OVS Valutazione
0R5R è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R5R se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R5R ( €3.31 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R5R è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R5R?
Metrica chiave: Poiché 0R5R è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R5R su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.7x |
| Guadagni | €51.51m |
| Cap. di mercato | €809.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R5R di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
BRBY Burberry Group | 90x | 43.0% | UK£3.4b |
SOS Sosandar | 72.1x | n/a | UK£19.2m |
DOCS Dr. Martens | 23x | 40.5% | UK£677.4m |
COA Coats Group | 18.1x | 15.9% | UK£1.5b |
0R5R OVS | 15.7x | 15.5% | €809.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R5R's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R5R's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.7x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R5R ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.31 | €4.10 +23.9% | 4.9% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €3.40 | €4.10 +20.6% | 4.9% | €4.50 | €4.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €2.83 | €3.66 +29.3% | 14.9% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €2.83 | €3.54 +24.9% | 14.8% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €2.88 | €3.54 +22.9% | 14.8% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €2.81 | €3.50 +24.5% | 15.2% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.56 | €3.50 +36.5% | 15.2% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.55 | €3.50 +37.0% | 15.2% | €4.50 | €2.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €2.71 | €3.32 +22.6% | 19.8% | €4.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €2.45 | €3.32 +35.6% | 19.8% | €4.50 | €2.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.44 | €3.16 +29.7% | 20.4% | €4.30 | €2.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.24 | €3.16 +40.8% | 20.4% | €4.30 | €2.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.27 | €3.16 +39.2% | 20.4% | €4.30 | €2.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €2.27 | €3.16 +39.1% | 20.4% | €4.30 | €2.50 | €3.40 | 5 |
| Dec ’24 | €2.05 | €2.93 +42.7% | 11.9% | €3.40 | €2.50 | €2.83 | 4 |
| Nov ’24 | €1.67 | €3.30 +97.3% | 24.6% | €4.80 | €2.50 | €2.83 | 5 |
| Oct ’24 | €1.98 | €3.30 +66.4% | 24.6% | €4.80 | €2.50 | €2.88 | 5 |
| Sep ’24 | €2.31 | €3.40 +47.1% | 22.4% | €4.80 | €2.50 | €2.81 | 5 |
| Aug ’24 | €2.45 | €3.40 +38.7% | 22.4% | €4.80 | €2.50 | €2.56 | 5 |
| Jul ’24 | €2.53 | €3.40 +34.5% | 22.4% | €4.80 | €2.50 | €2.55 | 5 |
| Jun ’24 | €2.53 | €3.48 +37.5% | 24.0% | €4.80 | €2.50 | €2.71 | 4 |
| May ’24 | €2.72 | €3.48 +27.8% | 24.0% | €4.80 | €2.50 | €2.45 | 4 |
| Apr ’24 | €2.42 | €3.13 +28.9% | 22.4% | €4.30 | €2.50 | €2.44 | 4 |
| Mar ’24 | €2.60 | €3.13 +20.0% | 22.4% | €4.30 | €2.50 | €2.24 | 4 |
| Feb ’24 | €2.53 | €2.80 +10.6% | 12.6% | €3.40 | €2.50 | €2.27 | 4 |
| Jan ’24 | €2.13 | €2.68 +25.6% | 16.6% | €3.40 | €2.20 | €2.27 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/09 23:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/07/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
OVS S.p.A. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giuseppe Marsella | BNP Paribas Exane |