Ralph Lauren Corporation

LSE:0KTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.7b

Ralph Lauren Valutazione

0KTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$370.07
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KTS ( $272.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $370.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTS?

Metrica chiave: Poiché 0KTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KTS su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniUS$742.90m
Cap. di mercatoUS$16.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
BTRW Barratt Redrow
53.9x32.04%UK£6.8b
GAW Games Workshop Group
30.6x0.61%UK£5.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10x-2.90%UK£3.9b
PSN Persimmon
15.5x14.05%UK£4.3b
0KTS Ralph Lauren
22.5x7.00%US$16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KTS 22.5xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$272.77
US$308.95
+13.26%
15.61%US$384.00US$175.00n/a17
Jun ’26US$277.14
US$308.24
+11.22%
16.16%US$384.00US$165.00n/a17
May ’26US$226.43
US$272.19
+20.21%
18.79%US$342.00US$165.00n/a17
Apr ’26US$227.12
US$292.48
+28.78%
17.45%US$348.00US$165.00n/a17
Mar ’26US$267.96
US$292.13
+9.02%
17.50%US$348.00US$165.00n/a17
Feb ’26US$251.59
US$245.56
-2.40%
20.19%US$332.00US$150.00n/a17
Jan ’26US$231.28
US$234.97
+1.60%
17.56%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$230.86
US$232.03
+0.50%
17.58%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$196.76
US$199.95
+1.62%
17.73%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.34
US$190.59
-0.91%
15.16%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$169.90
US$190.52
+12.13%
14.30%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$169.92
US$190.52
+12.12%
14.16%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$171.31
US$190.83
+11.40%
14.19%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.86
US$190.83
+2.13%
14.19%US$250.00US$113.00US$277.1419
May ’25US$162.12
US$189.35
+16.79%
14.14%US$244.00US$113.00US$226.4320
Apr ’25US$188.15
US$188.57
+0.23%
14.86%US$244.00US$113.00US$227.1219
Mar ’25US$185.77
US$187.26
+0.80%
15.34%US$244.00US$113.00US$267.9619
Feb ’25US$145.47
US$151.44
+4.11%
14.87%US$189.00US$100.00US$251.5919
Jan ’25US$144.12
US$141.93
-1.52%
12.45%US$170.00US$100.00US$231.2819
Dec ’24US$132.58
US$138.09
+4.16%
13.27%US$170.00US$100.00US$230.8619
Nov ’24US$110.66
US$136.09
+22.98%
12.75%US$166.00US$100.00US$196.7618
Oct ’24US$116.24
US$137.45
+18.24%
13.14%US$166.00US$100.00US$192.3418
Sep ’24US$117.15
US$136.26
+16.31%
13.51%US$169.00US$100.00US$169.9016
Aug ’24US$131.32
US$134.82
+2.67%
14.27%US$169.00US$100.00US$169.9216
Jul ’24US$123.16
US$132.32
+7.44%
13.28%US$168.00US$100.00US$171.3116
Jun ’24US$106.69
US$131.27
+23.04%
13.50%US$168.00US$100.00US$186.8615
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$304.95
Fair Value
10.6% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/30 13:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/27 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2025/03/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paul KearneyBarclays