Berkeley Group Holdings Valutazione
BKGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BKGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BKGL ( £44.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £39.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BKGL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKGL?
Metrica chiave: Poiché BKGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BKGL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | UK£397.60m |
| Cap. di mercato | UK£4.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BKGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.1x | ||
TW. Taylor Wimpey | 18.6x | 17.0% | UK£4.6b |
BTRW Barratt Redrow | 51.4x | 42.7% | UK£5.9b |
PSN Persimmon | 15.7x | 18.8% | UK£4.0b |
BWY Bellway | 22.8x | 21.9% | UK£3.0b |
BKGL Berkeley Group Holdings | 11.3x | -4.2% | UK£4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BKGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore UK Consumer Durables ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BKGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£43.18 | UK£52.02 +20.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | UK£44.26 | UK£52.02 +17.5% | 10.4% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | UK£47.15 | UK£52.13 +10.6% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£51.49 | UK£51.44 -0.1% | 10.9% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | UK£52.62 | UK£51.11 -2.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£47.74 | UK£51.05 +6.9% | 10.5% | UK£64.26 | UK£41.40 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | UK£54.23 | UK£50.49 -6.9% | 9.2% | UK£58.04 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| May ’25 | UK£48.73 | UK£49.73 +2.0% | 8.8% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | UK£49.37 | UK£49.33 -0.08% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£48.49 | UK£49.33 +1.7% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£49.56 | UK£49.33 -0.5% | 8.5% | UK£57.00 | UK£41.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | UK£48.81 | UK£47.87 -1.9% | 9.4% | UK£53.53 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£48.94 | UK£46.53 -4.9% | 10.1% | UK£53.48 | UK£38.35 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£42.28 | UK£46.05 +8.9% | 9.3% | UK£52.86 | UK£38.35 | UK£44.26 | 17 |
| Oct ’24 | UK£42.63 | UK£45.10 +5.8% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.15 | 19 |
| Sep ’24 | UK£41.84 | UK£44.77 +7.0% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£51.49 | 18 |
| Aug ’24 | UK£44.94 | UK£44.75 -0.4% | 11.8% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£52.62 | 18 |
| Jul ’24 | UK£40.76 | UK£44.94 +10.3% | 12.2% | UK£52.86 | UK£31.09 | UK£47.74 | 18 |
| Jun ’24 | UK£41.31 | UK£45.29 +9.6% | 9.5% | UK£52.86 | UK£38.00 | UK£54.23 | 16 |
| May ’24 | UK£46.04 | UK£44.90 -2.5% | 8.7% | UK£50.37 | UK£38.00 | UK£48.73 | 16 |
| Apr ’24 | UK£43.42 | UK£43.23 -0.4% | 10.9% | UK£49.75 | UK£31.09 | UK£49.37 | 15 |
| Mar ’24 | UK£42.50 | UK£43.70 +2.8% | 11.3% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.49 | 16 |
| Feb ’24 | UK£43.63 | UK£43.71 +0.2% | 11.2% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£49.56 | 16 |
| Jan ’24 | UK£39.26 | UK£43.39 +10.5% | 11.6% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.81 | 16 |
| Dec ’23 | UK£39.84 | UK£42.89 +7.7% | 11.9% | UK£51.82 | UK£31.09 | UK£48.94 | 16 |
| Nov ’23 | UK£36.52 | UK£43.22 +18.3% | 13.1% | UK£54.93 | UK£31.09 | UK£42.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.