PUMA Valutazione
PUMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PUMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PUMD ( €44.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PUMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PUMD?
Metrica chiave: Poiché PUMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PUMD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.1x |
| Guadagni | €258.00m |
| Cap. di mercato | €6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PUMD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.2x | ||
DOCS Dr. Martens | 24x | 40.5% | UK£705.0m |
BRBY Burberry Group | 89.4x | 43.0% | UK£3.4b |
GAW Games Workshop Group | 29.2x | 4.4% | UK£4.4b |
BTRW Barratt Redrow | 54.4x | 42.7% | UK£6.2b |
PUMD PUMA | 26.1x | 18.5% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PUMD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 49.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PUMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PUMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PUMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PUMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €44.84 | €51.97 +15.9% | 20.5% | €85.00 | €40.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €44.03 | €50.77 +15.3% | 21.5% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.70 | €49.40 +18.5% | 23.6% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.74 | €49.95 +32.4% | 23.3% | €85.00 | €39.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €38.24 | €49.48 +29.4% | 22.9% | €85.00 | €39.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €45.49 | €54.05 +18.8% | 21.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €54.55 0% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €54.55 0% | 21.0% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | €44.25 | €50.79 +14.8% | 22.8% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €39.20 | €51.02 +30.2% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €42.03 | €50.43 +20.0% | 23.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €38.16 | €53.75 +40.9% | 22.5% | €88.00 | €40.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €50.22 | €67.50 +34.4% | 17.4% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €58.92 | €67.32 +14.3% | 17.7% | €99.00 | €49.00 | €44.03 | 22 |
| Nov ’24 | €53.10 | €68.00 +28.1% | 18.2% | €99.00 | €49.00 | €41.70 | 21 |
| Oct ’24 | €58.90 | €70.52 +19.7% | 18.0% | €99.00 | €49.00 | €37.74 | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €70.36 0% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €38.24 | 22 |
| Aug ’24 | €61.53 | €70.36 +14.4% | 18.1% | €99.00 | €49.00 | €45.49 | 22 |
| Jul ’24 | €53.60 | €69.09 +28.9% | 18.7% | €99.00 | €49.00 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | €44.49 | €70.24 +57.9% | 18.0% | €100.00 | €50.00 | n/a | 21 |
| May ’24 | €52.42 | €71.05 +35.5% | 17.0% | €100.00 | €50.00 | €44.25 | 21 |
| Apr ’24 | €56.80 | €72.29 +27.3% | 15.1% | €100.00 | €50.00 | €39.20 | 21 |
| Mar ’24 | €56.54 | €73.45 +29.9% | 16.8% | €100.00 | €47.00 | €42.03 | 20 |
| Feb ’24 | €61.90 | €73.50 +18.7% | 17.4% | €96.00 | €47.00 | €38.16 | 20 |
| Jan ’24 | €56.86 | €71.95 +26.5% | 18.9% | €96.00 | €47.00 | €50.22 | 20 |
| Dec ’23 | €50.54 | €71.80 +42.1% | 19.1% | €96.00 | €47.00 | €58.92 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 02:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
PUMA SE è coperta da 59 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Hans-Peter Wodniok | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Peter Steiner | Bankhaus Lampe KG |