Cairn Homes plc

BATS-CHIXE:CRNL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Cairn Homes Valutazione

CRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.38
Fair Value
34.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRNL ( £1.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNL?

Metrica chiave: Poiché CRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRNL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRNL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRNL su PE?
Rapporto PE12.3x
Guadagni€111.62m
Cap. di mercato€1.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRNL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
VTY Vistry Group
6.7x8.1%UK£1.7b
BWY Bellway
19.8x21.7%UK£2.6b
BOOT Henry Boot
25.2x25.5%UK£284.7m
BKG Berkeley Group Holdings
9.5x-5.6%UK£3.6b
CRNL Cairn Homes
12.3x5.5%UK£1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRNL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRNL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.86
UK£1.73
-6.7%
1.0%UK£1.75UK£1.72n/a2
Jan ’26UK£1.94
UK£1.74
-10.1%
0.2%UK£1.74UK£1.74n/a2
Dec ’25UK£1.71
UK£1.74
+1.9%
0.2%UK£1.74UK£1.74n/a2
Nov ’25UK£1.82
UK£1.74
-4.3%
0.2%UK£1.74UK£1.74n/a2
Oct ’25UK£1.61
UK£1.74
+7.9%
0.2%UK£1.74UK£1.74n/a2
Sep ’25UK£1.64
UK£1.74
+6.0%
1.4%UK£1.76UK£1.70n/a3
Aug ’25UK£1.58
UK£1.70
+7.3%
2.4%UK£1.75UK£1.65n/a3
Jul ’25UK£1.33
UK£1.72
+28.9%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
Jun ’25UK£1.45
UK£1.72
+18.2%
3.1%UK£1.78UK£1.65n/a3
May ’25UK£1.36
UK£1.66
+21.6%
7.0%UK£1.77UK£1.50n/a3
Apr ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.8%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Mar ’25UK£1.24
UK£1.63
+31.9%
5.7%UK£1.71UK£1.50n/a3
Feb ’25UK£1.20
UK£1.58
+31.3%
5.8%UK£1.67UK£1.49n/a2
Jan ’25UK£1.16
UK£1.47
+27.3%
8.3%UK£1.61UK£1.31UK£1.943
Dec ’24UK£1.08
UK£1.47
+36.0%
8.3%UK£1.61UK£1.31UK£1.713
Nov ’24UK£0.99
UK£1.41
+42.7%
8.9%UK£1.59UK£1.30UK£1.823
Oct ’24UK£0.96
UK£1.39
+45.0%
6.2%UK£1.51UK£1.30UK£1.613
Sep ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.643
Aug ’24UK£0.93
UK£1.37
+46.3%
7.4%UK£1.50UK£1.25UK£1.583
Jul ’24UK£1.00
UK£1.37
+37.1%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.333
Jun ’24UK£0.92
UK£1.37
+48.9%
8.3%UK£1.52UK£1.25UK£1.453
May ’24UK£0.90
UK£1.37
+52.0%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.363
Apr ’24UK£0.90
UK£1.37
+53.1%
8.9%UK£1.53UK£1.24UK£1.373
Mar ’24UK£0.85
UK£1.28
+50.9%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.242
Feb ’24UK£0.87
UK£1.28
+47.1%
6.1%UK£1.36UK£1.20UK£1.202
Jan ’24UK£0.77
UK£1.34
+74.6%
7.3%UK£1.44UK£1.20UK£1.163
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£1.74
Fair Value
6.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Cairn Homes plc è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arnaud LehmannBofA Global Research
Emily BiddulphCredit Suisse
Colin SheridanDavy