Bilfinger Valutazione
0NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NRG ( €47.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €102.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NRG?
Metrica chiave: Poiché 0NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | €230.80m |
| Cap. di mercato | €1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
JSG Johnson Service Group | 17.9x | 21.2% | UK£556.2m |
MER Mears Group | 8x | -14.0% | UK£328.6m |
RST Restore | 79.6x | 48.2% | UK£304.0m |
FRAN Franchise Brands | 36.4x | n/a | UK£262.2m |
0NRG Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.22 | €59.75 +29.3% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €46.30 | €59.75 +29.0% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €43.41 | €59.75 +37.6% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.36 | €59.75 +34.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €49.02 | €59.75 +21.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €59.75 +24.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €50.39 | €59.00 +17.1% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.25 | €58.00 +17.8% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.97 | €55.50 +11.1% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €44.00 | €50.75 +15.3% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €43.27 | €50.00 +15.6% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.76 | €50.00 +16.9% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €39.13 | €42.60 +8.9% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €34.80 | €41.80 +20.1% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €46.30 | 5 |
| Dec ’24 | €35.61 | €41.80 +17.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €43.41 | 5 |
| Nov ’24 | €35.30 | €41.60 +17.8% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €44.36 | 5 |
| Oct ’24 | €32.45 | €41.40 +27.6% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €49.02 | 5 |
| Sep ’24 | €32.04 | €41.60 +29.8% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.85 | 5 |
| Aug ’24 | €33.02 | €41.20 +24.8% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €50.39 | 5 |
| Jul ’24 | €35.31 | €41.20 +16.7% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.25 | 5 |
| Jun ’24 | €33.30 | €40.80 +22.5% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €49.97 | 5 |
| May ’24 | €39.20 | €40.80 +4.1% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €44.00 | 5 |
| Apr ’24 | €39.20 | €38.40 -2.0% | 19.3% | €48.00 | €28.00 | €43.27 | 5 |
| Mar ’24 | €37.75 | €37.20 -1.5% | 16.5% | €44.00 | €28.00 | €42.76 | 5 |
| Feb ’24 | €32.02 | €33.40 +4.3% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €39.13 | 5 |
| Jan ’24 | €27.09 | €33.40 +23.3% | 21.9% | €42.00 | €22.00 | €34.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 15:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bilfinger SE è coperta da 24 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |