Orell Füssli AG

LSE:0QME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 159.9m

Orell Füssli Valutazione

0QME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 64.89
Fair Value
25.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0QME ( CHF81.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF64.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QME?

Metrica chiave: Poiché 0QME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QME su PE?
Rapporto PE18.2x
GuadagniCHF 8.81m
Cap. di mercatoCHF 159.94m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
INSE Inspired
96.4x52.6%UK£107.0m
RST Restore
82.2x48.2%UK£312.2m
MER Mears Group
7.8x-13.8%UK£329.0m
WATR Water Intelligence
17.8x15.6%UK£68.6m
0QME Orell Füssli
18.2x18.0%CHF 159.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QME 18.2xMedia del settore 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0QME Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 81.20
CHF 91.20
+12.3%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Feb ’26n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Jan ’26n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Dec ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Nov ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Oct ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Sep ’25n/a
CHF 91.20
0%
9.6%CHF 100.00CHF 82.40n/a2
Aug ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jul ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Jun ’25n/a
CHF 93.90
0%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
May ’25CHF 80.40
CHF 93.90
+16.8%
6.5%CHF 100.00CHF 87.80n/a2
Mar ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Feb ’25CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Jan ’25CHF 74.80
CHF 83.70
+11.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Dec ’24CHF 75.59
CHF 83.70
+10.7%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Nov ’24CHF 71.00
CHF 83.70
+17.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Oct ’24CHF 72.20
CHF 83.70
+15.9%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Sep ’24CHF 73.80
CHF 83.70
+13.4%
1.6%CHF 85.00CHF 82.40n/a2
Aug ’24n/a
CHF 87.35
0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
Jul ’24n/a
CHF 87.35
0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
Jun ’24CHF 76.19
CHF 87.35
+14.6%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70n/a2
May ’24CHF 77.99
CHF 87.35
+12.0%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 80.402
Apr ’24CHF 76.99
CHF 87.35
+13.5%
3.0%CHF 90.00CHF 84.70CHF 77.002
Mar ’24CHF 79.99
CHF 91.50
+14.4%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Feb ’24n/a
CHF 91.50
0%
3.8%CHF 95.00CHF 88.00CHF 73.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CHF 90.75
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 22:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Orell Füssli AG è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Claudia LenzBank Vontobel AG
Michael HeiderBerenberg
Robin SeydouxResearch Partners AG