Orell Füssli Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 5/6
Orell Füssli ha un patrimonio netto totale di CHF132.1M e un debito totale di CHF1.6M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 1.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CHF178.6M e CHF46.5M. L'EBIT di Orell Füssli è CHF19.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi -49.9. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CHF61.7M.
Informazioni chiave
1.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CHF 1.64m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | -49.9x |
| Contanti | CHF 61.70m |
| Patrimonio netto | CHF 132.13m |
| Totale passività | CHF 46.49m |
| Totale attività | CHF 178.62m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CHF113.0M ) di 0QME superano le sue passività a breve termine ( CHF42.4M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di 0QME ( CHF113.0M ) superano le sue passività a lungo termine ( CHF4.1M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: 0QME ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di 0QME è aumentato da 1.1% a 1.2% negli ultimi 5 anni.
Copertura del debito: Il debito di 0QME è ben coperto dal flusso di cassa operativo ( 1596.3% ).
Copertura degli interessi: 0QME matura più interessi di quanti ne paga, quindi la copertura dei pagamenti degli interessi non è un problema.