Randstad Valutazione
RANDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANDA ( €38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANDA?
Metrica chiave: Poiché RANDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.1x |
| Guadagni | €115.00m |
| Cap. di mercato | €6.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
PAGE PageGroup | 20.1x | 19.4% | UK£1.0b |
LTG Learning Technologies Group | 16.7x | -14.6% | UK£786.1m |
STEM SThree | 6.6x | -18.2% | UK£326.1m |
RWA Robert Walters | 30.2x | 73.7% | UK£172.1m |
RANDA Randstad | 58.1x | 28.6% | €6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 28.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RANDA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.00 | €43.01 +13.2% | 15.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €41.77 | €43.80 +4.9% | 15.4% | €60.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €39.96 | €44.56 +11.5% | 12.9% | €60.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €45.40 0% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €45.40 0% | 14.6% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €43.87 | €46.13 +5.2% | 14.5% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | n/a | €46.20 0% | 14.4% | €60.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €44.28 | €47.20 +6.6% | 12.8% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €42.96 | €48.13 +12.0% | 12.5% | €60.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €49.00 0% | 12.0% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €46.05 | €48.93 +6.3% | 12.1% | €60.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €51.15 | €51.25 +0.2% | 19.5% | €80.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €50.96 0% | 20.6% | €80.00 | €40.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €51.18 | €53.70 +4.9% | 25.6% | €88.00 | €40.00 | €41.77 | 15 |
| Jan ’25 | €56.97 | €53.70 -5.7% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | €39.96 | 15 |
| Dec ’24 | €54.59 | €53.70 -1.6% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €48.89 | €53.70 +9.8% | 25.6% | €88.00 | €37.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | €54.63 0% | 24.9% | €88.00 | €37.00 | €43.87 | 15 |
| Sep ’24 | €53.76 | €55.09 +2.5% | 25.1% | €88.00 | €37.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | €52.96 | €53.90 +1.8% | 24.1% | €88.00 | €37.00 | €44.28 | 16 |
| Jul ’24 | €48.11 | €51.79 +7.7% | 20.2% | €80.00 | €37.00 | €42.96 | 13 |
| Jun ’24 | €46.63 | €53.58 +14.9% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | n/a | 12 |
| May ’24 | €49.05 | €53.58 +9.3% | 18.4% | €80.00 | €42.00 | €46.05 | 12 |
| Apr ’24 | €54.63 | €55.69 +1.9% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | €51.15 | 13 |
| Mar ’24 | €58.67 | €55.69 -5.1% | 17.8% | €80.00 | €42.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | €58.92 | €54.85 -6.9% | 19.5% | €80.00 | €42.00 | €51.18 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 23:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Randstad N.V. è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Hélène Coumes | AlphaValue |
| Paul Daniel Sullivan | Barclays |