Compagnie Financière Richemont SA

Report azionario BATS-CHIXE:CFRZ

Capitalizzazione di mercato: CHF 102.1b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

CFRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 92.1
Fair Value
89.3% sopravvalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFRZ ( CHF174.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF92.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFRZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFRZ?

Metrica chiave: Poiché CFRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CFRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFRZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CFRZ su PE?
Rapporto PE28.5x
Utili€3.83b
Cap. di mercato€109.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CFRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
CDI Christian Dior
23.5xn/a€108.2b
RMS Hermès International Société en commandite par actions
49.6x9.95%€225.1b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
28.8x10.26%€319.4b
GAW Games Workshop Group
33x1.08%UK£6.5b
CFRZ Compagnie Financière Richemont
28.5x8.75%CHF 102.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 34 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CFRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 29.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CFRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 173.10
CHF 182.86
+5.64%
10.32%CHF 210.99CHF 140.30n/a25
Nov ’26CHF 158.38
CHF 167.08
+5.50%
9.30%CHF 190.99CHF 126.90n/a24
Oct ’26CHF 151.25
CHF 165.93
+9.70%
9.30%CHF 190.56CHF 127.85n/a25
Sep ’26CHF 138.45
CHF 165.35
+19.43%
9.27%CHF 191.19CHF 128.27n/a25
Aug ’26CHF 133.10
CHF 166.29
+24.94%
8.78%CHF 190.41CHF 135.47n/a25
Jul ’26CHF 149.10
CHF 170.96
+14.66%
9.93%CHF 209.63CHF 138.36n/a25
Jun ’26CHF 155.10
CHF 173.24
+11.70%
9.76%CHF 209.61CHF 138.35n/a26
May ’26CHF 144.40
CHF 168.04
+16.37%
10.25%CHF 210.73CHF 138.73n/a27
Apr ’26CHF 153.90
CHF 174.83
+13.60%
10.21%CHF 208.82CHF 141.24n/a27
Mar ’26CHF 182.85
CHF 170.21
-6.91%
14.33%CHF 219.11CHF 97.39n/a28
Feb ’26CHF 177.55
CHF 166.37
-6.29%
13.72%CHF 210.03CHF 97.75n/a28
Jan ’26CHF 138.05
CHF 138.01
-0.03%
9.98%CHF 157.12CHF 96.18n/a28
Dec ’25CHF 122.38
CHF 137.93
+12.71%
10.11%CHF 157.23CHF 96.24CHF 174.3528
Nov ’25CHF 126.75
CHF 143.73
+13.40%
10.06%CHF 157.50CHF 97.46CHF 158.3828
Oct ’25CHF 130.65
CHF 141.82
+8.55%
10.33%CHF 155.28CHF 96.76CHF 151.2527
Sep ’25CHF 134.05
CHF 148.32
+10.65%
9.95%CHF 162.79CHF 97.07CHF 138.4527
Aug ’25CHF 134.30
CHF 148.98
+10.93%
9.13%CHF 164.95CHF 97.38CHF 133.1028
Jul ’25CHF 140.50
CHF 154.84
+10.21%
6.71%CHF 169.70CHF 116.93CHF 149.1027
Jun ’25CHF 143.80
CHF 152.53
+6.07%
8.49%CHF 167.12CHF 118.93CHF 155.1027
May ’25CHF 128.05
CHF 147.88
+15.49%
9.73%CHF 169.14CHF 118.78CHF 144.4027
Apr ’25CHF 137.60
CHF 145.57
+5.80%
9.30%CHF 166.00CHF 118.21CHF 153.9026
Mar ’25CHF 142.95
CHF 144.23
+0.89%
9.69%CHF 166.00CHF 115.91CHF 182.8527
Feb ’25CHF 128.30
CHF 137.55
+7.21%
9.79%CHF 164.42CHF 113.28CHF 177.5526
Jan ’25CHF 115.60
CHF 137.38
+18.84%
9.57%CHF 164.87CHF 112.80CHF 138.0526
Dec ’24CHF 110.15
CHF 136.48
+23.90%
13.81%CHF 166.57CHF 81.83CHF 122.3826
CHF 183.65
Fair Value
5.1% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 20:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 45 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atiyyah VawdaAvior Capital Markets
Christian WeizBaader Helvea Equity Research
null nullBanco Santander