PION Group Valutazione

PIONBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PIONBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PIONBS ( SEK10.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK14.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PIONBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PIONBS?

Metrica chiave: Poiché PIONBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PIONBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PIONBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PIONBS su PE?
Rapporto PE	12.4x
Guadagni	SEK 28.51m
Cap. di mercato	SEK 352.65m

PIONBS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.2x
Valore d'impresa/EBITDA	5.2x
Rapporto PEG	0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PIONBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PIONBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.8x
GATC Gattaca	35.1x	n/a	UK£27.0m
RTC RTC Group	7.2x	n/a	UK£14.3m
NBB Norman Broadbent	13.3x	n/a	UK£3.0m
RWA Robert Walters	39.5x	71.0%	UK£225.4m
PIONBS PION Group	12.4x	39.0%	SEK 352.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PIONBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PIONBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Professional Services settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
IBPO iEnergizer	1.7x	n/a	US$140.06m
TEK Tekcapital	1.7x	n/a	US$23.37m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PIONBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Professional Services ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PIONBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PIONBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	12.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PIONBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.