Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.1b

Cairn Homes Valutazione

CRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.52
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRNL ( £1.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRNL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNL?

Metrica chiave: Poiché CRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRNL su PE?
Rapporto PE11.5x
Guadagni€114.57m
Cap. di mercato€1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
VTY Vistry Group
25.6x32.90%UK£1.9b
BOOT Henry Boot
12.6x7.52%UK£294.3m
GLE MJ Gleeson
18.5x20.17%UK£306.2m
BKG Berkeley Group Holdings
10.8x-2.00%UK£4.1b
CRNL Cairn Homes
11.5x7.00%UK£1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.5x
Rapporto equo PE 15.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.79
UK£2.00
+11.54%
6.97%UK£2.20UK£1.89n/a3
May ’26UK£1.65
UK£1.99
+21.10%
9.33%UK£2.23UK£1.77n/a3
Apr ’26UK£1.63
UK£1.92
+17.79%
9.33%UK£2.14UK£1.71n/a3
Mar ’26UK£1.76
UK£1.92
+8.71%
9.33%UK£2.14UK£1.71n/a3
Feb ’26UK£1.91
UK£1.88
-1.53%
11.08%UK£2.17UK£1.73n/a3
Jan ’26UK£1.94
UK£1.74
-10.32%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Dec ’25UK£1.71
UK£1.74
+1.64%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.51%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.68%
0.15%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.00%
1.45%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.26%
2.38%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.85%
3.13%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.20%
3.13%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.64%
7.00%UK£1.77UK£1.50UK£1.653
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.84%
5.68%UK£1.71UK£1.50UK£1.633
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.92%
5.68%UK£1.71UK£1.50UK£1.763
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.32%
5.81%UK£1.67UK£1.49UK£1.912
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.33%
8.28%UK£1.61UK£1.31UK£1.943
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.02%
8.28%UK£1.61UK£1.31UK£1.713
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.66%
8.91%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.01%
6.24%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.07%
7.39%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.32%
7.39%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.05%
8.27%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.86%
8.27%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+51.96%
8.86%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.01
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cairn Homes plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy