Persimmon Plc

BATS-CHIXE:PSNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.3b

Persimmon Valutazione

PSNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£11.83
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PSNL ( £13.54 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £11.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSNL?

Metrica chiave: Poiché PSNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSNL su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUK£267.10m
Cap. di mercatoUK£4.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
TW. Taylor Wimpey
19.5x16.7%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
11x-2.4%UK£4.2b
BWY Bellway
22.5x20.2%UK£3.3b
BTRW Barratt Redrow
56.4x32.3%UK£6.8b
PSNL Persimmon
16.2x14.1%UK£4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£13.54
UK£15.41
+13.8%
15.1%UK£23.00UK£12.60n/a17
Apr ’26UK£12.09
UK£15.41
+27.5%
15.1%UK£23.00UK£12.60n/a17
Mar ’26UK£12.02
UK£15.38
+28.0%
15.4%UK£23.00UK£12.70n/a17
Feb ’26UK£12.66
UK£15.35
+21.3%
15.6%UK£23.00UK£12.20n/a17
Jan ’26UK£11.94
UK£15.98
+33.9%
14.9%UK£23.00UK£12.75n/a17
Dec ’25UK£12.52
UK£16.51
+31.9%
13.8%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.66
UK£16.66
+13.7%
14.0%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.47
UK£16.57
+0.6%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.37
UK£16.28
-0.6%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.86
UK£15.34
-3.3%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.71
UK£15.29
+11.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.49
UK£15.04
+3.8%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.8%
16.3%UK£23.00UK£11.80UK£13.3716
Apr ’25UK£13.18
UK£14.76
+12.0%
17.3%UK£23.00UK£11.80UK£12.0916
Mar ’25UK£13.84
UK£14.91
+7.7%
17.8%UK£23.00UK£11.20UK£12.0216
Feb ’25UK£14.45
UK£14.74
+2.0%
18.2%UK£23.00UK£11.20UK£12.6616
Jan ’25UK£13.86
UK£12.86
-7.2%
22.3%UK£23.00UK£9.80UK£11.9416
Dec ’24UK£12.80
UK£12.74
-0.5%
22.4%UK£23.00UK£9.80UK£12.5216
Nov ’24UK£10.30
UK£12.94
+25.7%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6617
Oct ’24UK£10.81
UK£12.80
+18.4%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4719
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.3718
Aug ’24UK£11.59
UK£13.49
+16.5%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8618
Jul ’24UK£10.31
UK£13.77
+33.6%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7118
Jun ’24UK£12.28
UK£14.49
+18.0%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4917
May ’24UK£13.12
UK£14.52
+10.7%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£15.45
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/02 04:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Persimmon Plc è coperta da 42 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Clyde LewisAuerbach Grayson
Rajesh PatkiBarclays