Copart Valutazione
0ACI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0ACI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0ACI ( $58.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $59.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0ACI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ACI?
Metrica chiave: Poiché 0ACI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0ACI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.3x |
| Guadagni | US$1.39b |
| Cap. di mercato | US$56.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0ACI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.4x | ||
SMS Smart Metering Systems | 81.4x | 15.2% | UK£1.3b |
JSG Johnson Service Group | 18.4x | 20.9% | UK£570.2m |
REL RELX | 35.6x | 8.1% | UK£67.3b |
EXPN Experian | 34.2x | 12.7% | UK£32.1b |
0ACI Copart | 40.3x | 11.1% | US$56.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ACI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0ACI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ACI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0ACI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.3x |
| Rapporto equo PE | 37.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ACI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.56 | US$61.06 +4.3% | 6.6% | US$66.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$63.39 | US$59.76 -5.7% | 9.7% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$51.61 | US$56.01 +8.5% | 8.6% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$52.41 | US$57.04 +8.8% | 7.9% | US$63.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$52.51 | US$57.42 +9.3% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$51.83 | US$57.42 +10.8% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$53.46 | US$57.42 +7.4% | 9.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$52.40 | US$57.37 +9.5% | 9.3% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$54.75 | US$54.93 +0.3% | 7.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$57.63 | US$54.49 -5.5% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$53.44 | US$54.49 +2.0% | 8.0% | US$58.98 | US$47.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$49.00 | US$52.12 +6.4% | 12.3% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$48.91 | US$51.46 +5.2% | 12.4% | US$58.00 | US$39.10 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$50.00 | US$51.51 +3.0% | 13.1% | US$58.00 | US$39.10 | US$63.39 | 9 |
| Nov ’24 | US$43.46 | US$47.18 +8.6% | 10.9% | US$53.00 | US$39.10 | US$51.61 | 9 |
| Oct ’24 | US$43.05 | US$47.81 +11.1% | 10.7% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.41 | 8 |
| Sep ’24 | US$44.98 | US$45.28 +0.7% | 8.8% | US$53.00 | US$39.00 | US$52.51 | 9 |
| Aug ’24 | US$44.35 | US$45.17 +1.8% | 8.8% | US$52.50 | US$38.50 | US$51.83 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.52 | US$43.75 -3.9% | 9.7% | US$47.50 | US$35.00 | US$53.46 | 8 |
| Jun ’24 | n/a | US$44.50 0% | 9.0% | US$47.50 | US$35.00 | US$52.40 | 7 |
| May ’24 | n/a | US$40.07 0% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$54.75 | 7 |
| Apr ’24 | n/a | US$39.69 0% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$57.63 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | US$39.69 0% | 7.3% | US$45.50 | US$35.00 | US$53.44 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | US$37.56 0% | 9.3% | US$45.50 | US$32.00 | US$49.00 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | US$37.31 0% | 9.4% | US$45.50 | US$32.00 | US$48.91 | 8 |
| Dec ’23 | n/a | US$37.53 0% | 8.5% | US$45.50 | US$33.75 | US$50.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/07/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Copart, Inc. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |