Brunel International Valutazione
0QUM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0QUM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0QUM ( €8.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0QUM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QUM?
Metrica chiave: Poiché 0QUM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0QUM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.5x |
| Guadagni | €30.67m |
| Cap. di mercato | €443.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0QUM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
STEM SThree | 8.4x | 1.8% | UK£476.0m |
IPEL Impellam Group | 24.8x | n/a | UK£389.3m |
RWA Robert Walters | 40x | 71.0% | UK£228.0m |
LTG Learning Technologies Group | 15.2x | -9.0% | UK£719.1m |
0QUM Brunel International | 14.5x | 25.1% | €444.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0QUM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0QUM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.5x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QUM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €11.50 +30.7% | 13.0% | €13.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €8.68 | €12.50 +44.0% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €8.70 | €14.45 +66.1% | 3.8% | €15.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €9.57 | €14.70 +53.6% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.42 | €14.70 +41.1% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.10 | €14.70 +45.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €10.85 | €14.70 +35.5% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.16 | €14.70 +44.8% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €10.16 | €14.70 +44.7% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.28 | €14.70 +43.0% | 5.4% | €15.50 | €13.90 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €10.24 | €14.95 +46.0% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.22 | €14.95 +33.2% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.87 | €14.95 +37.6% | 7.0% | €16.00 | €13.90 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.28 | €18.75 +41.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.68 | 2 |
| Oct ’24 | €13.00 | €18.75 +44.2% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €8.70 | 2 |
| Sep ’24 | €12.44 | €18.75 +50.7% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €9.57 | 2 |
| Aug ’24 | €12.70 | €18.75 +47.6% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.42 | 2 |
| Jul ’24 | €11.96 | €18.75 +56.8% | 4.0% | €19.50 | €18.00 | €10.10 | 2 |
| Jun ’24 | €11.92 | €18.25 +53.1% | 6.8% | €19.50 | €17.00 | €10.85 | 2 |
| May ’24 | €12.26 | €17.38 +41.7% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Apr ’24 | €12.78 | €17.38 +36.0% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.16 | 2 |
| Mar ’24 | €11.80 | €17.38 +47.2% | 2.2% | €17.75 | €17.00 | €10.28 | 2 |
| Feb ’24 | €10.76 | €16.50 +53.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.24 | 2 |
| Jan ’24 | €9.58 | €16.50 +72.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €11.22 | 2 |
| Dec ’23 | €9.81 | €16.50 +68.3% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €10.87 | 2 |
| Nov ’23 | €9.26 | €16.50 +78.2% | 3.0% | €17.00 | €16.00 | €13.28 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.