Randstad Valutazione
RANDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANDA ( €34.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €74.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANDA?
Metrica chiave: Poiché RANDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 113x |
| Utili | €52.00m |
| Cap. di mercato | €5.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.8x | ||
PAGE PageGroup | 63.7x | 69.90% | UK£752.6m |
STEM SThree | 7.3x | -4.07% | UK£211.2m |
ITRK Intertek Group | 19.7x | 6.93% | UK£7.1b |
STAF Staffline Group | 12.3x | 19.84% | UK£53.0m |
RANDA Randstad | 113x | 32.83% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media dei peer ( 25.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
IBPO iEnergizer | 1.7x | n/a | US$140.06m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 113x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RANDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.03 | €41.32 +21.45% | 16.63% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Nov ’26 | €34.97 | €41.44 +18.52% | 16.60% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Oct ’26 | €36.08 | €42.18 +16.90% | 16.11% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €40.06 | €42.26 +5.50% | 15.90% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | €41.20 | €42.26 +2.60% | 15.90% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €39.75 | €40.64 +2.25% | 16.81% | €60.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | €37.07 | €40.87 +10.25% | 17.10% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €35.32 | €41.62 +17.85% | 17.97% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €43.35 0% | 16.05% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €38.67 | €43.01 +11.21% | 15.69% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €41.77 | €43.80 +4.86% | 15.43% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €39.96 | €44.56 +11.53% | 12.90% | €60.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €45.40 0% | 14.58% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €45.40 0% | 14.58% | €60.00 | €35.00 | €34.97 | 15 |
| Oct ’25 | €43.87 | €46.13 +5.16% | 14.46% | €60.00 | €35.00 | €36.08 | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €46.20 0% | 14.36% | €60.00 | €35.00 | €40.06 | 15 |
| Aug ’25 | €44.28 | €47.20 +6.59% | 12.83% | €60.00 | €39.00 | €41.20 | 15 |
| Jul ’25 | €42.96 | €48.13 +12.04% | 12.50% | €60.00 | €39.00 | €39.75 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €49.00 0% | 11.95% | €60.00 | €41.00 | €37.07 | 15 |
| May ’25 | €46.05 | €48.93 +6.26% | 12.12% | €60.00 | €41.00 | €35.32 | 15 |
| Apr ’25 | €51.15 | €51.25 +0.20% | 19.47% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €50.96 0% | 20.61% | €80.00 | €40.00 | €38.67 | 13 |
| Feb ’25 | €51.18 | €53.70 +4.92% | 25.61% | €88.00 | €40.00 | €41.77 | 15 |
| Jan ’25 | €56.97 | €53.70 -5.74% | 25.63% | €88.00 | €37.00 | €39.96 | 15 |
| Dec ’24 | €54.59 | €53.70 -1.63% | 25.63% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €48.89 | €53.70 +9.84% | 25.63% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/29 21:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Randstad N.V. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |
| Afonso Osorio | Barclays |
| James Rowland Clark | Barclays |