Crest Nicholson Holdings plc

BATS-CHIXE:CRSTL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£445.5m

Crest Nicholson Holdings Valutazione

CRSTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRSTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.63
Fair Value
52.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRSTL ( £1.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRSTL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRSTL?

Metrica chiave: Poiché CRSTL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRSTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRSTL per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRSTL su PS?
Rapporto PS0.7x
VenditeUK£618.20m
Cap. di mercatoUK£445.52m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRSTL di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRSTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.9x
GLE MJ Gleeson
0.9x12.4%UK£307.4m
BOOT Henry Boot
0.9x6.4%UK£284.9m
CRN Cairn Homes
1.4x6.4%UK£993.0m
SPR Springfield Properties
0.5x-6.6%UK£113.7m
CRSTL Crest Nicholson Holdings
0.7x6.1%UK£445.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRSTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRSTL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del GB Consumer Durables settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VCP Victoria
0.08x2.7%US$130.15m
IGR IG Design Group
0.08x-2.1%US$62.19m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
No. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRSTL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRSTL PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.7x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRSTL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRSTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.74
UK£2.10
+20.6%
7.4%UK£2.30UK£1.90n/a12
Apr ’26UK£1.65
UK£2.09
+27.3%
7.4%UK£2.30UK£1.90n/a12
Mar ’26UK£1.57
UK£2.00
+26.9%
8.3%UK£2.28UK£1.80n/a12
Feb ’26UK£1.81
UK£1.99
+10.1%
11.5%UK£2.55UK£1.70n/a12
Jan ’26UK£1.69
UK£2.05
+21.6%
12.0%UK£2.55UK£1.70n/a12
Dec ’25UK£1.65
UK£2.07
+25.3%
12.8%UK£2.55UK£1.68n/a12
Nov ’25UK£1.70
UK£2.20
+29.4%
10.3%UK£2.55UK£1.80n/a12
Oct ’25UK£1.90
UK£2.33
+23.1%
12.0%UK£2.80UK£1.80n/a12
Sep ’25UK£2.06
UK£2.39
+15.8%
14.4%UK£3.07UK£1.80n/a12
Aug ’25UK£2.63
UK£2.55
-3.0%
12.9%UK£3.07UK£1.80n/a10
Jul ’25UK£2.44
UK£2.46
+1.0%
10.7%UK£2.80UK£1.80n/a10
Jun ’25UK£2.36
UK£2.26
-3.9%
13.2%UK£2.64UK£1.75n/a11
May ’25UK£1.87
UK£2.28
+22.2%
14.1%UK£2.80UK£1.75n/a11
Apr ’25UK£1.93
UK£2.25
+16.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.6511
Mar ’25UK£2.16
UK£2.25
+4.3%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.5711
Feb ’25UK£2.07
UK£2.25
+8.4%
15.7%UK£2.80UK£1.60UK£1.8111
Jan ’25UK£2.16
UK£2.19
+1.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6911
Dec ’24UK£1.91
UK£2.18
+14.2%
23.4%UK£3.31UK£1.30UK£1.6511
Nov ’24UK£1.66
UK£2.19
+32.1%
21.9%UK£3.22UK£1.40UK£1.7011
Oct ’24UK£1.75
UK£2.21
+25.9%
22.0%UK£3.45UK£1.40UK£1.9013
Sep ’24UK£1.79
UK£2.35
+31.4%
25.1%UK£3.46UK£1.40UK£2.0612
Aug ’24UK£2.14
UK£2.63
+22.6%
19.4%UK£3.46UK£1.50UK£2.6312
Jul ’24UK£1.89
UK£2.67
+41.0%
16.1%UK£3.46UK£2.00UK£2.4412
Jun ’24UK£2.50
UK£2.72
+9.0%
16.2%UK£3.50UK£2.10UK£2.3611
May ’24UK£2.68
UK£2.64
-1.6%
16.9%UK£3.50UK£2.10UK£1.8711
Apr ’24UK£2.19
UK£2.57
+17.3%
19.1%UK£3.50UK£1.80UK£1.9311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£2.09
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 08:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/10/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crest Nicholson Holdings plc è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rajesh PatkiBarclays
Paul Daniel CheckettsBarclays
Jonathan BellBarclays