Taylor Wimpey plc

BATS-CHIXE:TWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.1b

Taylor Wimpey Valutazione

TWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.24
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWL ( £1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £1.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWL?

Metrica chiave: Poiché TWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TWL su PE?
Rapporto PE18.6x
GuadagniUK£219.60m
Cap. di mercatoUK£4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
PSN Persimmon
15.3x14.3%UK£4.1b
BKG Berkeley Group Holdings
10.5x-5.7%UK£4.0b
BWY Bellway
21x20.2%UK£3.1b
BTRW Barratt Redrow
54.1x32.3%UK£6.5b
TWL Taylor Wimpey
18.6x16.7%UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE 22.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.17
UK£1.47
+25.3%
11.9%UK£1.90UK£1.25n/a17
Apr ’26UK£1.08
UK£1.47
+35.8%
11.7%UK£1.90UK£1.25n/a17
Mar ’26UK£1.14
UK£1.47
+28.9%
11.7%UK£1.90UK£1.25n/a17
Feb ’26UK£1.20
UK£1.49
+24.4%
11.8%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jan ’26UK£1.22
UK£1.65
+35.1%
9.9%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.9%
9.4%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.9%
9.8%UK£1.99UK£1.30n/a17
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+1.9%
10.3%UK£1.99UK£1.30n/a17
Sep ’25UK£1.60
UK£1.66
+3.5%
9.6%UK£1.91UK£1.30n/a17
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+3.0%
9.3%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+9.5%
9.2%UK£1.90UK£1.30n/a17
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.8%
10.2%UK£1.90UK£1.30n/a16
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+18.5%
10.6%UK£1.90UK£1.30n/a15
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.3%
13.2%UK£1.90UK£1.01UK£1.0816
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.3%
13.3%UK£1.90UK£1.01UK£1.1416
Feb ’25UK£1.46
UK£1.52
+3.9%
13.0%UK£1.90UK£1.01UK£1.2016
Jan ’25UK£1.46
UK£1.37
-6.5%
15.7%UK£1.90UK£0.96UK£1.2216
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+1.9%
15.3%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.6%
15.4%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
Oct ’24UK£1.18
UK£1.34
+13.5%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6519
Sep ’24UK£1.14
UK£1.34
+17.4%
15.0%UK£1.90UK£0.94UK£1.6019
Aug ’24UK£1.14
UK£1.33
+16.5%
15.6%UK£1.90UK£0.94UK£1.5919
Jul ’24UK£1.03
UK£1.35
+30.9%
13.7%UK£1.90UK£1.07UK£1.4419
Jun ’24UK£1.16
UK£1.38
+18.7%
13.9%UK£1.90UK£1.07UK£1.4718
May ’24UK£1.28
UK£1.37
+6.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10UK£1.3118
Apr ’24UK£1.19
UK£1.31
+10.3%
15.8%UK£1.90UK£1.05UK£1.3716
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£1.47
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 18:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 40 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays