CEWE Stiftung KGaA Valutazione
0N8F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N8F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N8F ( €102.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €248.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N8F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N8F?
Metrica chiave: Poiché 0N8F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N8F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €64.32m |
| Cap. di mercato | €712.06m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N8F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 48.5x | ||
JSG Johnson Service Group | 18x | 20.9% | UK£558.7m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£334.8m |
RST Restore | 86.5x | 48.2% | UK£328.6m |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
0N8F CEWE Stiftung KGaA | 11.1x | 2.2% | €712.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N8F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N8F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N8F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €102.80 | €139.00 +35.2% | 6.1% | €148.00 | €126.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €97.10 | €137.80 +41.9% | 6.4% | €148.00 | €126.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €98.60 | €137.40 +39.4% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €107.40 | €137.40 +27.9% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €101.80 | €137.40 +35.0% | 6.8% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €95.94 | €135.80 +41.5% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €103.80 | €135.80 +30.8% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €106.60 | €135.80 +27.4% | 5.9% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €99.80 | €133.80 +34.1% | 6.6% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €102.80 | €133.00 +29.4% | 6.5% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €102.99 | €131.60 +27.8% | 6.7% | €148.00 | €124.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €100.20 | €129.60 +29.3% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €100.68 | €129.60 +28.7% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €98.53 | €129.60 +31.5% | 8.1% | €148.00 | €116.00 | €97.10 | 5 |
| Nov ’24 | €86.86 | €126.20 +45.3% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €98.60 | 5 |
| Oct ’24 | €88.22 | €126.20 +43.1% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €107.40 | 5 |
| Sep ’24 | €90.40 | €126.20 +39.6% | 9.1% | €148.00 | €116.00 | €101.80 | 5 |
| Aug ’24 | €93.90 | €125.40 +33.5% | 9.3% | €148.00 | €116.00 | €95.94 | 5 |
| Jul ’24 | €91.40 | €121.40 +32.8% | 11.8% | €148.00 | €105.00 | €103.80 | 5 |
| Jun ’24 | €90.26 | €119.20 +32.1% | 13.2% | €148.00 | €105.00 | €106.60 | 5 |
| May ’24 | €92.83 | €118.00 +27.1% | 12.4% | €145.00 | €105.00 | €99.80 | 5 |
| Apr ’24 | €95.00 | €116.40 +22.5% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €102.80 | 5 |
| Mar ’24 | €94.41 | €116.40 +23.3% | 14.9% | €145.00 | €95.00 | €102.99 | 5 |
| Feb ’24 | €92.60 | €112.60 +21.6% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €100.20 | 5 |
| Jan ’24 | €88.40 | €112.60 +27.4% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €100.68 | 5 |
| Dec ’23 | €97.90 | €112.60 +15.0% | 15.5% | €145.00 | €95.00 | €98.53 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CEWE Stiftung & Co. KGaA è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |