Dr. Martens plc

Report azionario LSE:DOCS

Capitalizzazione di mercato: UK£741.3m

Dr. Martens Valutazione

DOCS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOCS ( £0.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCS?

Metrica chiave: Poiché DOCS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOCS su PE?
Rapporto PE47.8x
UtiliUK£15.30m
Cap. di mercatoUK£741.25m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
COA Coats Group
23.9x27.17%UK£1.5b
CRN Cairn Homes
12.5x15.31%UK£1.1b
TBTG Beauty Tech Group
73x48.04%UK£310.0m
BOOT Henry Boot
11.6x7.32%UK£295.6m
DOCS Dr. Martens
47.8x42.54%UK£741.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DOCS 47.8xMedia del settore 20.5xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.8x
Rapporto equo PE 30.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.76
UK£1.02
+35.20%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Dec ’26UK£0.77
UK£1.02
+32.65%
19.94%UK£1.41UK£0.80n/a7
Nov ’26UK£0.91
UK£1.02
+12.53%
19.99%UK£1.41UK£0.79n/a7
Oct ’26UK£0.98
UK£1.00
+2.35%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Sep ’26UK£0.91
UK£1.00
+10.50%
22.37%UK£1.41UK£0.75n/a6
Aug ’26UK£0.78
UK£0.88
+13.18%
14.50%UK£1.14UK£0.75n/a6
Jul ’26UK£0.77
UK£0.85
+10.62%
14.83%UK£1.14UK£0.70n/a8
Jun ’26UK£0.60
UK£0.79
+31.71%
17.22%UK£1.02UK£0.60n/a8
May ’26UK£0.55
UK£0.80
+44.78%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Apr ’26UK£0.51
UK£0.80
+55.99%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Mar ’26UK£0.66
UK£0.80
+21.18%
14.07%UK£1.02UK£0.69n/a9
Feb ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.39%
10.38%UK£0.95UK£0.69n/a8
Jan ’26UK£0.72
UK£0.79
+9.94%
10.18%UK£0.95UK£0.70n/a8
Dec ’25UK£0.69
UK£0.76
+10.51%
13.01%UK£0.95UK£0.60UK£0.778
Nov ’25UK£0.56
UK£0.76
+36.75%
12.89%UK£0.95UK£0.60UK£0.918
Oct ’25UK£0.56
UK£0.78
+39.61%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.988
Sep ’25UK£0.72
UK£0.78
+7.89%
10.54%UK£0.95UK£0.70UK£0.918
Aug ’25UK£0.70
UK£0.78
+11.27%
10.70%UK£0.95UK£0.70UK£0.788
Jul ’25UK£0.74
UK£0.77
+4.57%
10.72%UK£0.95UK£0.70UK£0.778
Jun ’25UK£0.87
UK£0.75
-14.20%
11.56%UK£0.95UK£0.65UK£0.608
May ’25UK£0.77
UK£0.77
-0.10%
18.61%UK£1.10UK£0.65UK£0.558
Apr ’25UK£0.88
UK£0.96
+9.15%
10.91%UK£1.10UK£0.85UK£0.519
Mar ’25UK£0.97
UK£0.98
+1.41%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.669
Feb ’25UK£0.85
UK£0.98
+15.09%
9.41%UK£1.10UK£0.85UK£0.729
Jan ’25UK£0.89
UK£1.22
+37.82%
16.83%UK£1.60UK£1.00UK£0.729
Dec ’24UK£0.95
UK£1.35
+41.83%
12.29%UK£1.60UK£1.10UK£0.699
UK£1.02
Fair Value
26.0% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 19:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/28
Utili annuali2025/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg
David RouxBofA Global Research