Gattaca Valutazione

GATC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GATC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GATC ( £0.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GATC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GATC?

Metrica chiave: Poiché GATC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GATC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GATC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GATC su PE?
Rapporto PE	34.9x
Guadagni	UK£768.00k
Cap. di mercato	UK£26.80m

GATC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.02x
Valore d'impresa/EBITDA	2.2x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GATC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GATC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	15.3x
RTC RTC Group	6.9x	n/a	UK£13.6m
RWA Robert Walters	37.6x	71.0%	UK£214.2m
STEM SThree	6.2x	-36.3%	UK£349.7m
NBB Norman Broadbent	10.5x	n/a	UK£2.6m
GATC Gattaca	34.9x	n/a	UK£26.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GATC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GATC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.5x	n/a	US$21.38m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GATC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GATC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GATC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.9x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GATC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GATC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.85	UK£1.33 +55.9%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Dec ’25	UK£0.85	UK£1.33 +55.0%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Nov ’25	UK£0.88	UK£1.33 +51.4%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Oct ’25	UK£0.94	UK£1.33 +40.2%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Sep ’25	UK£1.02	UK£1.33 +30.5%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Aug ’25	UK£0.91	UK£1.33 +45.6%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Jul ’25	UK£0.93	UK£1.33 +42.5%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Jun ’25	UK£0.90	UK£1.33 +47.9%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
May ’25	UK£0.94	UK£1.33 +40.2%	5.7%	UK£1.40	UK£1.25	n/a	2
Apr ’25	UK£1.07	UK£1.55 +45.5%	12.9%	UK£1.75	UK£1.35	n/a	2
Mar ’25	UK£1.11	UK£1.55 +39.6%	12.9%	UK£1.75	UK£1.35	n/a	2
Feb ’25	UK£1.12	UK£1.55 +39.0%	12.9%	UK£1.75	UK£1.35	n/a	2
Jan ’25	UK£1.46	UK£1.55 +6.2%	12.9%	UK£1.75	UK£1.35	n/a	2
Dec ’24	UK£1.20	UK£1.55 +29.2%	12.9%	UK£1.75	UK£1.35	UK£0.85	2
Nov ’24	UK£1.19	UK£1.43 +19.7%	22.8%	UK£1.75	UK£1.10	UK£0.88	2
Sep ’24	UK£1.16	UK£1.18 +1.7%	6.4%	UK£1.25	UK£1.10	UK£1.02	2
May ’24	UK£1.15	UK£1.35 +17.4%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£0.94	2
Apr ’24	UK£0.81	UK£1.35 +67.7%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.07	2
Mar ’24	UK£0.90	UK£1.35 +50.8%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.11	2
Feb ’24	UK£0.70	UK£1.35 +92.9%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.12	2
Jan ’24	UK£0.69	UK£1.35 +95.7%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.46	2
Dec ’23	UK£0.72	UK£1.35 +86.2%	18.5%	UK£1.60	UK£1.10	UK£1.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/18 11:56
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/18 00:00
Guadagni	2024/07/31
Guadagni annuali	2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Gattaca plc è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andrew Smith	Charles Stanley Securities
Fiona Orford-Williams	Edison Investment Research
Paul Hill	Equity Development Limited