Skechers U.S.A Valutazione
0L73 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L73 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L73 ( $69.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $69.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L73 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L73?
Metrica chiave: Poiché 0L73 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L73 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.6x |
| Guadagni | US$627.33m |
| Cap. di mercato | US$10.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L73 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
DOCS Dr. Martens | 24.3x | 40.5% | UK£713.1m |
BRBY Burberry Group | 90.4x | 43.0% | UK£3.4b |
GAW Games Workshop Group | 28.9x | 4.4% | UK£4.4b |
BTRW Barratt Redrow | 53.2x | 42.7% | UK£6.1b |
0L73 Skechers U.S.A | 16.6x | 12.0% | US$10.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L73 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L73's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L73 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L73's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L73 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.85 | US$81.92 +17.3% | 10.1% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$64.06 | US$82.05 +28.1% | 8.7% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$62.56 | US$82.05 +31.2% | 8.7% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$66.35 | US$81.01 +22.1% | 5.9% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$67.16 | US$81.41 +21.2% | 6.2% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$63.02 | US$81.41 +29.2% | 6.2% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.59 | US$78.74 +16.5% | 9.3% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$71.16 | US$74.38 +4.5% | 10.5% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$65.45 | US$73.49 +12.3% | 10.1% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$61.28 | US$70.25 +14.6% | 9.5% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$62.77 | US$69.85 +11.3% | 10.2% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$63.36 | US$71.76 +13.3% | 11.1% | US$88.00 | US$59.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$62.51 | US$65.18 +4.3% | 14.7% | US$88.00 | US$49.00 | US$67.35 | 12 |
| Dec ’24 | US$58.90 | US$63.95 +8.6% | 14.8% | US$88.00 | US$49.00 | US$64.06 | 12 |
| Nov ’24 | US$46.05 | US$63.70 +38.3% | 15.0% | US$88.00 | US$49.00 | US$62.56 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.20 | US$62.12 +26.3% | 9.8% | US$75.00 | US$49.00 | US$66.35 | 12 |
| Sep ’24 | US$51.15 | US$61.95 +21.1% | 10.7% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.16 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.50 | US$61.51 +10.8% | 11.3% | US$75.00 | US$48.00 | US$63.02 | 12 |
| Jul ’24 | US$52.14 | US$58.76 +12.7% | 8.5% | US$65.00 | US$48.00 | US$67.59 | 12 |
| Jun ’24 | US$51.00 | US$58.76 +15.2% | 8.5% | US$65.00 | US$48.00 | US$71.16 | 12 |
| May ’24 | US$52.40 | US$58.01 +10.7% | 10.2% | US$65.00 | US$47.10 | US$65.45 | 12 |
| Apr ’24 | US$46.64 | US$54.09 +16.0% | 9.4% | US$62.00 | US$46.00 | US$61.28 | 12 |
| Mar ’24 | US$45.08 | US$55.62 +23.4% | 12.0% | US$69.00 | US$46.00 | US$62.77 | 13 |
| Feb ’24 | US$48.09 | US$52.92 +10.0% | 11.7% | US$65.00 | US$42.00 | US$63.36 | 13 |
| Jan ’24 | US$41.30 | US$47.71 +15.5% | 7.9% | US$54.00 | US$42.00 | US$62.51 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 06:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Skechers U.S.A., Inc. è coperta da 34 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |