NIKE Valutazione
0QZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ6 ( $60 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $104.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ6?
Metrica chiave: Poiché 0QZ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$92.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.2x |
| Rapporto PEG | 8.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
DOCS Dr. Martens | 20x | 39.72% | UK£589.2m |
BTRW Barratt Redrow | 55.7x | 32.27% | UK£6.7b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -2.00% | UK£4.2b |
GAW Games Workshop Group | 29.1x | 3.91% | UK£5.1b |
0QZ6 NIKE | 20.7x | 2.53% | US$92.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.00 | US$73.72 +22.87% | 22.82% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 36 |
| May ’26 | US$60.00 | US$74.36 +23.94% | 22.38% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 36 |
| Apr ’26 | US$114.00 | US$81.39 -28.61% | 20.87% | US$120.00 | US$40.00 | n/a | 34 |
| Mar ’26 | US$114.00 | US$86.04 -24.53% | 18.46% | US$120.00 | US$49.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | US$114.00 | US$86.78 -23.88% | 17.55% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$114.00 | US$86.48 -24.14% | 17.11% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$114.00 | US$90.86 -20.30% | 15.16% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$114.00 | US$91.64 -19.61% | 14.75% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$114.00 | US$92.64 -18.73% | 15.94% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$114.00 | US$91.73 -19.53% | 16.19% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$114.00 | US$91.51 -19.73% | 16.97% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$114.00 | US$96.13 -15.68% | 17.02% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$114.00 | US$111.25 -2.41% | 12.42% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$114.00 | US$112.20 -1.58% | 12.76% | US$137.46 | US$75.00 | US$60.00 | 35 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$113.74 -0.23% | 12.37% | US$137.46 | US$75.00 | US$114.00 | 37 |
| Mar ’25 | US$114.00 | US$122.55 +7.50% | 11.21% | US$142.00 | US$88.00 | US$114.00 | 37 |
| Feb ’25 | US$114.00 | US$123.50 +8.33% | 11.55% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 37 |
| Jan ’25 | US$114.00 | US$123.70 +8.51% | 11.68% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 36 |
| Dec ’24 | US$114.00 | US$120.93 +6.08% | 12.96% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 35 |
| Nov ’24 | US$114.00 | US$121.07 +6.21% | 13.24% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Oct ’24 | US$114.00 | US$123.44 +8.28% | 13.22% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$114.00 | US$128.54 +12.76% | 11.59% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Aug ’24 | US$114.00 | US$128.78 +12.97% | 11.69% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Jul ’24 | US$114.16 | US$130.03 +13.90% | 11.24% | US$151.87 | US$95.00 | US$114.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$114.16 | US$136.03 +19.15% | 11.56% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.00 | 33 |
| May ’24 | US$114.16 | US$135.19 +18.42% | 11.39% | US$160.00 | US$98.00 | US$114.00 | 33 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/16 07:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |