De'Longhi Valutazione
0E5M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0E5M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0E5M ( €36.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0E5M è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0E5M?
Metrica chiave: Poiché 0E5M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0E5M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Utili | €324.54m |
| Cap. di mercato | €5.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.7x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0E5M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.1x | ||
TBTG Beauty Tech Group | 71.6x | 48.04% | UK£302.2m |
SRAD Stelrad Group | 35.1x | 63.25% | UK£177.0m |
PSN Persimmon | 16.6x | 15.20% | UK£4.3b |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.3x | -1.52% | UK£3.6b |
0E5M De'Longhi | 16.7x | 9.02% | €5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0E5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 33.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0E5M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0E5M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0E5M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0E5M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.29 | €40.98 +12.92% | 12.00% | €50.50 | €30.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | €31.56 | €38.60 +22.31% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €31.32 | €38.60 +23.24% | 12.82% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | €30.34 | €37.38 +23.20% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | €28.66 | €37.38 +30.42% | 13.85% | €47.70 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | €28.47 | €37.14 +30.47% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | €28.76 | €37.14 +29.15% | 13.09% | €46.60 | €30.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €26.98 | €36.09 +33.76% | 18.26% | €46.60 | €23.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €30.50 | €39.73 +30.25% | 8.30% | €46.60 | €35.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | €33.92 | €39.21 +15.60% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | €33.82 | €39.21 +15.94% | 6.55% | €43.50 | €35.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | €30.27 | €37.34 +23.35% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €28.16 | €37.34 +32.59% | 9.07% | €43.50 | €32.00 | €36.29 | 8 |
| Nov ’25 | €28.64 | €36.39 +27.05% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | €31.56 | 8 |
| Oct ’25 | €27.18 | €36.39 +33.88% | 10.03% | €41.10 | €30.00 | €31.32 | 8 |
| Sep ’25 | €28.48 | €37.39 +31.29% | 7.35% | €41.10 | €33.00 | €30.34 | 8 |
| Aug ’25 | €27.34 | €37.89 +38.58% | 5.85% | €41.10 | €33.30 | €28.66 | 8 |
| Jul ’25 | €29.80 | €37.80 +26.85% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.47 | 8 |
| Jun ’25 | €32.22 | €37.80 +17.32% | 5.55% | €40.40 | €33.30 | €28.76 | 8 |
| May ’25 | €30.99 | €35.90 +15.84% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €26.98 | 7 |
| Apr ’25 | €32.06 | €35.90 +11.98% | 5.49% | €39.00 | €33.30 | €30.50 | 7 |
| Mar ’25 | €28.92 | €34.01 +17.61% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €33.92 | 8 |
| Feb ’25 | €29.81 | €34.01 +14.11% | 8.38% | €38.00 | €29.80 | €33.82 | 8 |
| Jan ’25 | €30.56 | €32.04 +4.83% | 12.61% | €38.00 | €26.00 | €30.27 | 8 |
| Dec ’24 | €28.12 | €29.49 +4.88% | 5.89% | €32.00 | €26.00 | €28.16 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 20:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
De'Longhi S.p.A. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Fraser Donlon | Berenberg |