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Brunello Cucinelli Valutazione
BCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BCM ( €83.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BCM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BCM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BCM su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €6.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.4x | ||
BRBY Burberry Group | 8.8x | 4.9% | UK£2.4b |
MUL Mulberry Group | 19.1x | n/a | UK£70.1m |
VTY Vistry Group | 17.2x | 13.0% | UK£4.4b |
BKG Berkeley Group Holdings | 12.4x | -4.2% | UK£4.9b |
BCM Brunello Cucinelli | 54.6x | 14.2% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 51.9 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BCM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €90.85 | €105.09 +15.7% | 7.9% | €120.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €88.20 | €110.09 +24.8% | 8.7% | €130.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €110.55 0% | 8.9% | €132.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €93.78 | €110.82 +18.2% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €92.20 | €111.82 +21.3% | 9.5% | €135.00 | €97.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | n/a | €113.30 0% | 8.8% | €135.00 | €100.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €114.67 0% | 11.3% | €135.00 | €95.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €99.59 0% | 12.9% | €123.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €95.19 0% | 8.0% | €112.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €91.75 0% | 5.8% | €101.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €87.16 0% | 7.1% | €98.00 | €79.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €75.25 | €88.44 +17.5% | 8.0% | €101.00 | €79.00 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €88.54 0% | 7.4% | €101.00 | €82.00 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €77.18 | €87.34 +13.2% | 10.2% | €101.00 | €70.00 | €88.20 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | €87.64 0% | 11.0% | €105.00 | €70.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €79.80 | €84.72 +6.2% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €93.78 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €84.72 0% | 13.3% | €105.00 | €70.00 | €92.20 | 10 |
| May ’24 | €88.55 | €83.22 -6.0% | 15.3% | €105.00 | €65.00 | n/a | 10 |
| Apr ’24 | €92.80 | €72.12 -22.3% | 17.4% | €101.00 | €58.10 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | €79.30 | €66.52 -16.1% | 12.6% | €81.00 | €53.00 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | €74.05 | €66.22 -10.6% | 12.8% | €81.00 | €53.00 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | €69.98 | €59.51 -15.0% | 17.8% | €80.00 | €48.00 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | €64.95 | €54.24 -16.5% | 16.4% | €72.00 | €37.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €53.24 0% | 13.7% | €62.00 | €37.00 | €75.25 | 10 |
| Oct ’23 | n/a | €50.85 0% | 14.9% | €62.00 | €34.00 | n/a | 10 |
| Sep ’23 | n/a | €50.59 0% | 16.0% | €62.10 | €34.00 | €77.18 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.