Barratt Redrow Valutazione
BTRWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BTRWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BTRWL ( £4.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BTRWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BTRWL?
Metrica chiave: Poiché BTRWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BTRWL su PE? | |
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Rapporto PE | 54.7x |
Guadagni | UK£114.10m |
Cap. di mercato | UK£6.25b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BTRWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 16.2x | ||
TW. Taylor Wimpey | 17.6x | 16.9% | UK£4.3b |
BKG Berkeley Group Holdings | 10.4x | -5.6% | UK£4.0b |
PSN Persimmon | 15.1x | 18.5% | UK£3.9b |
BWY Bellway | 21.8x | 21.7% | UK£2.8b |
BTRWL Barratt Redrow | 54.7x | 42.7% | UK£6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BTRWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BTRWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BTRWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.7 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BTRWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PE | 54.7x |
Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BTRWL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | UK£4.34 | UK£5.73 +31.9% | 11.1% | UK£7.60 | UK£5.00 | n/a | 16 |
Dec ’25 | UK£4.26 | UK£5.80 +36.0% | 10.5% | UK£7.60 | UK£5.00 | n/a | 16 |
Nov ’25 | UK£4.49 | UK£5.83 +29.7% | 10.0% | UK£7.60 | UK£5.00 | n/a | 16 |
Oct ’25 | n/a | UK£5.80 0% | 10.3% | UK£7.60 | UK£5.00 | n/a | 16 |
Sep ’25 | n/a | UK£5.62 0% | 13.2% | UK£7.60 | UK£4.30 | n/a | 15 |
Aug ’25 | n/a | UK£5.41 0% | 14.6% | UK£7.60 | UK£4.30 | n/a | 14 |
Jul ’25 | n/a | UK£5.43 0% | 13.9% | UK£7.40 | UK£4.30 | n/a | 14 |
Jun ’25 | n/a | UK£5.44 0% | 13.9% | UK£7.40 | UK£4.30 | n/a | 13 |
May ’25 | n/a | UK£5.42 0% | 14.2% | UK£7.40 | UK£4.30 | n/a | 13 |
Apr ’25 | n/a | UK£5.28 0% | 16.9% | UK£7.40 | UK£3.70 | n/a | 13 |
Mar ’25 | n/a | UK£5.46 0% | 19.8% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 13 |
Feb ’25 | n/a | UK£5.51 0% | 16.9% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | UK£5.19 0% | 18.4% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | UK£5.09 0% | 18.1% | UK£7.53 | UK£3.70 | UK£4.26 | 16 |
Nov ’24 | n/a | UK£5.13 0% | 18.3% | UK£7.53 | UK£3.70 | UK£4.49 | 17 |
Oct ’24 | n/a | UK£5.08 0% | 18.3% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 19 |
Sep ’24 | n/a | UK£5.13 0% | 18.7% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 19 |
Aug ’24 | n/a | UK£5.13 0% | 18.7% | UK£7.53 | UK£3.70 | n/a | 19 |
Jul ’24 | n/a | UK£5.53 0% | 15.7% | UK£7.53 | UK£4.30 | n/a | 19 |
Jun ’24 | n/a | UK£5.59 0% | 14.6% | UK£7.53 | UK£4.30 | n/a | 18 |
May ’24 | n/a | UK£5.37 0% | 14.0% | UK£7.10 | UK£4.30 | n/a | 17 |
Apr ’24 | n/a | UK£5.12 0% | 15.9% | UK£7.10 | UK£3.90 | n/a | 16 |
Mar ’24 | n/a | UK£5.15 0% | 15.6% | UK£7.10 | UK£3.90 | n/a | 17 |
Feb ’24 | n/a | UK£5.02 0% | 15.1% | UK£7.10 | UK£3.90 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | UK£4.94 0% | 17.6% | UK£7.10 | UK£3.80 | n/a | 17 |
Dec ’23 | n/a | UK£4.93 0% | 18.1% | UK£7.10 | UK£3.56 | n/a | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:33 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
Guadagni | 2024/06/30 |
Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Barratt Redrow plc è coperta da 37 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Jonathan Bell | Barclays |
Emily Biddulph | Barclays |
Harry Goad | Berenberg |