HomeServe plc

BATS-CHIXE:HSVL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£4.1b

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HomeServe Valutazione

HSVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.22
Fair Value
129.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSVL ( £11.99 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £5.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSVL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSVL?

Metrica chiave: Poiché HSVL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSVL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSVL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSVL su PE?
Rapporto PE30x
GuadagniUK£135.00m
Cap. di mercatoUK£4.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSVL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSVL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.7x
SMS Smart Metering Systems
81.4x15.17%UK£1.3b
JSG Johnson Service Group
17.1x14.79%UK£592.9m
RST Restore
28.7x24.76%UK£356.0m
MER Mears Group
7.7x-14.30%UK£355.5m
HSVL HomeServe
30x10.56%UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 49.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSVL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies14PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Commercial Services ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSVL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSVL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 27x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSVL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
May ’26n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Apr ’26n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Mar ’26n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Feb ’26n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jan ’26n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Dec ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Nov ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Oct ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Sep ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Aug ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jul ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jun ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
May ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Apr ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Mar ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Feb ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jan ’25n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Dec ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Nov ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Oct ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Sep ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Aug ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jul ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
Jun ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
May ’24n/a
UK£12.01
0%
0.17%UK£12.05UK£12.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£12.02
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/01/06 21:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/01/03 00:00
Guadagni2022/09/30
Guadagni annuali2022/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HomeServe plc è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BrocktonArbuthnot Securities Limited
Benjamin ThefautArden Partners Plc.
Jane SparrowBarclays