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TOD'S Valutazione
0NV4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NV4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NV4 ( €42.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NV4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NV4?
Metrica chiave: Poiché 0NV4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NV4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | €50.02m |
| Cap. di mercato | €1.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NV4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
DOCS Dr. Martens | 19.6x | 39.72% | UK£556.4m |
COA Coats Group | 20.5x | 18.12% | UK£1.2b |
CRN Cairn Homes | 11.5x | 7.00% | UK£1.1b |
VTY Vistry Group | 27.8x | 32.83% | UK£2.0b |
0NV4 TOD'S | 28.4x | 16.03% | €1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NV4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NV4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NV4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NV4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NV4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €40.44 0% | 11.49% | €43.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €42.94 | €40.72 -5.16% | 10.94% | €43.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.03 | €39.65 -7.85% | 13.39% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €43.00 | €39.65 -7.79% | 13.39% | €43.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €43.08 | €38.11 -11.54% | 13.57% | €43.00 | €30.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €34.02 | €35.11 +3.21% | 11.15% | €45.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €34.14 | €36.81 +7.81% | 12.99% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.30 | €37.01 +11.13% | 12.85% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €31.70 | €39.83 +25.65% | 14.84% | €52.70 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €34.14 | €41.40 +21.27% | 15.04% | €55.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | €38.59 | €41.61 +7.83% | 12.58% | €53.50 | €32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | €41.06 | €41.48 +1.03% | 13.09% | €55.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | €38.42 | €38.94 +1.36% | 9.54% | €46.00 | €32.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €37.64 | €38.94 +3.46% | 9.54% | €46.00 | €32.00 | €42.94 | 16 |
| May ’24 | €38.43 | €37.26 -3.05% | 7.68% | €43.10 | €32.00 | €43.03 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/06/07 19:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/06/07 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TOD'S S.p.A. è coperta da 36 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Giada Cabrino | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Julian Easthope | Barclays |