Bilfinger Valutazione
0NRG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0NRG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0NRG ( €75.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €189.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0NRG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0NRG?
Metrica chiave: Poiché 0NRG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0NRG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €178.00m |
| Cap. di mercato | €2.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0NRG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.3x | ||
JSG Johnson Service Group | 15.7x | 14.8% | UK£557.3m |
MER Mears Group | 7.3x | -14.5% | UK£344.5m |
RST Restore | 27.4x | 22.7% | UK£339.6m |
FRAN Franchise Brands | 38.6x | 29.4% | UK£281.1m |
0NRG Bilfinger | 15.8x | 12.6% | €2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0NRG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0NRG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 26.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0NRG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 23.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0NRG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.10 | €73.75 -1.8% | 5.1% | €80.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €74.21 | €73.75 -0.6% | 5.1% | €80.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €67.06 | €73.75 +10.0% | 5.1% | €80.00 | €70.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €55.92 | €59.75 +6.8% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €49.45 | €59.75 +20.8% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €46.30 | €59.75 +29.0% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €43.41 | €59.75 +37.6% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €44.36 | €59.75 +34.7% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €49.02 | €59.75 +21.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €47.85 | €59.75 +24.9% | 1.4% | €61.00 | €59.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €50.39 | €59.00 +17.1% | 2.4% | €61.00 | €57.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.25 | €58.00 +17.8% | 3.9% | €61.00 | €55.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.97 | €55.50 +11.1% | 5.3% | €59.00 | €51.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €44.00 | €50.75 +15.3% | 5.3% | €55.00 | €48.00 | €74.21 | 4 |
| Apr ’25 | €43.27 | €50.00 +15.6% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | €67.06 | 4 |
| Mar ’25 | €42.76 | €50.00 +16.9% | 3.2% | €52.00 | €48.00 | €55.92 | 4 |
| Feb ’25 | €39.13 | €42.60 +8.9% | 14.4% | €50.00 | €32.00 | €49.45 | 5 |
| Jan ’25 | €34.80 | €41.80 +20.1% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €46.30 | 5 |
| Dec ’24 | €35.61 | €41.80 +17.4% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €43.41 | 5 |
| Nov ’24 | €35.30 | €41.60 +17.8% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €44.36 | 5 |
| Oct ’24 | €32.45 | €41.40 +27.6% | 13.8% | €50.00 | €32.00 | €49.02 | 5 |
| Sep ’24 | €32.04 | €41.60 +29.8% | 12.7% | €48.00 | €32.00 | €47.85 | 5 |
| Aug ’24 | €33.02 | €41.20 +24.8% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €50.39 | 5 |
| Jul ’24 | €35.31 | €41.20 +16.7% | 12.9% | €48.00 | €32.00 | €49.25 | 5 |
| Jun ’24 | €33.30 | €40.80 +22.5% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €49.97 | 5 |
| May ’24 | €39.20 | €40.80 +4.1% | 13.0% | €48.00 | €32.00 | €44.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/07 09:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bilfinger SE è coperta da 25 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Félix Brunotte | AlphaValue |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Jens Jung | BHF-Bank Aktiengesellschaft |