Cairn Homes Valutazione
CRNL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNL ( £1.71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNL?
Metrica chiave: Poiché CRNL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRNL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | €111.62m |
| Cap. di mercato | €1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.3x | ||
VTY Vistry Group | 8.5x | 13.3% | UK£2.2b |
BOOT Henry Boot | 26.6x | 25.5% | UK£300.7m |
BWY Bellway | 22.9x | 21.9% | UK£3.0b |
GLE MJ Gleeson | 15.1x | 15.0% | UK£292.4m |
CRNL Cairn Homes | 11.5x | 5.5% | UK£1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 14.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£1.71 | UK£1.74 +1.5% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£1.82 | UK£1.74 -4.5% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£1.61 | UK£1.74 +7.7% | 0.1% | UK£1.74 | UK£1.74 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£1.64 | UK£1.74 +6.0% | 1.4% | UK£1.76 | UK£1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | UK£1.58 | UK£1.70 +7.3% | 2.4% | UK£1.75 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | UK£1.33 | UK£1.72 +28.9% | 3.1% | UK£1.78 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | UK£1.45 | UK£1.72 +18.2% | 3.1% | UK£1.78 | UK£1.65 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£1.36 | UK£1.66 +21.6% | 7.0% | UK£1.77 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£1.37 | UK£1.63 +18.8% | 5.7% | UK£1.71 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | UK£1.24 | UK£1.63 +31.9% | 5.7% | UK£1.71 | UK£1.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | UK£1.20 | UK£1.58 +31.3% | 5.8% | UK£1.67 | UK£1.49 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | UK£1.16 | UK£1.47 +27.3% | 8.3% | UK£1.61 | UK£1.31 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | UK£1.08 | UK£1.47 +36.0% | 8.3% | UK£1.61 | UK£1.31 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | UK£0.99 | UK£1.41 +42.7% | 8.9% | UK£1.59 | UK£1.30 | UK£1.82 | 3 |
| Oct ’24 | UK£0.96 | UK£1.39 +45.0% | 6.2% | UK£1.51 | UK£1.30 | UK£1.61 | 3 |
| Sep ’24 | UK£1.00 | UK£1.37 +37.1% | 7.4% | UK£1.50 | UK£1.25 | UK£1.64 | 3 |
| Aug ’24 | UK£0.93 | UK£1.37 +46.3% | 7.4% | UK£1.50 | UK£1.25 | UK£1.58 | 3 |
| Jul ’24 | UK£1.00 | UK£1.37 +37.1% | 8.3% | UK£1.52 | UK£1.25 | UK£1.33 | 3 |
| Jun ’24 | UK£0.92 | UK£1.37 +48.9% | 8.3% | UK£1.52 | UK£1.25 | UK£1.45 | 3 |
| May ’24 | UK£0.90 | UK£1.37 +52.0% | 8.9% | UK£1.53 | UK£1.24 | UK£1.36 | 3 |
| Apr ’24 | UK£0.90 | UK£1.37 +53.1% | 8.9% | UK£1.53 | UK£1.24 | UK£1.37 | 3 |
| Mar ’24 | UK£0.85 | UK£1.28 +50.9% | 6.1% | UK£1.36 | UK£1.20 | UK£1.24 | 2 |
| Feb ’24 | UK£0.87 | UK£1.28 +47.1% | 6.1% | UK£1.36 | UK£1.20 | UK£1.20 | 2 |
| Jan ’24 | UK£0.77 | UK£1.34 +74.6% | 7.3% | UK£1.44 | UK£1.20 | UK£1.16 | 3 |
| Dec ’23 | UK£0.79 | UK£1.34 +68.9% | 7.3% | UK£1.44 | UK£1.20 | UK£1.08 | 3 |
| Nov ’23 | UK£0.85 | UK£1.35 +59.4% | 6.5% | UK£1.43 | UK£1.20 | UK£0.99 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.