Kaufman & Broad Valutazione
0F07 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0F07 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0F07 ( €32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0F07 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0F07?
Metrica chiave: Poiché 0F07 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0F07 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | €42.71m |
| Cap. di mercato | €661.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0F07 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
GLE MJ Gleeson | 15.3x | 14.5% | UK£294.8m |
BOOT Henry Boot | 27.3x | 25.5% | UK£308.7m |
CRN Cairn Homes | 13x | 5.5% | UK£1.2b |
BWY Bellway | 21.9x | 21.7% | UK£2.9b |
0F07 Kaufman & Broad | 15.5x | 14.5% | €661.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0F07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0F07's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0F07 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0F07's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0F07 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.00 | €35.97 +12.4% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €31.25 | €35.97 +15.1% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €34.30 | €35.97 +4.9% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €31.65 | €35.97 +13.7% | 5.9% | €38.10 | €32.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €32.10 | €34.64 +7.9% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €31.25 | €34.64 +10.9% | 7.6% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €27.20 | €33.71 +23.9% | 8.4% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €33.10 | €33.84 +2.2% | 8.0% | €38.00 | €30.50 | n/a | 7 |
| May ’25 | €30.25 | €32.93 +8.9% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €27.00 | €32.93 +22.0% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €28.40 | €32.93 +15.9% | 8.4% | €38.00 | €30.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €28.83 | €31.60 +9.6% | 7.3% | €36.00 | €29.30 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €30.64 | €30.10 -1.8% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €28.35 | €30.10 +6.2% | 11.0% | €35.00 | €24.50 | €31.25 | 7 |
| Nov ’24 | €25.20 | €30.53 +21.2% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €34.30 | 7 |
| Oct ’24 | €27.60 | €30.53 +10.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €31.65 | 7 |
| Sep ’24 | €26.60 | €29.95 +12.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €32.10 | 6 |
| Aug ’24 | €25.05 | €29.95 +19.6% | 11.2% | €35.00 | €24.50 | €31.25 | 6 |
| Jul ’24 | €27.00 | €34.42 +27.5% | 12.5% | €42.00 | €28.00 | €27.20 | 6 |
| Jun ’24 | €26.04 | €34.25 +31.5% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €33.10 | 6 |
| May ’24 | €29.40 | €34.25 +16.5% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €30.25 | 6 |
| Apr ’24 | €27.43 | €34.25 +24.9% | 12.4% | €42.00 | €28.00 | €27.00 | 6 |
| Mar ’24 | €28.50 | €33.55 +17.7% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.40 | 6 |
| Feb ’24 | €27.95 | €33.55 +20.0% | 14.7% | €42.00 | €27.30 | €28.83 | 6 |
| Jan ’24 | €27.68 | €34.22 +23.6% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €30.64 | 6 |
| Dec ’23 | €26.25 | €34.22 +30.3% | 16.5% | €44.00 | €27.30 | €28.35 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 13:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/05/31 |
| Guadagni annuali | 2023/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kaufman & Broad S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Christophe Liaubet | BNP Paribas Exane |
| Thomas Alzuyeta | BNP Paribas Fortis |
| Claire Deray | CIC Market Solutions (ESN) |