Taylor Wimpey plc

Report azionario BATS-CHIXE:TWL

Capitalizzazione di mercato: UK£3.6b

Taylor Wimpey Valutazione

TWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£3.55
Fair Value
71.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWL ( £1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWL?

Metrica chiave: Poiché TWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TWL su PE?
Rapporto PE42x
UtiliUK£84.80m
Cap. di mercatoUK£3.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
BWY Bellway
20.6x15.68%UK£3.2b
PSN Persimmon
15.7x15.20%UK£4.0b
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-1.52%UK£3.6b
BTRW Barratt Redrow
28.8x23.38%UK£5.4b
TWL Taylor Wimpey
42x35.07%UK£3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.00
UK£1.30
+29.54%
13.37%UK£1.72UK£1.05n/a15
Nov ’26UK£1.05
UK£1.31
+23.91%
13.09%UK£1.72UK£1.05n/a15
Oct ’26UK£1.04
UK£1.32
+26.02%
12.82%UK£1.72UK£1.05n/a16
Sep ’26UK£0.96
UK£1.33
+38.08%
11.56%UK£1.72UK£1.10n/a16
Aug ’26UK£1.01
UK£1.38
+36.46%
12.32%UK£1.77UK£1.10n/a16
Jul ’26UK£1.18
UK£1.47
+24.27%
12.17%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jun ’26UK£1.20
UK£1.47
+22.46%
12.17%UK£1.90UK£1.20n/a17
May ’26UK£1.20
UK£1.47
+22.24%
11.86%UK£1.90UK£1.25n/a17
Apr ’26UK£1.08
UK£1.47
+35.83%
11.72%UK£1.90UK£1.25n/a17
Mar ’26UK£1.14
UK£1.47
+28.88%
11.74%UK£1.90UK£1.25n/a17
Feb ’26UK£1.20
UK£1.49
+24.41%
11.81%UK£1.90UK£1.20n/a17
Jan ’26UK£1.22
UK£1.65
+35.09%
9.90%UK£1.90UK£1.30n/a17
Dec ’25UK£1.31
UK£1.68
+28.91%
9.40%UK£1.96UK£1.30n/a17
Nov ’25UK£1.47
UK£1.69
+14.89%
9.80%UK£1.99UK£1.30UK£1.0517
Oct ’25UK£1.65
UK£1.68
+1.94%
10.26%UK£1.99UK£1.30UK£1.0417
Sep ’25UK£1.60
UK£1.66
+3.49%
9.61%UK£1.91UK£1.30UK£0.9617
Aug ’25UK£1.59
UK£1.63
+2.96%
9.34%UK£1.90UK£1.30UK£1.0117
Jul ’25UK£1.44
UK£1.58
+9.54%
9.22%UK£1.90UK£1.30UK£1.1817
Jun ’25UK£1.47
UK£1.55
+5.77%
10.20%UK£1.90UK£1.30UK£1.2016
May ’25UK£1.31
UK£1.56
+18.51%
10.58%UK£1.90UK£1.30UK£1.2015
Apr ’25UK£1.37
UK£1.53
+11.26%
13.21%UK£1.90UK£1.01UK£1.0816
Mar ’25UK£1.40
UK£1.53
+9.33%
13.31%UK£1.90UK£1.01UK£1.1416
Feb ’25UK£1.46
UK£1.52
+3.89%
13.01%UK£1.90UK£1.01UK£1.2016
Jan ’25UK£1.46
UK£1.37
-6.47%
15.67%UK£1.90UK£0.96UK£1.2216
Dec ’24UK£1.31
UK£1.34
+1.91%
15.28%UK£1.90UK£0.96UK£1.3116
Nov ’24UK£1.11
UK£1.33
+20.63%
15.42%UK£1.90UK£0.94UK£1.4717
UK£1.29
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/06/29
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Taylor Wimpey plc è coperta da 33 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays