Skechers U.S.A Valutazione
0L73 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0L73 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0L73 ( $62.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $12.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0L73 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0L73?
Metrica chiave: Poiché 0L73 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0L73 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.6x |
| Guadagni | US$635.29m |
| Cap. di mercato | US$9.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | -5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0L73 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
DOCS Dr. Martens | 18x | 24.34% | UK£528.0m |
GAW Games Workshop Group | 29.1x | 0.61% | UK£5.1b |
BTRW Barratt Redrow | 54.2x | 32.27% | UK£6.5b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.9x | -2.00% | UK£4.2b |
0L73 Skechers U.S.A | 14.6x | -2.67% | US$9.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0L73 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0L73's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0L73 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0L73's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.6x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0L73 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.01 | US$63.16 +1.85% | 3.88% | US$70.00 | US$59.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$48.07 | US$60.20 +25.24% | 11.13% | US$73.00 | US$45.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | US$57.72 | US$79.85 +38.33% | 8.96% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$59.52 | US$80.25 +34.83% | 8.40% | US$94.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | US$75.69 | US$83.65 +10.51% | 9.38% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | US$67.35 | US$81.92 +21.63% | 10.05% | US$100.00 | US$65.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | US$64.06 | US$82.05 +28.09% | 8.74% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$62.56 | US$82.05 +31.16% | 8.74% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$66.35 | US$81.01 +22.10% | 5.93% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | US$67.16 | US$81.41 +21.22% | 6.18% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$63.02 | US$81.41 +29.18% | 6.18% | US$92.00 | US$72.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | US$67.59 | US$78.74 +16.50% | 9.30% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | US$71.16 | US$74.38 +4.52% | 10.51% | US$88.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$65.45 | US$73.49 +12.27% | 10.10% | US$88.00 | US$60.00 | US$48.07 | 14 |
| Apr ’25 | US$61.28 | US$70.25 +14.64% | 9.50% | US$85.00 | US$56.00 | US$57.72 | 15 |
| Mar ’25 | US$62.77 | US$69.85 +11.29% | 10.24% | US$85.00 | US$56.00 | US$59.52 | 13 |
| Feb ’25 | US$63.36 | US$71.76 +13.25% | 11.05% | US$88.00 | US$59.00 | US$75.69 | 12 |
| Jan ’25 | US$62.51 | US$65.18 +4.26% | 14.71% | US$88.00 | US$49.00 | US$67.35 | 12 |
| Dec ’24 | US$58.90 | US$63.95 +8.57% | 14.78% | US$88.00 | US$49.00 | US$64.06 | 12 |
| Nov ’24 | US$46.05 | US$63.70 +38.33% | 14.97% | US$88.00 | US$49.00 | US$62.56 | 12 |
| Oct ’24 | US$49.20 | US$62.12 +26.25% | 9.76% | US$75.00 | US$49.00 | US$66.35 | 12 |
| Sep ’24 | US$51.15 | US$61.95 +21.11% | 10.66% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.16 | 12 |
| Aug ’24 | US$55.50 | US$61.51 +10.83% | 11.30% | US$75.00 | US$48.00 | US$63.02 | 12 |
| Jul ’24 | US$52.14 | US$58.76 +12.69% | 8.48% | US$65.00 | US$48.00 | US$67.59 | 12 |
| Jun ’24 | US$51.00 | US$58.76 +15.21% | 8.48% | US$65.00 | US$48.00 | US$71.16 | 12 |
| May ’24 | US$52.40 | US$58.01 +10.71% | 10.20% | US$65.00 | US$47.10 | US$65.45 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 23:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Skechers U.S.A., Inc. è coperta da 35 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| David Turner | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |