Brunello Cucinelli Valutazione
BCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCM ( €94.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCM?
Metrica chiave: Poiché BCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Utili | €131.80m |
| Cap. di mercato | €6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.3x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
GAW Games Workshop Group | 24.6x | -2.02% | UK£4.8b |
BTRW Barratt Redrow | 28.6x | 24.10% | UK£5.5b |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.7x | -1.54% | UK£3.7b |
COA Coats Group | 24.7x | 27.47% | UK£1.5b |
BCM Brunello Cucinelli | 48.6x | 12.23% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €94.20 | €109.50 +16.24% | 14.47% | €125.00 | €68.00 | n/a | 14 |
| Oct ’26 | €91.28 | €110.80 +21.38% | 14.08% | €125.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | €100.40 | €112.80 +12.35% | 12.09% | €125.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €102.80 | €113.03 +9.95% | 12.16% | €125.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| Jul ’26 | €106.08 | €112.22 +5.79% | 11.98% | €130.00 | €68.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | n/a | €111.84 0% | 12.36% | €130.00 | €68.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €99.80 | €112.97 +13.19% | 13.04% | €130.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €105.35 | €116.43 +10.51% | 14.25% | €136.00 | €64.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €124.90 | €113.10 -9.45% | 13.60% | €130.00 | €64.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €123.45 | €112.14 -9.16% | 13.55% | €130.00 | €64.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | n/a | €104.31 0% | 13.22% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €93.10 | €103.08 +10.72% | 13.11% | €120.00 | €64.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €93.65 | €106.33 +13.54% | 7.28% | €120.00 | €90.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €96.65 | €105.09 +8.73% | 7.92% | €120.00 | €90.00 | €91.28 | 11 |
| Sep ’25 | €88.20 | €110.09 +24.82% | 8.72% | €130.00 | €97.00 | €100.40 | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €110.55 0% | 8.95% | €132.00 | €97.00 | €102.80 | 11 |
| Jul ’25 | €93.78 | €110.82 +18.17% | 9.48% | €135.00 | €97.00 | €106.08 | 11 |
| Jun ’25 | €92.20 | €111.82 +21.28% | 9.49% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €113.30 0% | 8.82% | €135.00 | €100.00 | €99.80 | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €114.67 0% | 11.25% | €135.00 | €95.00 | €105.35 | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €99.59 0% | 12.85% | €123.00 | €82.00 | €124.90 | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €95.19 0% | 8.03% | €112.00 | €82.00 | €123.45 | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €91.75 0% | 5.79% | €101.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €87.16 0% | 7.05% | €98.00 | €79.00 | €93.10 | 9 |
| Nov ’24 | €75.25 | €88.44 +17.53% | 7.95% | €101.00 | €79.00 | €93.65 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €88.54 0% | 7.42% | €101.00 | €82.00 | €96.65 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 17:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Brunello Cucinelli S.p.A. è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Carmen Novel | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Mariana Horn Uribe | Berenberg |
| Nicholas Charles Anderson | Berenberg |