PUMA Valutazione
0NQE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NQE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NQE ( €45.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQE?
Metrica chiave: Poiché 0NQE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NQE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | €258.00m |
| Cap. di mercato | €6.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NQE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.9x | ||
DOCS Dr. Martens | 8.1x | 5.7% | UK£563.9m |
BRBY Burberry Group | 85.1x | 37.2% | UK£3.2b |
BTRW Barratt Redrow | 51.4x | 42.7% | UK£5.9b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
0NQE PUMA | 27.1x | 18.6% | €7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NQE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NQE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 24.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.82 | €50.77 +10.8% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €42.67 | €49.40 +15.8% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €38.52 | €49.95 +29.7% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €39.30 | €49.48 +25.9% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.11 | €54.05 +19.8% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.16 | €54.55 +26.4% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €47.29 | €54.55 +15.4% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.54 | €50.79 +16.6% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €41.70 | €51.02 +22.3% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €41.75 | €50.43 +20.8% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €36.76 | €53.75 +46.2% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.59 | €67.50 +33.4% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €59.61 | €67.32 +12.9% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €53.39 | €68.00 +27.4% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €42.67 | 21 |
| Oct ’24 | €59.28 | €70.52 +19.0% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €38.52 | 21 |
| Sep ’24 | €62.06 | €70.36 +13.4% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €39.30 | 22 |
| Aug ’24 | €60.22 | €70.36 +16.8% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.11 | 22 |
| Jul ’24 | €54.10 | €69.09 +27.7% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.16 | 22 |
| Jun ’24 | €44.35 | €70.24 +58.4% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €47.29 | 21 |
| May ’24 | €52.79 | €71.05 +34.6% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.54 | 21 |
| Apr ’24 | €56.85 | €72.29 +27.1% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €41.70 | 21 |
| Mar ’24 | €58.26 | €73.45 +26.1% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €41.75 | 20 |
| Feb ’24 | €61.95 | €73.50 +18.6% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €36.76 | 20 |
| Jan ’24 | €56.76 | €71.95 +26.8% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.59 | 20 |
| Dec ’23 | €50.19 | €71.80 +43.1% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €59.61 | 20 |
| Nov ’23 | €46.46 | €72.65 +56.4% | 18.5% | €96.00 | €47.00 | €53.39 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.