Neinor Homes Valutazione
HOMEE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOMEE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOMEE ( €16.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €60.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOMEE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOMEE?
Metrica chiave: Poiché HOMEE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOMEE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.6x |
| Guadagni | €95.88m |
| Cap. di mercato | €1.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOMEE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.1x | ||
CRN Cairn Homes | 11.6x | 5.8% | UK£1.1b |
BWY Bellway | 22x | 21.8% | UK£2.9b |
PSN Persimmon | 15x | 16.9% | UK£3.8b |
VTY Vistry Group | 7.8x | 7.9% | UK£2.0b |
HOMEE Neinor Homes | 12.6x | -4.2% | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOMEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOMEE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOMEE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOMEE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HOMEE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €14.97 0% | 13.6% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | n/a | €14.97 0% | 13.6% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | n/a | €14.97 0% | 13.6% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €15.06 0% | 13.8% | €17.80 | €12.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €13.96 0% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €13.96 0% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €13.96 0% | 8.2% | €15.90 | €12.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €13.19 0% | 5.0% | €14.33 | €12.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €12.67 0% | 4.4% | €13.50 | €11.77 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €12.61 0% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €12.54 0% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | €12.54 0% | 4.2% | €13.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | €12.82 0% | 8.9% | €15.50 | €11.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €12.46 0% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €12.46 0% | 11.9% | €15.50 | €10.15 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €9.75 | €12.22 +25.3% | 12.5% | €15.50 | €10.15 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €9.51 | €11.30 +18.8% | 17.4% | €15.50 | €8.20 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €10.94 0% | 17.8% | €15.50 | €8.20 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €11.15 0% | 19.3% | €15.50 | €8.20 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €10.50 0% | 15.4% | €14.00 | €8.20 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €11.29 0% | 19.8% | €14.84 | €8.20 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | €11.34 0% | 19.5% | €14.84 | €8.20 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €11.42 0% | 19.2% | €14.84 | €8.20 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €9.25 | €11.40 +23.2% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €9.34 | €11.41 +22.2% | 19.4% | €14.84 | €8.20 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €11.32 0% | 19.7% | €14.84 | €8.20 | n/a | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/19 05:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Neinor Homes, S.A. è coperta da 19 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Ignacio Romero | Banco de Sabadell. S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |