Neinor Homes Valutazione
0RNU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RNU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RNU ( €16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RNU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RNU?
Metrica chiave: Poiché 0RNU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RNU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €95.88m |
| Cap. di mercato | €1.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | -2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RNU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.4x | ||
CRN Cairn Homes | 13x | 5.5% | UK£1.2b |
BWY Bellway | 21.8x | 21.7% | UK£2.8b |
PSN Persimmon | 15.1x | 18.5% | UK£3.9b |
GLE MJ Gleeson | 15.5x | 14.5% | UK£297.7m |
0RNU Neinor Homes | 12.6x | -4.3% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RNU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RNU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RNU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RNU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.00 | €14.97 -6.4% | 13.6% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €15.16 | €14.97 -1.2% | 13.6% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.33 | €15.06 -1.8% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.90 | €13.96 -6.3% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €13.34 | €13.96 +4.6% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €13.00 | €13.96 +7.3% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €12.70 | €13.19 +3.8% | 5.0% | €14.33 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €11.66 | €12.67 +8.7% | 4.4% | €13.50 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | €10.50 | €12.61 +20.1% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.16 | €12.54 +23.4% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €10.06 | €12.54 +24.7% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.50 | €12.82 +22.2% | 8.9% | €15.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.19 | €12.46 +22.2% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.53 | €12.46 +18.3% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | €15.16 | 7 |
| Nov ’24 | €9.71 | €12.22 +25.8% | 12.5% | €15.50 | €10.15 | €15.33 | 8 |
| Oct ’24 | €9.43 | €11.30 +19.9% | 17.4% | €15.50 | €8.20 | €14.90 | 9 |
| Sep ’24 | €9.31 | €10.94 +17.5% | 17.8% | €15.50 | €8.20 | €13.34 | 9 |
| Aug ’24 | €9.01 | €11.15 +23.7% | 19.3% | €15.50 | €8.20 | €13.00 | 9 |
| Jul ’24 | €9.20 | €10.50 +14.1% | 15.4% | €14.00 | €8.20 | €12.70 | 10 |
| Jun ’24 | €8.91 | €11.29 +26.7% | 19.8% | €14.84 | €8.20 | €11.66 | 10 |
| May ’24 | €9.17 | €11.34 +23.7% | 19.5% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Apr ’24 | €9.06 | €11.42 +26.0% | 19.2% | €14.84 | €8.20 | €10.16 | 10 |
| Mar ’24 | €9.28 | €11.40 +22.8% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.06 | 10 |
| Feb ’24 | €9.27 | €11.41 +23.1% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | €10.50 | 10 |
| Jan ’24 | €8.25 | €11.32 +37.3% | 19.7% | €14.84 | €8.20 | €10.19 | 9 |
| Dec ’23 | €8.88 | €12.39 +39.6% | 16.5% | €14.84 | €8.20 | €10.53 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neinor Homes, S.A. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |