Compagnie Financière Richemont SA

BATS-CHIXE:CFRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 80.3b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CFRZ ( CHF136.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF140.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFRZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFRZ?

Metrica chiave: Poiché CFRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CFRZ su PE?
Rapporto PE25.3x
Guadagni€3.39b
Cap. di mercato€85.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.7x
BRBY Burberry Group
91.2x43.0%UK£3.5b
CDI Christian Dior
18.5xn/a€107.3b
LULU Lululemon Athletica
26.9x6.6%US$46.2b
ADS adidas
110.1x37.9%€41.9b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
25.3x8.7%CHF 80.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 136.20
CHF 137.95
+1.3%
10.0%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.90
+12.7%
10.1%CHF 157.23CHF 96.24n/a28
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.75
+13.4%
10.1%CHF 157.50CHF 97.46n/a28
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.6%
10.3%CHF 155.28CHF 96.76n/a27
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.6%
9.9%CHF 162.79CHF 97.07n/a27
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.9%
9.1%CHF 164.95CHF 97.38n/a28
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.2%
6.7%CHF 169.70CHF 116.93n/a27
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.1%
8.5%CHF 167.12CHF 118.93n/a27
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.5%
9.7%CHF 169.14CHF 118.78n/a27
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.8%
9.3%CHF 166.00CHF 118.21n/a26
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.9%
9.7%CHF 166.00CHF 115.91n/a27
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.2%
9.8%CHF 164.42CHF 113.28n/a26
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.8%
9.6%CHF 164.87CHF 112.80n/a26
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.9%
13.8%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
Nov ’24CHF 107.25
CHF 151.03
+40.8%
11.1%CHF 182.94CHF 114.68CHF 126.7525
Oct ’24CHF 112.20
CHF 158.50
+41.3%
11.5%CHF 192.47CHF 115.28CHF 130.6525
Sep ’24CHF 124.25
CHF 165.86
+33.5%
11.1%CHF 198.35CHF 113.69CHF 134.0525
Aug ’24CHF 140.70
CHF 165.40
+17.6%
11.9%CHF 199.19CHF 114.17CHF 134.3026
Jul ’24CHF 151.95
CHF 170.07
+11.9%
12.6%CHF 199.55CHF 113.50CHF 140.5026
Jun ’24CHF 142.60
CHF 165.36
+16.0%
14.5%CHF 200.30CHF 110.20CHF 143.8027
May ’24CHF 146.90
CHF 151.58
+3.2%
13.5%CHF 184.66CHF 107.41CHF 128.0527
Apr ’24CHF 145.90
CHF 151.53
+3.9%
12.8%CHF 185.14CHF 108.92CHF 137.6027
Mar ’24CHF 142.25
CHF 148.55
+4.4%
11.8%CHF 184.59CHF 109.37CHF 142.9528
Feb ’24CHF 139.90
CHF 146.71
+4.9%
11.0%CHF 169.89CHF 109.24CHF 128.3027
Jan ’24CHF 119.85
CHF 137.63
+14.8%
11.3%CHF 170.21CHF 105.22CHF 115.6027
Dec ’23CHF 122.85
CHF 137.04
+11.6%
11.5%CHF 170.26CHF 105.25CHF 110.1527

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 12:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 71 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue