Ralph Lauren Corporation

LSE:0KTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.7b

Ralph Lauren Valutazione

0KTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$338.31
Fair Value
29.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KTS ( $239.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $338.31 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KTS?

Metrica chiave: Poiché 0KTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KTS su PE?
Rapporto PE21.6x
GuadagniUS$683.80m
Cap. di mercatoUS$14.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45x
BRBY Burberry Group
90.6x43.0%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
50.4x36.3%UK£5.8b
GAW Games Workshop Group
29.3x6.1%UK£4.4b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.6%UK£3.6b
0KTS Ralph Lauren
21.6x7.2%US$14.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KTS 21.6xMedia del settore 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.6x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.62
US$234.97
-1.9%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Jan ’26US$231.28
US$234.97
+1.6%
17.6%US$300.00US$150.00n/a18
Dec ’25US$230.86
US$232.03
+0.5%
17.6%US$300.00US$148.00n/a18
Nov ’25US$196.76
US$199.90
+1.6%
17.8%US$287.00US$113.00n/a18
Oct ’25US$192.34
US$190.59
-0.9%
15.2%US$250.00US$113.00n/a19
Sep ’25US$169.90
US$190.52
+12.1%
14.3%US$250.00US$113.00n/a19
Aug ’25US$169.92
US$190.52
+12.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jul ’25US$171.31
US$190.83
+11.4%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
Jun ’25US$186.86
US$190.83
+2.1%
14.2%US$250.00US$113.00n/a19
May ’25US$162.12
US$189.35
+16.8%
14.1%US$244.00US$113.00n/a20
Apr ’25US$188.15
US$188.57
+0.2%
14.9%US$244.00US$113.00n/a19
Mar ’25US$185.77
US$187.26
+0.8%
15.3%US$244.00US$113.00n/a19
Feb ’25US$145.47
US$151.44
+4.1%
14.9%US$189.00US$100.00n/a19
Jan ’25US$144.12
US$141.93
-1.5%
12.4%US$170.00US$100.00US$231.2819
Dec ’24US$132.58
US$138.09
+4.2%
13.3%US$170.00US$100.00US$230.8619
Nov ’24US$110.66
US$136.09
+23.0%
12.8%US$166.00US$100.00US$196.7618
Oct ’24US$116.24
US$137.45
+18.2%
13.1%US$166.00US$100.00US$192.3418
Sep ’24US$117.15
US$136.26
+16.3%
13.5%US$169.00US$100.00US$169.9016
Aug ’24US$131.32
US$134.82
+2.7%
14.3%US$169.00US$100.00US$169.9216
Jul ’24US$123.16
US$132.32
+7.4%
13.3%US$168.00US$100.00US$171.3116
Jun ’24US$106.69
US$131.27
+23.0%
13.5%US$168.00US$100.00US$186.8615
May ’24US$114.71
US$129.40
+12.8%
13.0%US$154.00US$100.00US$162.1216
Apr ’24US$116.38
US$129.40
+11.2%
13.0%US$154.00US$100.00US$188.1516
Mar ’24US$117.33
US$131.02
+11.7%
12.8%US$157.00US$100.00US$185.7718
Feb ’24US$124.39
US$122.52
-1.5%
16.3%US$157.00US$90.00US$145.4718
Jan ’24n/a
US$116.36
0%
16.3%US$148.00US$90.00US$144.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$237.23
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/11 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2024/03/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ralph Lauren Corporation è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert DrbulBarclays