Henry Boot PLC

Report azionario BATS-CHIXE:BOOTL

Capitalizzazione di mercato: UK£295.6m

Henry Boot Valutazione

BOOTL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOOTL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£1.19
Fair Value
85.1% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BOOTL ( £2.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOOTL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOOTL?

Metrica chiave: Poiché BOOTL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOOTL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOOTL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BOOTL su PE?
Rapporto PE11.4x
UtiliUK£26.01m
Cap. di mercatoUK£295.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOOTL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOOTL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
GLE MJ Gleeson
13x19.55%UK£206.3m
SPR Springfield Properties
8.8x-5.29%UK£123.8m
CRN Cairn Homes
12.1x13.76%UK£1.0b
VTY Vistry Group
53.5x39.28%UK£1.9b
BOOTL Henry Boot
11.4x5.59%UK£295.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOOTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOOTL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOOTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOOTL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOOTL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOOTL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOOTL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.20
UK£3.17
+43.98%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Oct ’26UK£2.23
UK£3.17
+42.04%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Sep ’26UK£2.27
UK£3.17
+39.54%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Aug ’26UK£2.27
UK£3.17
+39.54%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Jul ’26UK£2.25
UK£3.17
+40.78%
23.44%UK£4.40UK£2.55n/a4
Jun ’26UK£2.14
UK£3.35
+56.54%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
May ’26UK£2.12
UK£3.35
+58.02%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Apr ’26UK£2.09
UK£3.35
+60.29%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Mar ’26UK£2.04
UK£3.35
+64.22%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Feb ’26UK£2.06
UK£3.35
+62.62%
23.15%UK£4.40UK£2.55n/a3
Jan ’26UK£2.28
UK£3.38
+48.72%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Dec ’25UK£2.24
UK£3.38
+51.04%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Nov ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.37%
21.93%UK£4.40UK£2.65n/a3
Oct ’25UK£2.29
UK£3.38
+47.74%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.233
Sep ’25UK£2.14
UK£3.38
+58.10%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.273
Aug ’25UK£2.25
UK£3.38
+50.37%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.273
Jul ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.50%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Jun ’25UK£2.12
UK£3.38
+59.59%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.143
May ’25UK£1.86
UK£3.38
+81.90%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.123
Apr ’25UK£1.80
UK£3.38
+88.49%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.093
Mar ’25UK£1.83
UK£3.38
+84.88%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.043
Feb ’25UK£1.88
UK£3.38
+79.96%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.063
Jan ’25UK£2.10
UK£3.38
+61.11%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.283
Dec ’24UK£1.95
UK£3.38
+73.95%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.243
Nov ’24UK£1.76
UK£3.38
+91.96%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.253
Oct ’24UK£1.98
UK£3.38
+70.88%
21.93%UK£4.40UK£2.65UK£2.293
UK£3.15
Fair Value
30.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/11 14:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Henry Boot PLC è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher ThomasArden Partners Plc.
Christen HjorthDeutsche Bank
Philip SparksEvolution Securities