PUMA Valutazione
0NQE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NQE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NQE ( €22.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NQE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NQE?
Metrica chiave: Poiché 0NQE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NQE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €281.60m |
| Cap. di mercato | €3.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NQE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.2x | ||
DOCS Dr. Martens | 18x | 39.7% | UK£530.0m |
BRBY Burberry Group | 69.5x | 45.7% | UK£2.6b |
COA Coats Group | 18.4x | 18.6% | UK£1.1b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -2.4% | UK£4.2b |
0NQE PUMA | 11.8x | 12.5% | €3.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NQE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NQE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NQE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €22.57 | €29.74 +31.8% | 32.0% | €60.00 | €19.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €22.76 | €30.53 +34.2% | 31.7% | €60.00 | €19.50 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €28.80 | €44.47 +54.4% | 20.9% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €30.51 | €45.09 +47.8% | 19.7% | €70.00 | €32.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €44.30 | €51.97 +17.3% | 20.5% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.21 | €50.77 +14.9% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €42.67 | €49.40 +15.8% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €38.52 | €49.95 +29.7% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €39.30 | €49.48 +25.9% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.11 | €54.05 +19.8% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €43.16 | €54.55 +26.4% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €47.29 | €54.55 +15.4% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €43.54 | €50.79 +16.6% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | €22.57 | 21 |
| Apr ’25 | €41.70 | €51.02 +22.3% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | €22.76 | 21 |
| Mar ’25 | €41.75 | €50.43 +20.8% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | €28.80 | 22 |
| Feb ’25 | €36.76 | €53.75 +46.2% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | €30.51 | 22 |
| Jan ’25 | €50.59 | €67.50 +33.4% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | €44.30 | 22 |
| Dec ’24 | €59.61 | €67.32 +12.9% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | €44.21 | 22 |
| Nov ’24 | €53.39 | €68.00 +27.4% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €42.67 | 21 |
| Oct ’24 | €59.28 | €70.52 +19.0% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €38.52 | 21 |
| Sep ’24 | €62.06 | €70.36 +13.4% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €39.30 | 22 |
| Aug ’24 | €60.22 | €70.36 +16.8% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.11 | 22 |
| Jul ’24 | €54.10 | €69.09 +27.7% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | €43.16 | 22 |
| Jun ’24 | €44.35 | €70.24 +58.4% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | €47.29 | 21 |
| May ’24 | €52.79 | €71.05 +34.6% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €43.54 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 01:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PUMA SE è coperta da 59 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |
| Licong Liu | Barclays |