Games Workshop Group PLC

BATS-CHIXE:GAWl Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.8b

Games Workshop Group Valutazione

GAWl è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GAWl se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£106.97
Fair Value
37.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GAWl ( £147 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £106.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GAWl è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GAWl?

Metrica chiave: Poiché GAWl è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GAWl. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GAWl per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GAWl su PE?
Rapporto PE27.6x
GuadagniUK£174.90m
Cap. di mercatoUK£4.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GAWl di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GAWl rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.3x
BRBY Burberry Group
108.7x45.6%UK£4.2b
BKG Berkeley Group Holdings
9.9x-5.4%UK£3.8b
TW. Taylor Wimpey
16.6x15.6%UK£4.1b
BTRW Barratt Redrow
58.2x36.1%UK£6.3b
GAWl Games Workshop Group
27.6x1.6%UK£4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GAWl ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GAWl's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GAWl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GAWl's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GAWl PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GAWl è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GAWl e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£147.00
UK£137.50
-6.5%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Feb ’26UK£145.50
UK£137.50
-5.5%
9.9%UK£150.00UK£118.50n/a3
Jan ’26UK£133.40
UK£128.50
-3.7%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Dec ’25UK£141.95
UK£128.50
-9.5%
5.6%UK£135.00UK£118.50n/a3
Nov ’25UK£120.30
UK£123.50
+2.7%
4.9%UK£132.00UK£118.50n/a3
Oct ’25UK£106.15
UK£121.50
+14.5%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Sep ’25UK£105.00
UK£121.50
+15.7%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Aug ’25UK£102.70
UK£121.50
+18.3%
2.7%UK£126.00UK£118.50n/a3
Jul ’25UK£105.20
UK£123.00
+16.9%
3.1%UK£127.50UK£118.50n/a4
Jun ’25UK£100.00
UK£115.13
+15.1%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
May ’25UK£94.50
UK£115.13
+21.8%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Apr ’25UK£100.10
UK£115.13
+15.0%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Mar ’25UK£94.95
UK£115.13
+21.2%
14.3%UK£127.50UK£87.00n/a4
Feb ’25UK£99.48
UK£115.13
+15.7%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£145.504
Jan ’25UK£98.80
UK£115.13
+16.5%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£133.404
Dec ’24UK£107.30
UK£115.13
+7.3%
14.3%UK£127.50UK£87.00UK£141.954
Nov ’24UK£100.50
UK£114.50
+13.9%
14.0%UK£126.00UK£87.00UK£120.304
Oct ’24UK£106.00
UK£113.50
+7.1%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£106.154
Sep ’24UK£107.30
UK£113.50
+5.8%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£105.004
Aug ’24UK£115.50
UK£113.50
-1.7%
13.6%UK£125.00UK£87.00UK£102.704
Jul ’24UK£109.60
UK£105.00
-4.2%
10.5%UK£115.00UK£87.00UK£105.204
Jun ’24UK£94.20
UK£100.00
+6.2%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£100.004
May ’24UK£99.20
UK£100.00
+0.8%
9.8%UK£113.00UK£87.00UK£94.504
Apr ’24UK£96.85
UK£98.75
+2.0%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£100.104
Mar ’24UK£92.15
UK£98.75
+7.2%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£94.954
Feb ’24UK£92.90
UK£98.75
+6.3%
8.4%UK£108.00UK£87.00UK£99.484
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£137.88
Fair Value
6.6% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 18:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/12/01
Guadagni annuali2024/06/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Games Workshop Group PLC è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David O'BrienAltium Capital Limited
Russell PointonEdison Investment Research
Patrick O'DonnellGoodbody Stockbrokers