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SThree Valutazione
STEM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STEM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STEM ( £3.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £5.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STEM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STEM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di STEM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£536.43m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6x |
Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STEM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 26.8x | ||
IPEL Impellam Group | 24.8x | n/a | UK£389.3m |
PAGE PageGroup | 24.8x | 35.4% | UK£1.2b |
RWA Robert Walters | 40.8x | 61.1% | UK£232.6m |
LTG Learning Technologies Group | 17x | 11.7% | UK£555.2m |
STEM SThree | 9.5x | 3.5% | UK£536.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STEM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 21.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STEM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.5x |
Rapporto equo PE | 15.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STEM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£4.05 | UK£5.03 +24.3% | 10.3% | UK£5.55 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Aug ’25 | UK£4.03 | UK£5.03 +24.9% | 10.3% | UK£5.55 | UK£4.20 | n/a | 6 |
Jul ’25 | UK£4.06 | UK£5.30 +30.7% | 10.1% | UK£6.00 | UK£4.30 | n/a | 6 |
Jun ’25 | UK£4.36 | UK£5.58 +27.9% | 13.0% | UK£6.90 | UK£4.30 | n/a | 7 |
May ’25 | UK£4.30 | UK£5.56 +29.4% | 13.5% | UK£6.90 | UK£4.20 | n/a | 7 |
Apr ’25 | UK£4.30 | UK£5.56 +29.4% | 13.5% | UK£6.90 | UK£4.20 | n/a | 7 |
Mar ’25 | UK£4.19 | UK£5.54 +32.1% | 15.1% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 7 |
Feb ’25 | UK£4.15 | UK£5.54 +33.5% | 16.3% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Jan ’25 | UK£4.18 | UK£5.60 +34.0% | 16.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Dec ’24 | UK£4.10 | UK£5.59 +36.4% | 18.4% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£3.53 | UK£5.59 +58.4% | 18.4% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Oct ’24 | UK£3.74 | UK£5.77 +54.2% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Sep ’24 | UK£3.54 | UK£5.77 +63.1% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | n/a | 6 |
Aug ’24 | UK£3.49 | UK£5.77 +65.2% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£4.03 | 6 |
Jul ’24 | UK£3.42 | UK£5.77 +68.9% | 18.5% | UK£6.90 | UK£3.90 | UK£4.06 | 6 |
Jun ’24 | UK£3.79 | UK£6.23 +64.5% | 16.0% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.36 | 6 |
May ’24 | UK£4.22 | UK£6.23 +47.9% | 16.0% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.30 | 6 |
Apr ’24 | UK£4.17 | UK£5.99 +43.9% | 18.3% | UK£7.25 | UK£4.50 | UK£4.30 | 7 |
Mar ’24 | UK£4.65 | UK£5.89 +26.7% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.19 | 7 |
Feb ’24 | UK£4.26 | UK£5.89 +38.3% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.15 | 7 |
Jan ’24 | UK£4.03 | UK£5.89 +46.2% | 20.7% | UK£7.25 | UK£3.90 | UK£4.18 | 7 |
Dec ’23 | UK£4.08 | UK£5.79 +41.9% | 24.1% | UK£7.25 | UK£3.20 | UK£4.10 | 7 |
Nov ’23 | UK£3.75 | UK£5.79 +54.6% | 24.1% | UK£7.25 | UK£3.20 | UK£3.53 | 7 |
Oct ’23 | UK£3.44 | UK£5.88 +70.8% | 21.2% | UK£7.25 | UK£3.80 | UK£3.74 | 7 |
Sep ’23 | UK£3.38 | UK£5.81 +71.8% | 20.3% | UK£7.00 | UK£3.80 | UK£3.54 | 7 |
Aug ’23 | UK£3.76 | UK£5.82 +55.0% | 20.3% | UK£7.00 | UK£3.80 | UK£3.49 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.