The Berkeley Group Holdings plc

BATS-CHIXE:BKGL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.1b

Berkeley Group Holdings Valutazione

BKGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£29.04
Fair Value
43.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BKGL ( £41.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £29.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKGL?

Metrica chiave: Poiché BKGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BKGL su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniUK£381.70m
Cap. di mercatoUK£4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKGL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
PSN Persimmon
16.4x14.16%UK£4.4b
TW. Taylor Wimpey
19.4x16.78%UK£4.3b
BWY Bellway
23x21.37%UK£3.4b
BTRW Barratt Redrow
54.7x32.35%UK£6.6b
BKGL Berkeley Group Holdings
10.8x-5.50%UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies13PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£41.58
UK£45.19
+8.68%
12.06%UK£55.00UK£34.10n/a16
Jun ’26UK£42.20
UK£45.49
+7.79%
11.91%UK£55.00UK£34.10n/a17
May ’26UK£42.04
UK£45.28
+7.71%
12.10%UK£55.00UK£34.10n/a17
Apr ’26UK£36.34
UK£45.56
+25.37%
12.60%UK£55.00UK£34.10n/a17
Mar ’26UK£36.86
UK£46.24
+25.44%
13.35%UK£56.00UK£34.10n/a17
Feb ’26UK£38.69
UK£46.15
+19.28%
13.77%UK£56.00UK£32.60n/a17
Jan ’26UK£39.20
UK£48.05
+22.56%
10.59%UK£56.00UK£40.44n/a16
Dec ’25UK£41.40
UK£51.29
+23.89%
10.71%UK£64.26UK£41.40n/a16
Nov ’25UK£44.26
UK£52.02
+17.54%
10.39%UK£64.26UK£41.40n/a16
Oct ’25UK£47.15
UK£52.13
+10.56%
10.50%UK£64.26UK£41.40n/a16
Sep ’25UK£51.49
UK£51.44
-0.098%
10.91%UK£64.26UK£41.40n/a17
Aug ’25UK£52.62
UK£51.11
-2.88%
10.46%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jul ’25UK£47.74
UK£51.05
+6.94%
10.53%UK£64.26UK£41.40n/a18
Jun ’25UK£54.23
UK£50.49
-6.89%
9.15%UK£58.04UK£41.40UK£42.2017
May ’25UK£48.73
UK£49.73
+2.05%
8.80%UK£57.00UK£41.40UK£42.0417
Apr ’25UK£49.37
UK£49.33
-0.083%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.3416
Mar ’25UK£48.49
UK£49.33
+1.73%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£36.8616
Feb ’25UK£49.56
UK£49.33
-0.46%
8.52%UK£57.00UK£41.40UK£38.6916
Jan ’25UK£48.81
UK£47.87
-1.94%
9.39%UK£53.53UK£38.35UK£39.2016
Dec ’24UK£48.94
UK£46.53
-4.91%
10.14%UK£53.48UK£38.35UK£41.4016
Nov ’24UK£42.28
UK£46.05
+8.90%
9.28%UK£52.86UK£38.35UK£44.2617
Oct ’24UK£42.63
UK£45.10
+5.80%
11.84%UK£52.86UK£31.09UK£47.1519
Sep ’24UK£41.84
UK£44.77
+7.00%
11.77%UK£52.86UK£31.09UK£51.4918
Aug ’24UK£44.94
UK£44.75
-0.42%
11.79%UK£52.86UK£31.09UK£52.6218
Jul ’24UK£40.76
UK£44.94
+10.26%
12.21%UK£52.86UK£31.09UK£47.7418
Jun ’24UK£41.31
UK£45.29
+9.64%
9.55%UK£52.86UK£38.00UK£54.2316
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
UK£45.17
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/18 01:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/18 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Berkeley Group Holdings plc è coperta da 43 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan BellBarclays
Rajesh PatkiBarclays
Emily BiddulphBarclays