Persimmon Plc

BATS-CHIXE:PSNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.8b

Persimmon Valutazione

PSNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PSNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PSNL ( £11.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £21.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PSNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PSNL?

Metrica chiave: Poiché PSNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PSNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PSNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PSNL su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniUK£256.40m
Cap. di mercatoUK£3.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PSNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PSNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26x
TW. Taylor Wimpey
17.3x16.9%UK£4.3b
BKG Berkeley Group Holdings
10.4x-5.5%UK£4.0b
BWY Bellway
21.7x21.7%UK£2.8b
BTRW Barratt Redrow
54.7x42.7%UK£6.2b
PSNL Persimmon
14.8x18.5%UK£3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PSNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PSNL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PSNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PSNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PSNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PSNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.85
UK£15.98
+34.9%
14.9%UK£23.00UK£12.75n/a17
Dec ’25UK£12.52
UK£16.51
+31.9%
13.8%UK£23.00UK£14.10n/a17
Nov ’25UK£14.66
UK£16.66
+13.7%
14.0%UK£23.00UK£14.10n/a17
Oct ’25UK£16.47
UK£16.57
+0.6%
13.9%UK£23.00UK£14.10n/a17
Sep ’25UK£16.37
UK£16.28
-0.6%
13.7%UK£23.00UK£14.10n/a17
Aug ’25UK£15.86
UK£15.34
-3.3%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jul ’25UK£13.71
UK£15.29
+11.5%
14.7%UK£23.00UK£11.80n/a17
Jun ’25UK£14.49
UK£15.04
+3.8%
15.7%UK£23.00UK£11.80n/a16
May ’25UK£12.89
UK£14.93
+15.8%
16.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Apr ’25UK£13.18
UK£14.76
+12.0%
17.3%UK£23.00UK£11.80n/a16
Mar ’25UK£13.84
UK£14.91
+7.7%
17.8%UK£23.00UK£11.20n/a16
Feb ’25UK£14.45
UK£14.74
+2.0%
18.2%UK£23.00UK£11.20n/a16
Jan ’25UK£13.86
UK£12.86
-7.2%
22.3%UK£23.00UK£9.80n/a16
Dec ’24UK£12.80
UK£12.74
-0.5%
22.4%UK£23.00UK£9.80UK£12.5216
Nov ’24UK£10.30
UK£12.94
+25.7%
22.1%UK£23.00UK£9.80UK£14.6617
Oct ’24UK£10.81
UK£12.80
+18.4%
21.6%UK£23.00UK£9.80UK£16.4719
Sep ’24UK£10.59
UK£12.78
+20.7%
22.2%UK£23.00UK£9.80UK£16.3718
Aug ’24UK£11.59
UK£13.49
+16.5%
28.0%UK£23.80UK£9.70UK£15.8618
Jul ’24UK£10.31
UK£13.77
+33.6%
27.5%UK£23.80UK£9.70UK£13.7118
Jun ’24UK£12.28
UK£14.49
+18.0%
25.4%UK£23.80UK£10.59UK£14.4917
May ’24UK£13.12
UK£14.52
+10.7%
25.2%UK£23.80UK£10.59UK£12.8917
Apr ’24UK£12.51
UK£13.87
+10.9%
21.8%UK£23.00UK£10.42UK£13.1815
Mar ’24UK£12.88
UK£14.28
+10.9%
19.7%UK£23.40UK£11.81UK£13.8416
Feb ’24UK£14.14
UK£14.53
+2.8%
19.2%UK£23.40UK£11.81UK£14.4516
Jan ’24UK£12.26
UK£14.51
+18.3%
19.6%UK£23.40UK£11.17UK£13.8616
Dec ’23UK£12.81
UK£14.88
+16.2%
22.1%UK£23.40UK£11.17UK£12.8016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 16:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Persimmon Plc è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Timothy RichmondArden Partners Plc.
Clyde LewisAuerbach Grayson
Emily BiddulphBarclays