NIKE Valutazione
0QZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QZ6 ( $114 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QZ6 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QZ6?
Metrica chiave: Poiché 0QZ6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QZ6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Guadagni | US$4.89b |
| Cap. di mercato | US$114.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 17.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.7x | ||
DOCS Dr. Martens | 23x | 41.3% | UK£676.0m |
BRBY Burberry Group | 104.5x | 45.6% | UK£4.1b |
BTRW Barratt Redrow | 52.4x | 32.8% | UK£6.3b |
GAW Games Workshop Group | 27x | 1.6% | UK£4.7b |
0QZ6 NIKE | 23.5x | 1.4% | US$114.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 51 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 26.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$114.00 | US$85.66 -24.9% | 18.0% | US$120.00 | US$49.00 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$114.00 | US$86.78 -23.9% | 17.6% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$114.00 | US$86.48 -24.1% | 17.1% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 34 |
| Dec ’25 | US$114.00 | US$90.86 -20.3% | 15.2% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$114.00 | US$91.64 -19.6% | 14.7% | US$120.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$114.00 | US$92.64 -18.7% | 15.9% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$114.00 | US$91.73 -19.5% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$114.00 | US$91.51 -19.7% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$114.00 | US$96.13 -15.7% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$114.00 | US$111.25 -2.4% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$114.00 | US$112.20 -1.6% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$114.00 | US$113.74 -0.2% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$114.00 | US$122.55 +7.5% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$114.00 | US$123.50 +8.3% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 37 |
| Jan ’25 | US$114.00 | US$123.70 +8.5% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 36 |
| Dec ’24 | US$114.00 | US$120.93 +6.1% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 35 |
| Nov ’24 | US$114.00 | US$121.07 +6.2% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Oct ’24 | US$114.00 | US$123.44 +8.3% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | US$114.00 | 33 |
| Sep ’24 | US$114.00 | US$128.54 +12.8% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Aug ’24 | US$114.00 | US$128.78 +13.0% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$114.00 | 33 |
| Jul ’24 | US$114.16 | US$130.03 +13.9% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$114.00 | 34 |
| Jun ’24 | US$114.16 | US$136.03 +19.2% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$114.00 | 33 |
| May ’24 | US$114.16 | US$135.19 +18.4% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$114.00 | 33 |
| Apr ’24 | US$114.16 | US$134.40 +17.7% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$114.00 | 33 |
| Mar ’24 | US$114.16 | US$131.04 +14.8% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$114.00 | 34 |
| Feb ’24 | US$114.16 | US$130.16 +14.0% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$114.00 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/19 19:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/30 |
| Guadagni annuali | 2024/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
NIKE, Inc. è coperta da 85 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |