Société BIC Valutazione
0MGP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0MGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0MGP ( €63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0MGP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0MGP?
Metrica chiave: Poiché 0MGP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0MGP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €230.12m |
| Cap. di mercato | €2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0MGP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.1x | ||
SRP Serco Group | 11.1x | 2.4% | UK£1.5b |
MTO Mitie Group | 11.3x | 11.3% | UK£1.4b |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
DATA GlobalData | 44.5x | 27.7% | UK£1.5b |
0MGP Société BIC | 11.3x | 5.5% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0MGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0MGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0MGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0MGP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 22.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0MGP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €63.00 | €73.00 +15.9% | 8.0% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €63.14 | €73.00 +15.6% | 8.0% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €66.96 | €71.40 +6.6% | 7.8% | €82.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €60.50 | €69.74 +15.3% | 9.2% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €61.04 | €70.00 +14.7% | 9.1% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €58.40 | €70.00 +19.9% | 9.1% | €82.00 | €62.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €56.28 | €71.33 +26.8% | 9.3% | €85.00 | €65.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €68.87 | €77.00 +11.8% | 5.7% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €65.81 | €77.00 +17.0% | 5.7% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €66.21 | €77.33 +16.8% | 5.6% | €85.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €66.99 | €77.00 +14.9% | 4.9% | €83.00 | €71.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €64.07 | €75.33 +17.6% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €63.00 | €75.33 +19.6% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €62.14 | €75.33 +21.2% | 6.3% | €83.00 | €70.00 | €63.14 | 6 |
| Nov ’24 | €59.81 | €74.33 +24.3% | 6.0% | €83.00 | €70.00 | €66.96 | 6 |
| Oct ’24 | €62.86 | €73.83 +17.5% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €60.50 | 6 |
| Sep ’24 | €59.89 | €73.83 +23.3% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €61.04 | 6 |
| Aug ’24 | €55.57 | €73.83 +32.9% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €58.40 | 6 |
| Jul ’24 | €52.79 | €73.83 +39.9% | 6.6% | €83.00 | €69.00 | €56.28 | 6 |
| Jun ’24 | €55.13 | €73.71 +33.7% | 6.1% | €83.00 | €69.00 | €68.87 | 7 |
| May ’24 | €56.18 | €73.71 +31.2% | 6.1% | €83.00 | €69.00 | €65.81 | 7 |
| Apr ’24 | €58.28 | €75.14 +28.9% | 5.2% | €83.00 | €70.00 | €66.21 | 7 |
| Mar ’24 | €61.37 | €75.50 +23.0% | 7.3% | €87.00 | €70.00 | €66.99 | 6 |
| Feb ’24 | €67.51 | €76.67 +13.6% | 6.3% | €87.00 | €73.00 | €64.07 | 6 |
| Jan ’24 | €64.13 | €75.67 +18.0% | 3.7% | €81.00 | €73.00 | €63.00 | 6 |
| Dec ’23 | €62.61 | €75.67 +20.8% | 3.7% | €81.00 | €73.00 | €62.14 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Société BIC SA è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| Seth Peterson | Berenberg |