Serco Group Valutazione

SRPL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SRPL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SRPL ( £1.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SRPL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SRPL?

Metrica chiave: Poiché SRPL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SRPL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SRPL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SRPL su PE?
Rapporto PE	11.4x
Guadagni	UK£139.00m
Cap. di mercato	UK£1.59b

SRPL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	9.7x
Rapporto PEG	3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SRPL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SRPL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.9x
MTO Mitie Group	11.1x	11.3%	UK£1.3b
RWI Renewi	17.6x	36.5%	UK£446.3m
RTO Rentokil Initial	25.5x	15.7%	UK£10.0b
WATR Water Intelligence	17.4x	15.6%	UK£66.5m
SRPL Serco Group	11.4x	3.7%	UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SRPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SRPL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SRPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SRPL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SRPL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	11.4x
Rapporto equo PE	20.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SRPL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SRPL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£1.56	UK£2.22 +42.1%	13.0%	UK£2.84	UK£1.85	n/a	12
Nov ’25	UK£1.76	UK£2.29 +30.5%	10.4%	UK£2.84	UK£2.00	n/a	12
Oct ’25	UK£1.77	UK£2.29 +29.5%	10.4%	UK£2.84	UK£2.00	n/a	12
Sep ’25	UK£1.75	UK£2.29 +31.3%	10.4%	UK£2.84	UK£2.00	n/a	12
Aug ’25	UK£1.79	UK£2.31 +28.7%	10.6%	UK£2.83	UK£2.00	n/a	11
Jul ’25	UK£1.81	UK£2.29 +26.5%	11.1%	UK£2.83	UK£2.00	n/a	11
Jun ’25	UK£1.78	UK£2.24 +25.8%	9.4%	UK£2.66	UK£2.00	n/a	11
May ’25	UK£1.83	UK£2.24 +22.5%	9.4%	UK£2.66	UK£2.00	n/a	11
Apr ’25	UK£1.91	UK£2.25 +18.3%	9.6%	UK£2.66	UK£2.00	n/a	10
Mar ’25	UK£1.89	UK£2.29 +21.1%	15.3%	UK£3.24	UK£2.00	n/a	11
Feb ’25	UK£1.77	UK£2.23 +25.9%	17.4%	UK£3.24	UK£1.85	n/a	11
Jan ’25	UK£1.62	UK£2.23 +37.2%	17.4%	UK£3.24	UK£1.85	n/a	11
Dec ’24	UK£1.58	UK£2.21 +39.6%	17.8%	UK£3.24	UK£1.85	n/a	11
Nov ’24	UK£1.43	UK£2.21 +54.4%	17.8%	UK£3.24	UK£1.85	UK£1.76	11
Oct ’24	UK£1.49	UK£2.21 +47.8%	17.8%	UK£3.24	UK£1.85	UK£1.77	11
Sep ’24	UK£1.53	UK£2.21 +44.3%	17.8%	UK£3.24	UK£1.85	UK£1.75	11
Aug ’24	UK£1.57	UK£2.08 +32.9%	10.2%	UK£2.54	UK£1.85	UK£1.79	11
Jul ’24	UK£1.56	UK£2.03 +30.6%	8.0%	UK£2.30	UK£1.75	UK£1.81	11
Jun ’24	UK£1.45	UK£2.00 +38.7%	7.2%	UK£2.30	UK£1.75	UK£1.78	11
May ’24	UK£1.52	UK£2.00 +32.1%	7.2%	UK£2.30	UK£1.75	UK£1.83	11
Apr ’24	UK£1.54	UK£2.00 +30.2%	7.2%	UK£2.30	UK£1.75	UK£1.91	11
Mar ’24	UK£1.64	UK£2.02 +22.9%	7.7%	UK£2.30	UK£1.75	UK£1.89	11
Feb ’24	UK£1.46	UK£2.02 +37.7%	7.5%	UK£2.24	UK£1.75	UK£1.77	10
Jan ’24	UK£1.56	UK£2.03 +29.8%	6.8%	UK£2.24	UK£1.85	UK£1.62	10
Dec ’23	UK£1.72	UK£2.07 +20.2%	9.7%	UK£2.58	UK£1.85	UK£1.58	10
Nov ’23	UK£1.64	UK£2.07 +26.1%	9.6%	UK£2.58	UK£1.85	UK£1.43	10

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.