Smart Metering Systems Valutazione
SMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMS ( £9.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £3.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMS?
Metrica chiave: Poiché SMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 81.4x |
| Guadagni | UK£16.13m |
| Cap. di mercato | UK£1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
JSG Johnson Service Group | 19.3x | 20.9% | UK£598.3m |
RST Restore | 98x | 48.0% | UK£372.4m |
MER Mears Group | 8x | -15.6% | UK£339.9m |
FRAN Franchise Brands | 44.2x | n/a | UK£318.1m |
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 81.4x |
| Rapporto equo PE | 24.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | UK£10.01 0% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | UK£9.52 | UK£10.01 +5.2% | 24.1% | UK£11.85 | UK£6.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | UK£9.52 | UK£11.85 +24.5% | 24.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£9.49 | UK£11.85 +24.8% | 24.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£9.51 | UK£11.79 +24.0% | 22.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | UK£9.40 | UK£11.79 +25.4% | 22.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | UK£6.51 | UK£11.79 +81.1% | 22.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | UK£6.47 | UK£11.79 +82.2% | 22.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | UK£6.22 | UK£11.79 +89.5% | 22.7% | UK£14.94 | UK£6.60 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | UK£7.04 | UK£11.46 +62.8% | 17.1% | UK£14.26 | UK£8.10 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | UK£7.06 | UK£11.46 +62.3% | 17.1% | UK£14.26 | UK£8.10 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | UK£6.88 | UK£12.25 +78.1% | 8.6% | UK£14.07 | UK£11.50 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | UK£7.96 | UK£12.25 +53.9% | 8.6% | UK£14.07 | UK£11.50 | n/a | 4 |
| May ’24 | UK£7.93 | UK£12.25 +54.5% | 8.6% | UK£14.07 | UK£11.50 | UK£9.52 | 4 |
| Apr ’24 | UK£7.42 | UK£12.09 +63.0% | 8.3% | UK£14.07 | UK£11.45 | UK£9.52 | 5 |
| Mar ’24 | UK£8.57 | UK£11.29 +31.8% | 17.2% | UK£13.96 | UK£7.40 | UK£9.49 | 6 |
| Feb ’24 | UK£8.85 | UK£11.29 +27.6% | 17.2% | UK£13.96 | UK£7.40 | UK£9.51 | 6 |
| Jan ’24 | UK£7.82 | UK£11.29 +44.4% | 17.2% | UK£13.96 | UK£7.40 | UK£9.40 | 6 |
| Dec ’23 | UK£8.00 | UK£11.29 +41.1% | 17.2% | UK£13.96 | UK£7.40 | UK£6.51 | 6 |
| Nov ’23 | UK£7.34 | UK£11.29 +53.8% | 17.2% | UK£13.96 | UK£7.40 | UK£6.47 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.