RPS Group plc

BATS-CHIXE:RPSL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£599.4m

RPS Group Valutazione

RPSL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RPSL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RPSL ( £2.22 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RPSL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RPSL?

Metrica chiave: Poiché RPSL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RPSL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RPSL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RPSL su PE?
Rapporto PE69.7x
GuadagniUK£8.60m
Cap. di mercatoUK£599.36m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RPSL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RPSL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
RWI Renewi
25.8x36.6%UK£649.3m
MTO Mitie Group
11.4x11.3%UK£1.4b
SRP Serco Group
11x2.4%UK£1.5b
WATR Water Intelligence
18.1x15.6%UK£69.9m
RPSL RPS Group
69.7x22.1%UK£599.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RPSL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies15PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RPSL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RPSL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 69.7x
Rapporto equo PE 28x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RPSL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RPSL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Dec ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Nov ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Oct ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Sep ’25n/a
UK£1.98
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17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Aug ’25n/a
UK£1.98
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17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jul ’25n/a
UK£1.98
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17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jun ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
May ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Apr ’25n/a
UK£1.98
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17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Mar ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Feb ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jan ’25n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Dec ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Nov ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Oct ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Sep ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Aug ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jul ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jun ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
May ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Apr ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Mar ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Feb ’24n/a
UK£1.98
0%
17.1%UK£2.22UK£1.50n/a3
Jan ’24UK£2.21
UK£2.04
-7.5%
15.3%UK£2.22UK£1.50n/a4
Dec ’23UK£2.20
UK£2.04
-7.3%
15.3%UK£2.22UK£1.50n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/01/24 17:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/01/20 00:00
Guadagni2022/06/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

RPS Group plc è coperta da 21 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Karl GreenAltium Capital Limited
null nullArden Partners Plc.
Joseph BloomfieldBerenberg