Elis Valutazione
0RA8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0RA8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0RA8 ( €19.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0RA8 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0RA8?
Metrica chiave: Poiché 0RA8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0RA8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | €243.00m |
| Cap. di mercato | €4.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0RA8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.8x | ||
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
JSG Johnson Service Group | 19x | 20.9% | UK£588.4m |
RST Restore | 94.6x | 48.8% | UK£359.4m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£339.8m |
0RA8 Elis | 19.4x | 19.5% | €4.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0RA8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 50.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0RA8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0RA8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0RA8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0RA8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.61 | €25.36 +29.3% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €20.97 | €25.36 +21.0% | 7.3% | €30.00 | €23.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €18.80 | €24.39 +29.7% | 13.5% | €30.00 | €18.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €22.54 | €25.95 +15.1% | 6.0% | €30.00 | €24.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €21.20 | €25.93 +22.3% | 6.2% | €30.00 | €24.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.78 | €25.51 +22.7% | 7.8% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €23.12 | €24.99 +8.1% | 9.5% | €30.00 | €21.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €21.12 | €24.23 +14.7% | 10.8% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €21.06 | €24.11 +14.5% | 10.7% | €30.00 | €20.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €21.08 | €23.98 +13.7% | 8.6% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €20.42 | €23.64 +15.8% | 8.7% | €26.80 | €20.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.94 | €21.78 +15.0% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €17.72 | €21.78 +22.9% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €15.53 | €21.78 +40.3% | 6.4% | €24.50 | €19.50 | €20.97 | 11 |
| Oct ’24 | €16.74 | €21.75 +29.9% | 5.9% | €24.50 | €19.50 | €18.80 | 11 |
| Sep ’24 | €17.64 | €21.66 +22.8% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €22.54 | 11 |
| Aug ’24 | €18.71 | €21.44 +14.6% | 6.3% | €24.50 | €19.50 | €21.20 | 12 |
| Jul ’24 | €17.68 | €20.98 +18.6% | 6.8% | €24.50 | €19.00 | €20.78 | 12 |
| Jun ’24 | €16.30 | €20.94 +28.5% | 6.7% | €24.50 | €19.00 | €23.12 | 12 |
| May ’24 | €17.86 | €20.69 +15.8% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.12 | 11 |
| Apr ’24 | €17.61 | €20.69 +17.5% | 7.8% | €24.50 | €19.00 | €21.06 | 11 |
| Mar ’24 | €16.79 | €19.50 +16.1% | 10.0% | €24.50 | €16.50 | €21.08 | 11 |
| Feb ’24 | €16.14 | €19.46 +20.6% | 10.1% | €24.50 | €16.50 | €20.42 | 11 |
| Jan ’24 | €13.83 | €19.09 +38.1% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €18.94 | 11 |
| Dec ’23 | €12.62 | €19.09 +51.3% | 9.0% | €23.70 | €16.50 | €17.72 | 11 |
| Nov ’23 | €11.47 | €19.12 +66.6% | 8.3% | €23.00 | €16.50 | €15.53 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.