nov ’24UK£1.18
UK£1.59
+35.1%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Oct ’24UK£1.41
UK£1.59
+12.4%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.569
Sep ’24UK£1.57
UK£1.59
+1.5%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.729
Aug ’24UK£1.44
UK£1.59
+10.2%
14.2%UK£2.15UK£1.40UK£0.709
Jul ’24UK£1.22
UK£1.64
+34.0%
16.9%UK£2.15UK£1.40UK£0.749
Jun ’24UK£1.38
UK£1.92
+39.1%
15.4%UK£2.50UK£1.52UK£0.879
May ’24UK£1.66
UK£2.04
+22.8%
19.2%UK£2.72UK£1.52UK£0.779
Apr ’24UK£1.42
UK£2.08
+46.3%
24.6%UK£3.00UK£1.40UK£0.888
Mar ’24UK£1.56
UK£2.11
+35.8%
22.0%UK£3.00UK£1.40UK£0.979
Feb ’24UK£1.58
UK£2.54
+60.6%
30.9%UK£4.00UK£1.40UK£0.858
Jan ’24UK£1.91
UK£3.35
+75.8%
22.4%UK£5.00UK£2.50UK£0.898
Dec ’23UK£2.11
UK£3.52
+67.1%
24.6%UK£5.00UK£2.50UK£0.958

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs