adidas AG

BATS-CHIXE:ADSD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €45.3b

adidas Valutazione

ADSD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADSD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€375.60
Fair Value
32.7% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADSD ( €252.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €375.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADSD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADSD?

Metrica chiave: Poiché ADSD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADSD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADSD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADSD su PE?
Rapporto PE118.2x
Guadagni€381.00m
Cap. di mercato€45.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADSD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADSD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.7x
BRBY Burberry Group
113.8x45.6%UK£4.3b
BTRW Barratt Redrow
57.8x35.7%UK£6.5b
KER Kering
14.4x8.9%€30.4b
LULU Lululemon Athletica
28.9x7.0%US$50.5b
ADSD adidas
118.2x32.3%€45.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADSD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto alla media del settore European Luxury ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADSD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADSD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.2x
Rapporto equo PE 46.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADSD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADSD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€252.85
€261.57
+3.4%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.75
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€219.65
€249.73
+13.7%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€218.70
€249.73
+14.2%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€238.15
€241.33
+1.3%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.95
€237.77
+2.1%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€230.60
€235.65
+2.2%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€222.00
€224.08
+0.9%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€223.70
€223.65
-0.02%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€228.45
€222.86
-2.4%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.23
€196.86
-5.0%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€187.17
€185.29
-1.0%
16.3%€230.00€95.00n/a29
Feb ’25€172.15
€186.32
+8.2%
16.2%€230.00€95.00€254.2029
Jan ’25€184.16
€186.88
+1.5%
16.2%€230.00€100.00€235.7530
Dec ’24€192.09
€183.88
-4.3%
15.3%€220.00€100.00€219.6530
Nov ’24€166.94
€183.28
+9.8%
17.8%€235.00€90.00€218.7030
Oct ’24€166.92
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€238.1529
Sep ’24n/a
€181.01
0%
18.7%€235.00€90.00€232.9530
Aug ’24€184.30
€175.05
-5.0%
19.3%€225.00€85.00€230.6029
Jul ’24€177.85
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€222.0028
Jun ’24€154.22
€156.45
+1.4%
20.6%€206.50€75.66€223.7030
May ’24€159.40
€147.31
-7.6%
20.7%€200.00€75.00€228.4529
Apr ’24€162.38
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.2329
Mar ’24€140.41
€135.47
-3.5%
22.2%€206.40€70.00€187.1730
Feb ’24€147.96
€138.11
-6.7%
20.4%€195.00€75.66€172.1531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
€262.14
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 06:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

adidas AG è coperta da 83 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research