adidas Valutazione
ADSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADSD ( €197.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €399.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSD?
Metrica chiave: Poiché ADSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADSD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.2x |
| Guadagni | €1.02b |
| Cap. di mercato | €34.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADSD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.6x | ||
BTRW Barratt Redrow | 54.7x | 32.04% | UK£6.6b |
GAW Games Workshop Group | 30.7x | 0.61% | UK£5.4b |
2020 ANTA Sports Products | 15x | 4.91% | HK$255.5b |
BKG Berkeley Group Holdings | 9.9x | -5.15% | UK£3.8b |
ADSD adidas | 34.2x | 22.96% | €34.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.2x |
| Rapporto equo PE | 37.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADSD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €197.50 | €253.21 +28.21% | 11.77% | €300.00 | €165.00 | n/a | 32 |
| Jun ’26 | €221.05 | €253.21 +14.55% | 11.77% | €300.00 | €165.00 | n/a | 32 |
| May ’26 | €202.30 | €256.71 +26.90% | 10.17% | €300.00 | €181.00 | n/a | 32 |
| Apr ’26 | €223.40 | €263.96 +18.15% | 10.13% | €300.00 | €180.00 | n/a | 30 |
| Mar ’26 | €244.35 | €262.26 +7.33% | 12.36% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Feb ’26 | €254.20 | €261.26 +2.78% | 12.34% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | €235.75 | €249.95 +6.02% | 12.11% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €219.65 | €249.73 +13.70% | 12.24% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €218.70 | €249.73 +14.19% | 12.24% | €285.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €238.15 | €241.33 +1.33% | 14.91% | €300.00 | €160.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | €232.95 | €237.77 +2.07% | 15.14% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | €230.60 | €235.65 +2.19% | 15.74% | €300.00 | €160.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | €222.00 | €224.08 +0.93% | 13.49% | €264.00 | €150.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | €223.70 | €223.65 -0.024% | 13.51% | €276.00 | €150.00 | €221.05 | 28 |
| May ’25 | €228.45 | €222.86 -2.45% | 13.54% | €276.00 | €150.00 | €202.30 | 28 |
| Apr ’25 | €207.23 | €196.86 -5.00% | 15.58% | €230.00 | €95.00 | €223.40 | 28 |
| Mar ’25 | €187.17 | €184.94 -1.19% | 16.05% | €227.00 | €95.00 | €244.35 | 29 |
| Feb ’25 | €172.15 | €186.32 +8.23% | 16.24% | €230.00 | €95.00 | €254.20 | 29 |
| Jan ’25 | €184.16 | €186.88 +1.48% | 16.22% | €230.00 | €100.00 | €235.75 | 30 |
| Dec ’24 | €192.09 | €183.88 -4.28% | 15.31% | €220.00 | €100.00 | €219.65 | 30 |
| Nov ’24 | €166.94 | €183.28 +9.79% | 17.80% | €235.00 | €90.00 | €218.70 | 30 |
| Oct ’24 | €166.92 | €183.29 +9.81% | 18.22% | €235.00 | €90.00 | €238.15 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €181.01 0% | 18.72% | €235.00 | €90.00 | €232.95 | 30 |
| Aug ’24 | €184.30 | €175.05 -5.02% | 19.31% | €225.00 | €85.00 | €230.60 | 29 |
| Jul ’24 | €177.85 | €162.98 -8.36% | 19.38% | €216.00 | €85.00 | €222.00 | 28 |
| Jun ’24 | €154.22 | €156.45 +1.45% | 20.55% | €206.50 | €75.66 | €223.70 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
adidas AG è coperta da 81 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniela Nedialkova | Atlantic Equities LLP |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Knut Woller | Baader Helvea Equity Research |