Mattel Valutazione
0JZH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZH ( $18.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $27.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZH?
Metrica chiave: Poiché 0JZH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | US$548.27m |
| Cap. di mercato | US$6.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
GAW Games Workshop Group | 29.9x | 4.4% | UK£4.5b |
CCT Character Group | 9.5x | n/a | UK£52.1m |
BTRW Barratt Redrow | 52.3x | 42.7% | UK£6.0b |
BKG Berkeley Group Holdings | 11.1x | -4.2% | UK£4.4b |
0JZH Mattel | 11.5x | 3.5% | US$6.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 16.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.55 | US$23.96 +29.2% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$19.96 | US$23.96 +20.1% | 9.6% | US$28.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$19.10 | US$23.73 +24.2% | 9.9% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$19.00 | US$23.52 +23.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$19.31 | US$23.52 +21.8% | 11.2% | US$27.00 | US$18.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$16.16 | US$23.52 +45.6% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$17.72 | US$23.52 +32.8% | 10.1% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$18.10 | US$23.59 +30.4% | 10.0% | US$27.00 | US$20.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$19.74 | US$23.22 +17.6% | 9.3% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$19.50 | US$22.95 +17.7% | 10.1% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$18.14 | US$22.77 +25.5% | 10.5% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$18.80 | US$23.77 +26.4% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$19.37 | US$23.77 +22.7% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$19.32 | US$23.77 +23.0% | 8.8% | US$26.00 | US$19.00 | US$19.96 | 13 |
| Oct ’24 | US$22.20 | US$24.75 +11.5% | 6.2% | US$27.00 | US$21.00 | US$19.10 | 12 |
| Sep ’24 | US$22.30 | US$24.55 +10.1% | 5.9% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.00 | 11 |
| Aug ’24 | US$21.38 | US$24.45 +14.4% | 5.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$19.31 | 11 |
| Jul ’24 | US$19.57 | US$22.82 +16.6% | 11.0% | US$26.00 | US$18.00 | US$16.16 | 11 |
| Jun ’24 | US$17.53 | US$23.17 +32.2% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$17.72 | 12 |
| May ’24 | US$18.31 | US$23.17 +26.5% | 11.5% | US$27.00 | US$18.00 | US$18.10 | 12 |
| Apr ’24 | US$18.32 | US$23.13 +26.3% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.74 | 12 |
| Mar ’24 | US$18.28 | US$23.54 +28.8% | 11.4% | US$27.00 | US$18.00 | US$19.50 | 12 |
| Feb ’24 | US$20.67 | US$26.08 +26.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.14 | 13 |
| Jan ’24 | US$18.04 | US$26.62 +47.6% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$18.80 | 13 |
| Dec ’23 | US$18.47 | US$26.62 +44.1% | 14.0% | US$33.00 | US$19.00 | US$19.37 | 13 |
| Nov ’23 | US$18.83 | US$27.46 +45.9% | 12.6% | US$33.00 | US$21.00 | US$19.32 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.