Robert Walters Valutazione

RWA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWA ( £3.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £3.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWA?

Metrica chiave: Poiché RWA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWA su PE?
Rapporto PE	40x
Guadagni	UK£5.70m
Cap. di mercato	UK£227.98m

RWA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	12.7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.6x
IPEL Impellam Group	24.8x	n/a	UK£389.3m
STEM SThree	8.1x	1.8%	UK£457.4m
PAGE PageGroup	21.9x	28.2%	UK£1.1b
LTG Learning Technologies Group	15.5x	-9.0%	UK£731.8m
RWA Robert Walters	40x	71.0%	UK£228.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$20.36m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	40x
Rapporto equo PE	47.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£3.47	UK£4.33 +24.6%	19.1%	UK£5.50	UK£3.20	n/a	4
Nov ’25	UK£3.75	UK£4.38 +16.7%	17.3%	UK£5.50	UK£3.41	n/a	4
Oct ’25	UK£3.35	UK£4.70 +40.3%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Sep ’25	UK£3.70	UK£4.70 +27.0%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Aug ’25	UK£3.68	UK£4.70 +27.7%	12.5%	UK£5.50	UK£4.00	n/a	4
Jul ’25	UK£4.25	UK£5.23 +22.9%	10.6%	UK£6.00	UK£4.65	n/a	4
Jun ’25	UK£4.13	UK£5.20 +25.9%	20.5%	UK£7.00	UK£4.10	n/a	6
May ’25	UK£3.96	UK£5.20 +31.3%	20.5%	UK£7.00	UK£4.10	n/a	6
Apr ’25	UK£4.07	UK£5.38 +32.3%	17.1%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Mar ’25	UK£4.30	UK£5.37 +24.8%	17.4%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Feb ’25	UK£4.40	UK£5.37 +22.0%	17.4%	UK£7.00	UK£4.20	n/a	6
Jan ’25	UK£4.45	UK£5.68 +27.5%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	n/a	6
Dec ’24	UK£4.07	UK£5.68 +39.4%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	n/a	6
Nov ’24	UK£3.79	UK£5.68 +49.7%	18.2%	UK£7.00	UK£4.05	UK£3.75	6
Oct ’24	UK£4.18	UK£6.36 +52.0%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.35	6
Sep ’24	UK£3.68	UK£6.36 +72.7%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.70	6
Aug ’24	UK£3.96	UK£6.36 +60.5%	13.2%	UK£7.68	UK£5.05	UK£3.68	6
Jul ’24	UK£4.12	UK£6.50 +57.7%	12.7%	UK£7.68	UK£5.05	UK£4.25	6
Jun ’24	UK£4.35	UK£7.16 +64.5%	8.0%	UK£8.10	UK£6.40	UK£4.13	6
May ’24	UK£4.26	UK£7.16 +68.0%	8.0%	UK£8.10	UK£6.40	UK£3.96	6
Apr ’24	UK£4.50	UK£7.36 +63.6%	8.3%	UK£8.10	UK£6.40	UK£4.07	6
Mar ’24	UK£5.10	UK£7.70 +51.0%	13.9%	UK£9.70	UK£6.40	UK£4.30	6
Feb ’24	UK£5.02	UK£7.70 +53.4%	13.9%	UK£9.70	UK£6.40	UK£4.40	6
Jan ’24	UK£5.40	UK£8.54 +58.1%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£4.45	5
Dec ’23	UK£6.00	UK£8.54 +42.3%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£4.07	5
Nov ’23	UK£5.08	UK£8.54 +68.1%	12.3%	UK£9.70	UK£7.00	UK£3.79	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.