SThree plc

LSE:STEM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£536.4m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

SThree Valutazione

STEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STEM ( £3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

STEM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA6x
Rapporto PEG2.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STEM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STEM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.8x
IPEL Impellam Group
24.8xn/aUK£389.3m
PAGE PageGroup
24.8x35.4%UK£1.2b
RWA Robert Walters
40.8x61.1%UK£232.6m
LTG Learning Technologies Group
17x11.7%UK£555.2m
STEM SThree
9.5x3.5%UK£536.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 21.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STEM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STEM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.05
UK£5.03
+24.3%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Aug ’25UK£4.03
UK£5.03
+24.9%
10.3%UK£5.55UK£4.20n/a6
Jul ’25UK£4.06
UK£5.30
+30.7%
10.1%UK£6.00UK£4.30n/a6
Jun ’25UK£4.36
UK£5.58
+27.9%
13.0%UK£6.90UK£4.30n/a7
May ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Apr ’25UK£4.30
UK£5.56
+29.4%
13.5%UK£6.90UK£4.20n/a7
Mar ’25UK£4.19
UK£5.54
+32.1%
15.1%UK£6.90UK£3.90n/a7
Feb ’25UK£4.15
UK£5.54
+33.5%
16.3%UK£6.90UK£3.90n/a6
Jan ’25UK£4.18
UK£5.60
+34.0%
16.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Dec ’24UK£4.10
UK£5.59
+36.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Nov ’24UK£3.53
UK£5.59
+58.4%
18.4%UK£6.90UK£3.90n/a6
Oct ’24UK£3.74
UK£5.77
+54.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Sep ’24UK£3.54
UK£5.77
+63.1%
18.5%UK£6.90UK£3.90n/a6
Aug ’24UK£3.49
UK£5.77
+65.2%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.036
Jul ’24UK£3.42
UK£5.77
+68.9%
18.5%UK£6.90UK£3.90UK£4.066
Jun ’24UK£3.79
UK£6.23
+64.5%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.366
May ’24UK£4.22
UK£6.23
+47.9%
16.0%UK£7.25UK£4.50UK£4.306
Apr ’24UK£4.17
UK£5.99
+43.9%
18.3%UK£7.25UK£4.50UK£4.307
Mar ’24UK£4.65
UK£5.89
+26.7%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.197
Feb ’24UK£4.26
UK£5.89
+38.3%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.157
Jan ’24UK£4.03
UK£5.89
+46.2%
20.7%UK£7.25UK£3.90UK£4.187
Dec ’23UK£4.08
UK£5.79
+41.9%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£4.107
Nov ’23UK£3.75
UK£5.79
+54.6%
24.1%UK£7.25UK£3.20UK£3.537
Oct ’23UK£3.44
UK£5.88
+70.8%
21.2%UK£7.25UK£3.80UK£3.747
Sep ’23UK£3.38
UK£5.81
+71.8%
20.3%UK£7.00UK£3.80UK£3.547
Aug ’23UK£3.76
UK£5.82
+55.0%
20.3%UK£7.00UK£3.80UK£3.497

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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