Hanesbrands Valutazione
0J2X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J2X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J2X ( $8.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $8.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J2X è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J2X?
Metrica chiave: Poiché 0J2X non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J2X su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | US$5.47b |
| Cap. di mercato | US$2.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J2X di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
BRBY Burberry Group | 1.2x | 1.9% | UK£3.3b |
MUL Mulberry Group | 0.5x | n/a | UK£70.1m |
COA Coats Group | 1.3x | 4.8% | UK£1.5b |
BWY Bellway | 1.3x | 10.2% | UK£3.0b |
0J2X Hanesbrands | 0.5x | -7.7% | US$3.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0J2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J2X's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 0J2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J2X's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0J2X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.95 | US$7.90 -11.7% | 54.5% | US$16.30 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$7.09 | US$6.54 -7.7% | 64.2% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$7.22 | US$6.48 -10.3% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$6.31 | US$6.48 +2.6% | 60.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$5.76 | US$5.66 -1.7% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$4.78 | US$5.66 +18.5% | 71.7% | US$15.80 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$4.92 | US$5.85 +18.9% | 77.5% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$4.53 | US$5.66 +25.0% | 80.9% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$5.76 | US$5.48 -4.9% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$5.48 | US$5.48 -0.09% | 84.1% | US$17.30 | US$1.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$4.65 | US$5.67 +21.9% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$4.41 | US$5.67 +28.5% | 80.1% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$3.91 | US$5.72 +46.2% | 79.2% | US$18.80 | US$1.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.10 | US$6.26 +52.7% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.09 | 10 |
| Oct ’24 | US$3.86 | US$6.26 +62.3% | 74.8% | US$19.70 | US$1.00 | US$7.22 | 10 |
| Sep ’24 | US$5.20 | US$6.31 +21.5% | 74.0% | US$19.70 | US$1.00 | US$6.31 | 10 |
| Aug ’24 | US$5.27 | US$6.56 +24.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Jul ’24 | US$4.51 | US$6.56 +45.6% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.78 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.10 | US$6.56 +60.3% | 80.5% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.92 | 8 |
| May ’24 | US$5.17 | US$7.06 +36.5% | 73.6% | US$20.00 | US$1.00 | US$4.53 | 8 |
| Apr ’24 | US$5.11 | US$7.25 +42.0% | 71.3% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.76 | 8 |
| Mar ’24 | US$5.61 | US$7.30 +30.1% | 62.8% | US$20.00 | US$1.00 | US$5.48 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.56 | US$8.30 -3.0% | 58.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.65 | 10 |
| Jan ’24 | US$6.34 | US$8.00 +26.3% | 61.0% | US$22.00 | US$3.00 | US$4.41 | 10 |
| Dec ’23 | US$6.80 | US$8.18 +20.3% | 56.8% | US$22.00 | US$3.00 | US$3.91 | 11 |
| Nov ’23 | US$6.94 | US$10.55 +52.1% | 48.6% | US$24.00 | US$4.00 | US$4.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.